Perşembe günü, önemli bir finansal araştırma şirketi olan CFRA, Constellation Brands (NYSE:STZ) hisseleri üzerindeki fiyat hedefini 245,00 $'dan 270,00 $'a yükseltirken, hisse senedi üzerindeki Tut notunu korudu. Revizyon, şirketin beklentileri aşan son kazanç raporunu takip ediyor.
Modelo, Corona ve Pacifico gibi bira markalarından oluşan portföyüyle tanınan Constellation Brands, Şubat çeyreği için 2,26 $ düzeltilmiş hisse başına kazanç (EPS) bildirerek bir önceki yılki 1,98 $'a kıyasla önemli bir artış kaydetti ve 2,10 $'lık konsensüs tahmininin üzerine çıktı.
Bu performans artışı, güçlü satış gelirleri ve olumlu vergi oranına bağlandı. Gelir %7 artarak 2,14 milyar $'a ulaştı ve konsensüsü 40 milyon $ aştı ve brüt kar marjı 50 baz puan genişleyerek %48,6 oldu.
Şirket ayrıca 2025 mali yılı için 13,50 ila 13,80 dolar arasında değişen düzeltilmiş EPS beklentisi ile iyimser bir görünüm sağladı. Bu tahmin sadece 13,43 $'lık mevcut konsensüsün üzerinde değil, aynı zamanda 2023'te kazanılan 12,06 $'dan %12-14'lük bir büyümeye işaret ediyor.
CFRA, kazançlardaki olumlu artışa ve ileriye dönük beklentilere rağmen, Constellation Brands'in satış büyümesinin dayanıklılığına ilişkin endişelerini dile getirdi. Analist, büyümenin büyük ölçüde tüketicilerin yerli bira markalarından ithal bira markalarına kaymasından kaynaklandığını belirtti.
Son finansal sonuçlar ve gelecek projeksiyonları ışığında CFRA, Constellation Brands için düzeltilmiş EPS tahminlerini 2025 mali yılı için 13,30 $'dan 13,70 $'a ve 2026 mali yılı için 14,75 $'dan 15,00 $'a yükseltti.
Yeni hisse senedi fiyat hedefi 2026 mali yılı için 18,0x ileri F/K ile 270 dolar olarak belirlenmiştir ki bu da şirketin beş yıllık ortalama 21,7x ileri F/K'sına göre bir indirimdir. Hedef artışına rağmen, CFRA'nın duruşu değerleme endişelerine bağlı olarak temkinli olmaya devam ediyor.
InvestingPro İçgörüleri
CFRA'nın Constellation Brands'e ilişkin güncellenmiş fiyat hedefi ve görünümünün ardından, InvestingPro'nun güncel verileri, şirketin hisselerini değerlendiren yatırımcılar için ek bağlam sağlıyor. En son ölçümler itibariyle Constellation Brands, içecek sektöründeki önemli varlığının bir göstergesi olarak 48,87 milyar dolarlık güçlü bir piyasa değerine sahip.
Şirketin hissedar getirilerine olan bağlılığı, temettüsünü 9 yıl üst üste artırması ve 7 Şubat 2024'teki son temettü çıkış tarihi itibariyle %1,34'lük bir temettü verimi sergilemesi ile istikrarlı temettü büyümesi ile açıkça görülmektedir.
InvestingPro İpuçları, Constellation Brands'in bu yıl net gelir artışı görmesinin beklendiğini ve bunun şirketin 2025 mali yılı için iyimser EPS beklentisiyle uyumlu olduğunu vurguluyor. Ayrıca, şirketin hisse senedi düşük fiyat oynaklığıyla işlem görmesiyle dikkat çekiyor ve bu da portföylerinde istikrar arayan yatırımcılara hitap edebilir.
Yine de yatırımcılar, 5 analistin önümüzdeki dönem için kazanç tahminlerini aşağı yönlü revize ettiğini ve bu durumun gelecekteki kazanç raporlarının daha yakından incelenmesini gerektirebileceğini bilmelidir.
Constellation Brands'in mali durumunu ve gelecek beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyen yatırımcılar için ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Yatırımcılar https://www.investing.com/pro/STZ adresini ziyaret ederek bu bilgilere erişebilir ve INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim kazanarak yatırım kararlarına rehberlik edecek zengin bilgilerin kilidini açabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.