Cuma günü Jefferies, önde gelen içecek şirketlerinden Constellation Brands hisseleri üzerindeki görünümünü düzeltti ve fiyat hedefini hafifçe artırarak 310 dolardan 311 dolara yükseltti. Firma, New York Borsası'nda NYSE:STZ kısaltmasıyla işlem gören şirketin hisseleri üzerindeki Al notunu korudu.
Revizyon, şirketin yükselişini sürdürmesi beklenen bira segmentine ilişkin olumlu görüşü yansıtıyor. Jefferies, Constellation Brands'in raf alanı kazandığını ve genel kategori zayıflığına rağmen olumlu bir 2025 mali yılına katkıda bulunacak olumlu demografik özelliklerden yararlandığını belirtiyor.
Constellation Brands'in Şarap ve Alkollü İçkiler bölümü zorluklarla karşılaşmış olsa da analist, yılın ikinci yarısında beklenen büyüme ile trendlerde bir iyileşme öngörüyor.
Firmanın iyimserliği aynı zamanda Constellation Brands'in sağlam hacim büyümesine, genişleyen marjlara, daha iyi serbest nakit akışına ve hissedarlara artan sermaye getirisi potansiyeline dayanıyor.
Analistin yorumu, FAVÖK'ün 13 katı olan Constellation Brands hisselerinin bu olumlu iş gelişmelerinin değerini henüz tam olarak anlamadığını öne sürüyor. Şirketin dayanıklı hacim büyümesi ve finansal performansı, Jefferies'in olumlu görünümünün merkezinde yer alıyor.
Yakın tarihli diğer bir haberde, Çin'in önde gelen kısa video platformlarından Kuaishou Technology, Citi tarafından Satın Al notuyla değerlendirildi. Firma, Kuaishou'nun dikkat çekici kullanıcı etkileşimini, e-ticaret brüt mal değerindeki güçlü büyümeyi ve devam eden marj genişlemesi potansiyelini vurguladı. Bu son gelişmeler, Kuaishou'nun denizaşırı operasyonlarının para kazanmayı iyileştirdiğini ve kayıpları azalttığını gösteriyor.
Bu arada, Constellation Brands 2025 mali yılına, özellikle Bira bölümü tarafından yönlendirilen güçlü bir büyüme ile başladı. Şirketin net satışları, ambalajlı tüketici ürünleri sektörünün genelinden daha iyi performans gösterdi ve temettüler yoluyla hissedarlara 185 milyon dolar iade etti ve 200 milyon dolarlık hisse geri alımı gerçekleştirdi. Şarap ve Alkollü İçkiler iş kolunda net satışlardaki %7'lik düşüşe rağmen, şirket tüm yıl beklentilerini karşılama yolunda ilerliyor.
Buna ek olarak, Constellation Brands'in Bira portföyü yüksek tek haneli net satış büyümesi elde ederek üst üste 57. çeyrekte de satış büyümesi kaydetmiştir. Yılın ikinci yarısı için iyimser olan şirket, 2025 mali yılının ilk çeyreğinde Kurumsal net satışlarda %6 ila %7 büyüme ve tüm yıl boyunca Kurumsal karşılaştırılabilir faaliyet gelirlerinde %8 ila %10 büyüme beklemektedir. Bu analiz şirketin son kazanç çağrısından ve analistlerin notlarından alınmıştır.
InvestingPro Analizleri
Constellation Brands (NYSE:STZ) şu anda 18,65 ileri F/K oranıyla işlem görüyor ve Jefferies'in iyimser görünümüyle uyumlu bir piyasa duyarlılığını yansıtıyor. Şirket, 1Ç 2023 itibariyle son on iki ayda %51,12 brüt kâr marjı ile güçlü bir finansal performans sergilemiştir. Bu güçlü marj, şirketin gelirlerine oranla önemli kazançlar elde etme kabiliyetini destekliyor ve bu da şirketin kârlılığına ve verimliliğine bakan yatırımcılar için olumlu bir gösterge.
InvestingPro Tips, Constellation Brands'in finansal sağlığına daha fazla güven duyulmasını önererek, şirketin sadece son on iki ayda kârlı olmakla kalmayıp, aynı zamanda temettüünü 9 yıl üst üste artırdığına dikkat çekiyor. 2023'ün ilk çeyreği itibarıyla %13,48 olan bu istikrarlı temettü artışı, gelir odaklı yatırımcılar için özellikle cazip olabilir. Ayrıca, Constellation Brands'in likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşarak yatırımcılara şirketin acil finansal yükümlülüklerini yerine getirebileceğine dair güven veren bir tampon sağlamaktadır.
Constellation Brands'in yatırım profilini daha derinlemesine incelemek isteyenler için ek InvestingPro İpuçları mevcut. Potansiyel yatırımcılar INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık ya da iki yıllık Pro+ aboneliklerinde %10'a varan indirimden faydalanabilir ve yatırım kararlarını şekillendirecek bir dizi derinlemesine analiz ve veriye erişebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.