TD Cowen Salı günü, Constellation Brands (NYSE:STZ) hisseleri için olumlu görünümünü koruyarak şirketin hisseleri için Al notunu ve 300,00 $ fiyat hedefini yineledi. Firmanın analizi, şarap ve alkollü içkiler segmentinde bir düşüş beklemesine rağmen, şirketin kazanç potansiyeline olan istikrarlı bir güvene işaret ediyor.
Constellation Brands'in ilk çeyrek ve 2025 mali yılı hisse başına kazanç (EPS) tahminleri, sırasıyla 3,53 $ ve 13,70 $ olarak belirlenen tahminlerle konsensüsün üzerinde kalmaya devam ediyor. Bu rakamlar, ilk çeyrek için 3,46 dolar ve 2025 mali yılı için 13,65 dolar öngören FactSet konsensüsünü biraz aşıyor.
Firmanın Constellation Brands için satış büyüme tahminleri konsensüse kıyasla daha muhafazakâr. Şirket, 2025 mali yılı için şarap ve alkollü içki satışlarında %3'lük bir düşüş bekliyor ki bu, FactSet tarafından öngörülen %1'lik düşüşten daha sert bir düşüş. Yine de, bira segmenti için firmanın satış büyüme tahminleri konsensüs ile uyumlu olup, ilk çeyrekte %9 ve 2025 mali yılı için %8,5 büyüme öngörmektedir.
TD Cowen ayrıca Constellation Brands için daha güçlü bir ilk çeyrek FVÖK (faiz ve vergi öncesi kar) marjı tahmin ediyor ve 120 baz puanlık artışı beklenen verimlilik artışlarına ve pazarlama etkinliklerine bağlıyor. Bu marj iyileşmesinin yakın vadede şirketin genel finansal performansına katkıda bulunması bekleniyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Constellation Brands birkaç Wall Street firmasının odak noktası oldu. Citi, 2025 mali yılı için bira satışlarında yıldan yıla %7-9'luk bir artış ve bira faaliyet gelirlerinde %8-10'luk bir büyüme öngörerek şirket üzerindeki Al notunu koruyor.
Yine de, Şarap ve Alkollü İçkiler faaliyet gelirlerinde %9 ila %11 arasında değişen bir düşüş bekleniyor. RBC Capital Markets ayrıca, Constellation Brands'in hissedarlara gelecekte nakit dağıtımlarını potansiyel olarak artırabileceğini öngörerek Outperform notunu korumuştur.
Jefferies analistleri de bira tüketiminde %6'lık bir artış ve ilk çeyrek için %6,3'lük bir satış büyümesi öngörerek Al notunu korumuştur. TD Cowen, Constellation Brands'i Canopy Growth'taki hisselerini oy hakkı olmayan hisselere dönüştürerek GAAP kazançları üzerindeki etkisini azaltmaya yönelik stratejik hamlesinden dolayı övdü. Bunlar yatırımcıların göz önünde bulundurması gereken son gelişmeler.
InvestingPro İçgörüleri
TD Cowen, Constellation Brands ile ilgili olumlu görüşünü sürdürürken, InvestingPro'nun son verileri bu bakış açısını bazı ilgi çekici ölçütlerle destekliyor. Şirket, 46,66 milyar dolarlık sağlam Piyasa Değeri ve 27,03'lük F/K Oranı ile istikrarlı bir yatırım profilini yansıtıyor. Ayrıca Constellation Brands, 2024'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ayda %5,39'luk Gelir Artışı ile istikrarlı bir büyüme kabiliyeti göstererek firmanın finansal ayak izini genişletme konusundaki becerisinin altını çiziyor.
InvestingPro İpuçları, Constellation Brands'in yatırımcılar arasında güvenilirlik konusunda bir üne sahip olduğunu, temettülerini 9 yıl üst üste artırdığını ve bunun da finansal sağlığının bir kanıtı olduğunu vurgulamaktadır. Şirketin likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşıyor ve bu da paydaşlarına mali ihtiyatlılığı konusunda güven verebilecek sağlam bir bilançoya işaret ediyor.
InvestingPro, Constellation Brands hakkındaki stratejik içgörüleri daha derinlemesine incelemek isteyen okuyucular için yatırım kararlarına rehberlik edecek ek ipuçları sunuyor. INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık veya iki yıllık Pro+ aboneliğinde %10'a varan indirimden yararlanın ve yatırım stratejinizi daha da geliştirebilecek 6 InvestingPro İpucu da dahil olmak üzere analizlerin tamamını keşfedin.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.