Çarşamba günü Deutsche Bank, şirketin ilk çeyrek sonuçlarının ardından Constellation Brands (NYSE:STZ) hisseleri için Tut notunu ve 262,00 $ fiyat hedefini korudu. Firmanın analizinde, raporlanan rakamlara mütevazı ölçüde olumlu bir tepki verildiği ve 2025 mali yılı beklentilerinin yeniden teyit edildiği vurgulandı.
Constellation Brands'in bira segmenti, %6,4'lük artışla beklentileri aşan tükenme paylarıyla dayanıklılık gösterdi. Bira brüt kar marjları yıldan yıla 100 baz puan iyileşmiş ve faaliyet marjları %40'ın üzerinde güçlü seyrederek Deutsche Bank ve konsensüs tahminlerini aşmıştır.
Buna ek olarak, kurumsal giderler ve faiz giderlerinin şirketin 25 mali yılı için tahminlerinin altında seyrettiği ve bu durumun yıl ilerledikçe hisse başına kazançta potansiyel bir artış sağlayabileceği bildirildi.
Buna karşılık, şarap ve alkollü içkiler bölümü, hem gelir hem de marjların zaten düşük olan beklentilerin altında kalmasıyla düşük performans gösterdi ve tüm yıl görünümüne şüphe düşürdü. Kontrol gücü olmayan paylardan elde edilen gelirdeki beklenmedik artış da şirket ve faiz giderlerinde görülen olumlu yönlerin bir kısmını ortadan kaldırabilir.
Karışık sonuçlara rağmen, dikkatler Constellation Brands'in Mexicali Bira Fabrikası'nın potansiyel satışına çevrilmiş durumda.
Saat 10:30'da yapılacak konferans görüşmesinde bira segmentinin son dönemdeki performansına, özellikle Mayıs ve Haziran aylarındaki tükenme oranlarına, marj iyileştirme fırsatlarına ve yönetimin zorlu piyasa koşullarında şarap ve alkollü içki işlerini canlandırma stratejisine odaklanılması bekleniyor.
Diğer güncel haberlerde, CFRA Constellation Brands üzerindeki duruşunu Tut'tan Güçlü Al'a yükseltti ve şirketin performansı nedeniyle fiyat hedefini 335 dolara yükseltti.
Citi ise bira satışlarında yıldan yıla %7-9 artış ve bira faaliyet gelirlerinde %8-10 büyüme öngörerek şirket üzerindeki Al notunu korudu. RBC Capital Markets ise şirketin özellikle bira segmentindeki başarılı geçmişini dikkate alarak Outperform notunu korudu.
Bunlar yatırımcıların göz önünde bulundurması gereken son gelişmeler.
InvestingPro İçgörüleri
Constellation Brands'in finansal sağlığını ve pazardaki konumunu daha derinlemesine incelemek isteyen yatırımcılar için mevcut InvestingPro verileri kapsamlı bir tablo çiziyor. Şirket, 47,28 milyar dolarlık güçlü piyasa değeri ve 27,49'luk F/K oranıyla sektöründe önemli bir varlık sergiliyor. Özellikle, Constellation Brands'in temettüsünü 9 yıl üst üste artırma geçmişi var ve bu da gelir odaklı yatırımcılar için cazip olabilir. Ayrıca, şirketin likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aştığı bildirilmiştir, bu da yakın vadeli operasyonlar için istikrarlı bir finansal temele işaret etmektedir.
Şirketin 2024'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki aydaki gelir artışı %5,39 olurken, analistler beklentilerini yumuşattı ve 7 analist önümüzdeki dönem için kazançlarını aşağı yönlü revize etti. Bununla birlikte, Constellation Brands'in aynı dönemdeki %50,4'lük sağlam brüt kâr marjının desteğiyle bu yıl da kârlı kalması bekleniyor. Daha fazla içgörü ve analiz arayan yatırımcılar için InvestingPro platformu, yatırım kararlarına yardımcı olacak ek InvestingPro İpuçları sunuyor. INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık veya iki yıllık Pro+ aboneliğinde %10'a varan indirimden yararlanın ve Constellation Brands'in neden yüksek bir gelir değerleme katsayısıyla işlem gördüğünü ve bunun sonuçlarını keşfedin.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.