Pazartesi günü, B.Riley CONSOL Energy Inc.'in (NYSE:CEIX) hisse senedi hedef fiyatını 109,00 dolardan 138,00 dolara yükseltti ve hisse senedi için Al tavsiyesini korudu. Bu düzenleme, CEO Jimmy Brock ve diğer yöneticilerin de dahil olduğu CONSOL Energy yönetim ekibiyle gerçekleştirilen iki günlük anlaşmasız yol gösterisi (NDR) sonrasında geldi. Bu etkinlik sırasındaki görüşmeler, şirketin geleceği hakkında birkaç olumlu içgörüye yol açtı.
Yönetim ekibi, daha önce belirtilen sinerjilere ulaşma konusunda güçlü bir güven ifade etti. Ayrıca, şu ana kadar düzgün bir düzenleyici süreç yaşandığını bildirdiler ve giderek artan olumlu bir iç talep görünümüne dikkat çektiler. Ek olarak, şirket işlem kapanışı sonrası sermaye getirilerine odaklandığını vurguladı. B.Riley'nin analisti, CONSOL Energy'nin uzun vadede metalurjik kömür sektöründe daha fazla birleşme ve satın alma girişiminde bulunmak için iyi bir konumda olabileceğine inanıyor.
Şirketin mevcut anlaşmasının beklenen kapanışının ardından, CONSOL Energy entegrasyon sürecinin ek sinerjilerin açığa çıkarılmasını önemli ölçüde artıracağını bekliyor. B.Riley, Core Natural Resources için ilk pro forma birleşme modelini oluşturdu ve 30,5 milyon dolar sinerji içeren 1.254,3 milyon dolarlık 2025 düzeltilmiş FAVÖK'ü öngörüyor. Bu rakamlara dayanarak, birleşik kuruluş cazip bir 6,6 kat 2025 EV/FAVÖK'te işlem görüyor ve %10'luk bir serbest nakit akışı özsermaye getirisini (FCFE) sunuyor.
Analistin notu, firmanın spot fiyatlardaki Core tahminlerinin ertesi günkü Haftalık raporda yer alacağı beklentisiyle sonuçlandı. 138,00 dolara yükseltilen hedef fiyat, analistin CONSOL Energy'nin büyüme beklentileri ve hissedar değerini artırma potansiyeli konusundaki iyimserliğini yansıtıyor.
Diğer son haberlerde, CONSOL Energy 2024'ün ikinci çeyreğinde, Baltimore İhracat Limanı'nın geçici olarak kapanmasına rağmen güçlü bir finansal performans sergileyerek dayanıklılığını gösterdi. Şirket, çeyrek için 58 milyon dolar net gelir ve 125 milyon dolar düzeltilmiş FAVÖK bildirdi. Ayrıca 59 milyon dolar serbest nakit akışı üretti ve yaklaşık 5,8 milyon ton Pennsylvania Madencilik Kompleksi (PMC) ürünü sattı, bunun 2,9 milyon tonu ihracat pazarındaydı.
CONSOL Energy, ortalama kömür geliri ton başına satış aralığını artırdı ve 2024 için PMC satış hacmi rehberliğini ayarladı. Şirket ayrıca alternatif liman kapasitesi sağladı ve üretim maliyetlerini yönetti, ton başına sağlam nakit marjları elde etti.
Bu son gelişmeler ışığında, CONSOL Energy güvenli operasyonlara, harcamaları yönetmeye ve uzun vadeli sözleşmeler güvence altına almaya odaklanmaya devam ediyor. Şirket, gelecekteki endüstriyel talep konusunda iyimser ve hissedarlar için değer yaratmayı hedefliyor. Ayrıca sözleşmeli kitabını artırdı ve sabit fiyatlı çok yıllı sözleşmeler tamamladı. Baltimore Limanı'nın kapanması nedeniyle yaşanan geçici aksaklık gibi bazı zorluklara rağmen, CONSOL Energy'nin sözleşmeli işi güçlü kalmaya devam ediyor ve 2025 için 14,5 milyon ton sözleşme yapılmış durumda.
InvestingPro İçgörüleri
InvestingPro'dan gelen son veriler, B.Riley'nin CONSOL Energy Inc. (NYSE:CEIX) hakkındaki olumlu görünümünü destekliyor. Şirketin 7,69'luk F/K oranı, hisse senedinin kazançlarına göre düşük değerlenmiş olabileceğini gösteriyor ve bu da analistin cazip değerleme görüşüyle uyumlu. Bu, iki önemli InvestingPro İpucu tarafından da destekleniyor: şirket bilançosunda borçtan daha fazla nakit bulunduruyor ve nakit akışları faiz ödemelerini yeterince karşılayabiliyor.
Şirketin kârlılığı da dikkat çekici; InvestingPro verileri, 2024'ün 2. çeyreği itibariyle son on iki ay için %35,38'lik bir brüt kâr marjı gösteriyor. Bu güçlü kârlılık, B.Riley raporunda tartışıldığı gibi, yönetimin sinerjilere ulaşma ve potansiyel birleşme ve satın almaları takip etme konusundaki güvenini destekliyor.
Daha kapsamlı içgörüler arayan yatırımcılar, CONSOL Energy için şu anda mevcut olan 11 ipucuna InvestingPro'dan erişebilirler. Bu ipuçları, analistin hisse senedi hakkındaki olumlu görünümünü tamamlayarak şirketin finansal durumu ve piyasa performansı hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.