HOUSTON - ConocoPhillips (NYSE: COP), Marathon Oil Corporation'ı (NYSE: MRO) Marathon'un 5,4 milyar dolarlık net borcu da dahil olmak üzere 22,5 milyar dolar değerinde bir işlemle satın almak için kesin anlaşmasını duyurdu. İşlemin şartları, Marathon Oil hissedarlarına her Marathon Oil hissesi için 0,2550 ConocoPhillips hissesi sağlayacak.
Satın alma işleminin ConocoPhillips'in kazançlarına, nakit akışlarına ve hisse başına sermaye getirisine hemen katkı sağlaması bekleniyor. ConocoPhillips Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Ryan Lance, Marathon'un varlıklarının tamamlayıcı niteliğine ve güvenlik ve değer yaratma konusundaki ortak kararlılığa dikkat çekti. Benzer şekilde Marathon Oil Yönetim Kurulu Başkanı, Başkanı ve CEO'su Lee Tillman da şirketin mirasını ve ConocoPhillips ile güçlerini birleştirmenin gelecekte yaratacağı değeri vurguladı.
ConocoPhillips, 2024 yılının dördüncü çeyreğinde gerçekleşmesi beklenen işlemin tamamlanmasının ardından önemli finansal faydalar sağlayacağını belirtti. Şirket ilk yıl içinde en az 500 milyon dolarlık maliyet ve sermaye tasarrufu öngörüyor ve 2024'ün dördüncü çeyreğinde normal baz temettüsünü %34 artırarak hisse başına 78 sente çıkarmayı planlıyor.
Ayrıca ConocoPhillips, son emtia fiyatlarına bağlı olarak ilk yıl içinde 7 milyar doların üzerinde ve işlemden sonraki ilk üç yıl içinde 20 milyar doların üzerinde hisse geri alımı yapmayı bekliyor.
Satın alma, ConocoPhillips'in ABD kara portföyünü, varil WTI başına 30 doların altında bir tedarik maliyeti ile 2 milyar varilden fazla kaynak ekleyerek güçlendirmeyi amaçlıyor. İşlem Marathon Oil hissedarlarının onayına, yasal izinlere ve alışılagelmiş kapanış koşullarına tabidir.
Bu hamle, ConocoPhillips'in finansal çerçevesini geliştirme ve operasyonlardan elde edilen nakdin %30'undan fazlasını hissedarlara geri verme taahhüdünü yerine getirme stratejisinin bir parçasıdır. ConocoPhillips, hissedar dağıtımlarına odaklanmaya devam ediyor ve 2016 stratejisinin sıfırlanmasından bu yana %40'ın üzerinde getiri sağlama konusundaki geçmiş performansını vurguluyor.
Bu haber bir basın açıklamasına dayanmaktadır ve şirketlerin ya da stratejilerinin onaylandığı anlamına gelmemektedir. İşlemin tamamlanması garanti edilmemektedir ve düzenleyici ve hissedar onayları da dahil olmak üzere çeşitli faktörlere tabidir.
InvestingPro Insights
ConocoPhillips (NYSE: COP), Marathon Oil Corporation'ı satın almak için stratejik bir hamle yaparken, yatırımcılar ve paydaşlar şirketin finansal sağlığını ve gelecekteki beklentilerini anlamak istiyor. Petrol, Gaz ve Tüketim Yakıtları sektörünün önde gelen oyuncularından biri olan ConocoPhillips şu anda 139,13 milyar USD piyasa değeriyle faaliyet gösteriyor.
Şirket, 13,43'lük Fiyat/Kazanç (F/K) oranıyla endüstri standartlarına uygun bir değer önerisi sunmaktadır. Düzeltilmiş F/K oranı, 2024 yılının 1. çeyreğinde sona eren son on iki ay itibariyle 13,37'dir ve şirketin kazanç değerlemesinde zaman içinde tutarlılığa işaret etmektedir.
InvestingPro Verileri, ConocoPhillips'in 1Ç 2024 itibarıyla son on iki ayda 27,72 milyar ABD doları brüt kâr ile %48,79'luk sağlam bir brüt kâr marjını koruduğunu vurgulamaktadır. Bu kârlılık, yatırımcılara finansal istikrar konusunda güven veren bir InvestingPro İpucu olan, şirketin faiz ödemelerini yeterince karşılayabilen güçlü nakit akışları üretme kabiliyeti ile daha da vurgulanmaktadır.
Dahası, ConocoPhillips aynı dönemde %11,34'lük güçlü bir varlık getirisi sağlayarak varlık tabanını verimli bir şekilde kullandığını göstermiştir.
ConocoPhillips, hissedar getirilerine olan bağlılığının bir kanıtı olarak 54 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürdüğünden, yatırımcılar şirketin temettü güvenilirliğinde de teselli bulabilirler. Mevcut temettü verimi %3,8'dir ve son temettünün çıkış tarihi 10 Mayıs 2024 olarak kaydedilmiştir.
Daha fazla bilgi ve ipucu arayanlar için, InvestingPro platformu üzerinden erişilebilen ConocoPhillips için ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Yatırım kararlarınızı zenginleştirmek için InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim sağlayan INVTROZEL1A kupon kodunu kullanabilirsiniz.
Şirket Marathon Oil'in varlıklarını bünyesine katmak için sabırsızlanırken, InvestingPro 'nun bu ölçümleri ve içgörüleri ConocoPhillips'in finansal pozisyonu ve satın alma sonrası sürdürülebilir büyüme ve değer yaratma potansiyeli hakkında daha derin bir anlayış sağlayabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.