Perşembe günü, DA Davidson Confluent Inc (NASDAQ:CFLT) hissesi için Al notunu korudu ve fiyat hedefini önceki 30 dolardan 34 dolara yükseltti. Bu düzenleme, şirketin ikinci çeyrekteki güçlü performansını, özellikle de konsensüs tahminlerini aşan ve yıllık bazda yaklaşık %38-39 büyüme gösteren Bulut Gelirini takip etti. Bu büyüme, tek bir müşterinin kullanılmayan kredilerinden gelen bir defalık gelir katkısı düzeltildikten sonra kaydedildi.
Confluent'in tüketim eğilimleri, önceki çeyrekte yaşanan maliyet optimizasyonu baskılarının ardından bu çeyrekte dijital yerli müşteri dikey segmentinde stabilizasyon işaretleri gösterdi. Şirketin Dolar Bazlı Net Elde Tutma Oranı (DBNRR) bir yüzde puan düşüşle %117'ye geriledi, ancak dördüncü çeyrekte bu seviye civarında stabilize olması bekleniyor.
Firma, Confluent'in kazanım oranlarında çeyrekten çeyreğe ve yıllık bazda önemli bir artış gözlemledi ve bu oranların daha küçük startuplara karşı %90'ın oldukça üzerinde olduğu bildirildi. Bu olumlu gelişmelere dayanarak, Confluent 2024 takvim yılı için hem üst hem de alt satır beklentilerini yükselterek güncellenmiş bir rehberlik sundu.
Ek olarak, şirketin Serbest Nakit Akışı'nın (SNA) tam yıl için başabaş ile hafif pozitif arasında olması öngörülüyor. DA Davidson'ın analisti, Confluent hakkında süregelen olumlu görüşünü ifade ederek fiyat hedefini yükseltti ve bu da şirketin finansal yörüngesi ve pazar konumuna olan güveni yansıtıyor.
Diğer güncel haberlerde, Confluent, Inc. beklenenden daha güçlü üçüncü çeyrek sonuçları açıkladı ve tam yıl görünümünü yükseltti. Veri akışı platform sağlayıcısı, üçüncü çeyrekte hisse başına 0,10 dolar düzeltilmiş kazanç kaydetti ve analist beklentisi olan hisse başına 0,05 doları aştı. Şirketin çeyrek geliri 250,2 milyon dolar olarak gerçekleşti ve 245,05 milyon dolarlık konsensüs tahminini aşarak yıllık bazda %25'lik bir artış kaydetti.
Confluent Cloud'un geliri yıllık bazda %42 artarak 130 milyon dolara ulaştı. Şirket ayrıca, yıllık tekrarlayan geliri 100.000 dolar veya daha fazla olan müşteri sayısının geçen yıla göre %14 artarak 1.346'ya ulaştığını belirtti. Confluent, dördüncü çeyrek gelir tahminini 245-246 milyon dolar arasında öngörmesine rağmen (bu, analistlerin 257,1 milyon dolarlık tahmininin altında kalıyor), 2024 tam yıl gelir rehberliğini 916,5-917,5 milyon dolar arasına yükseltti.
Bu son gelişmeler, CFO Rohan Sivaram'ın şirketin artık 2024 için pozitif GAAP dışı faaliyet marjı ve serbest nakit akışı marjı hedeflediğini belirtmesiyle de doğrulandığı üzere, Confluent'in güçlü performansını ve olumlu görünümünü vurguluyor.
InvestingPro Öngörüleri
Confluent'in son performansı, birkaç InvestingPro İpucu ve metriği ile uyumlu. Şirketin güçlü Bulut Geliri büyümesi, son on iki aydaki %26,55'lik genel gelir artışında görülüyor. Bu sağlam büyüme, DA Davidson'ın iyimser görünümünü ve arttırılan fiyat hedefini destekliyor.
InvestingPro İpuçları, Confluent'in bilançosunda borcundan daha fazla nakit bulundurduğunu ve likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aştığını vurguluyor. Bu faktörler, şirketin tam yıl için başabaş ile hafif pozitif Serbest Nakit Akışı hedeflerken kritik öneme sahip olan finansal istikrarına katkıda bulunuyor.
Olumlu gelir büyümesine rağmen, bir InvestingPro İpucu, Confluent'in son on iki ayda kârlı olmadığına dikkat çekiyor. Bu, -%44,94'lük negatif Faaliyet Kâr Marjı ile doğrulanıyor. Ancak analistler, şirketin bu yıl kârlı olacağını öngörüyor ve bu da 2024 takvim yılı için iyileştirilmiş rehberlikle uyumlu.
Piyasa, gelecekteki büyüme potansiyelini fiyatlamış görünüyor, çünkü InvestingPro verileri Confluent'in 8,52 gibi yüksek bir Fiyat/Deft. Değeri çarpanıyla işlem gördüğünü gösteriyor. Bu değerleme, özellikle daha küçük startuplara karşı güçlü kazanım oranları ışığında, yatırımcıların şirketin pazar konumuna ve büyüme beklentilerine olan güvenini yansıtıyor.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Confluent için 5 ek ipucu sunarak şirketin finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında daha derin içgörüler sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.