Cuma günü Loop Capital, Confluent Inc (NASDAQ:CFLT) için görünümünü değiştirerek fiyat hedefini bir önceki 30,00$'dan 25,00$'a düşürdü ve hisse senedi üzerinde Tut notunu korudu. Firmanın analizi, Confluent'in işlerinin, satış organizasyonundaki son zorluklara rağmen, ilk çeyrek seviyelerinden istikrarlı bir eğilim sürdürdüğünü gösteriyor.
Confluent'in kurumsal satış müdürünün ay başında ayrılması ve devam eden satış personeli değişimi, satış uygulamasıyla ilgili riskleri artırdı. Bununla birlikte, performans etkileyici olmamasına rağmen, şirketin genel işi bu çeyrekte daha fazla bozulma göstermedi.
Loop Capital'in Confluent'in stratejik Bulut işine yönelik derinlemesine kontrolleri, sürdürülebilir olması beklenen yapay zeka ile ilgili arka rüzgarları ortaya çıkardı. Bu durum, firmanın pazara açılma (GTM) stratejisindeki yıkıcı değişikliklere ve yüksek satış yıpranmasına rağmen, Confluent'in Bulut işi için yıl için %40 gelir artışı şeklindeki mevcut piyasa tahminiyle ilgili artan rahatlığını destekliyor.
Analist ayrıca kısa süre önce ayrılan kurumsal satış müdürü Hemanth Vedagarbha'nın Confluent'te saygı duyulan bir isim olduğunu belirtti. Vedagarbha'nın ayrılışının satış uygulamasındaki zorlukları daha da artırması muhtemel. Confluent'in Bulut işini yeniden canlandırma yolculuğu, tüketime dayalı bir satış ücretlendirme modelinin nüanslarına uyum sağladığı için çalkantılı olabilir.
Bu sorunlara rağmen, Confluent'in hisseleri aşırı büyüyen emsallerine kıyasla önemli bir iskonto ile işlem görüyor, bu da piyasanın mevcut değerlemesinde geçiş risklerini zaten hesaba kattığını gösteriyor. Loop Capital, yukarı yönlü potansiyelin sınırlı olmasına rağmen, Confluent'in DDOG gibi lider bir bulut şirketi olma olasılığına sahip olduğuna inanıyor.
Bununla birlikte firma, duruşunu değiştirmeden önce tüketime dayalı bir GTM'ye başarılı bir geçişin daha net göstergelerini beklemeyi tercih ediyor. Revize edilen fiyat hedefi, kurumsal satış müdürünün ayrılmasının ardından eklenen uygulama risklerini yansıtıyor.
Confluent Inc, etkileyici büyüme grafiği ve güçlü finansal performansı nedeniyle birçok analist firmasının odağında yer alıyor.
Mizuho Securities, Confluent'in beklenen %22'lik büyümeyi aşarak %25'lik bir toplam gelir artışı sergilediği ilk çeyrek kazanç raporunun ardından, şirket için fiyat hedefini 34$ olarak belirledi ve Outperform notunu korudu. Şirketin Confluent Cloud ürünü yıldan yıla %45'lik önemli bir büyüme kaydetti.
Benzer şekilde, Evercore ISI, Confluent'i Outperform notu ve 35,00 $ fiyat hedefiyle kapsamaya başladı ve şirketin hızla büyüyen veri akışı sektöründeki güçlü konumunu vurguladı. Evercore ISI, Confluent'in bulut platformuna geçişinin 2025 mali yılında %25'in üzerinde bir gelir artışına katkıda bulunacağını öngörüyor.
Oppenheimer da Confluent için Outperform notu vererek ve fiyat hedefini 37,00$ olarak belirleyerek işlemlere başladı. Firma, Confluent'in güçlü pazar konumlandırması, büyüme stratejisi ve teknolojik liderliğinin pazar beklentilerini aşmasını sağlayacağına inanıyor.
TD Cowen, Confluent için fiyat hedefini 34 dolardan 37 dolara yükseltirken, şirketin %25'lik bir gelir artışı bildirmesi ve 2024 yılının tamamına ilişkin gelir beklentisini iyileştirmesinin ardından Satın Al notunu teyit etti.
InvestingPro Analizleri
InvestingPro verileri ve içgörüleri, Confluent Inc'in (NASDAQ:CFLT) finansal sağlığı ve piyasa performansına daha derin bir bakış sağlıyor. Yaklaşık 7,79 milyar dolarlık piyasa değeri ve 1Ç 2024 itibariyle son on iki ayda %29,3'lük kayda değer gelir artışıyla Confluent, işini ölçeklendirmek için güçlü bir kapasite sergiliyor. Bununla birlikte, şirketin mevcut F/K oranı negatif 19,56'dır ve aynı dönemdeki kârlılık eksikliğini yansıtmaktadır. Buna ek olarak, Fiyat/Defter oranı 9,22 ile nispeten yüksektir ve maddi varlıklarına kıyasla primli bir değerlemeye işaret etmektedir.
InvestingPro İpuçları arasında, Confluent'in bilançosunda borçtan daha fazla nakit tuttuğunun altını çizmek gerekir, bu da finansal dayanıklılığın bir işareti olabilir. Ayrıca, 21 analist önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize ederek şirketin gelecekteki performansına ilişkin olumlu bir bakış açısı ortaya koymuştur. Confluent şu anda kârlı olmasa da, analistlerin şirketin bu yıl kârlılığa ulaşacağını tahmin ettiklerini belirtmek önemlidir. Daha fazla bilgi edinmek isteyen okuyucular için, Confluent'in beklentileri hakkında daha ayrıntılı analiz ve rehberlik sunan ek InvestingPro İpuçları mevcuttur.
İlgilenen yatırımcılar, InvestingPro'da yıllık Pro ve yıllık veya iki yıllık Pro+ aboneliğinde %10'a varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak bu bilgilerden ve daha fazlasından yararlanabilir. Bu araçlarla yatırımcılar piyasa trendlerinin bir adım önünde olabilir ve daha bilinçli kararlar verebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.