Çarşamba günü Deutsche Bank, New York Borsası'nda NYSE:CMP kodu ile işlem gören Compass Minerals International'a ilişkin duruşunu değiştirdi. Firmanın hisse senedi için fiyat hedefi bir önceki 25 $'dan 15 $'a düşürüldü, ancak Satın Al notu korundu. Bu ayarlama, analistin şirketin değerlemesine Parçaların Toplamı (SOTP) analizi uygulamasından kaynaklanıyor.
Yeni fiyat hedefi olan 15$, Compass Minerals'ın faaliyetlerinin farklı yönlerini dikkate alan detaylı bir bileşen değerlemesinden elde edildi. Değerleme, şirketin Tuz segmenti için 6x FAVÖK (faiz, vergi, amortisman ve itfa öncesi kar) katsayısı ve Bitki Besleme için 6,2x FAVÖK katsayısı içeriyor. Bu çarpanlar, bu segmentler için tarihsel 3 yıllık ve 5 yıllık aralıklarla tutarlıdır.
Analistin yorumu, fiyat hedefi ayarlamasının arkasındaki mantığı vurgulamaktadır. Segmentlerin değerlemeleri, düşük büyümeli ancak durgunluğa dayanıklı ve döngüsel olmayan özelliklerini yansıtmaktadır. Bu da ekonomik dalgalanmalardan bağımsız olarak şirketin ürünlerine yönelik istikrarlı bir talep olduğunu gösteriyor.
Ek olarak, Compass Minerals'ın Fortress segmenti 10x FAVÖK katsayısı ile değerlenmektedir. Bu segmentin yüksek değerlemesi, şirketin daha geniş portföyü içinde algılanan gücünü ve potansiyelini göstermektedir.
Fiyat hedefindeki düşüş, farklı iş segmentlerinin mevcut değerlemeleri dikkate alınarak Compass Minerals'ın hisse senedine yönelik beklentilerin yeniden ayarlanmasını yansıtmaktadır. Al notunun devam etmesi, fiyat hedefinin düşürülmesine rağmen firmanın hisse senedinin potansiyeline olan inancını göstermektedir.
InvestingPro Analizleri
Compass Minerals International (NYSE:CMP) son performansında zorluklar ve potansiyelin bir karışımını gösterdi. InvestingPro verilerine göre şirket, piyasadaki konumunu yansıtan 530,85 milyon dolarlık bir piyasa değerine sahip. Compass Minerals, -8,86'lık negatif F/K oranına ve 1Ç 2024 itibarıyla son on iki ayda gelir büyümesinde %-5,61'lik önemli bir düşüşe rağmen, %4,54'lük temettü verimini koruyarak hissedar getirilerine olan bağlılığını gösteriyor.
InvestingPro Tips'in bakış açısına göre, şirket önemli bir borç yüküyle boğuşuyor ve hızla nakit tüketiyor. Bununla birlikte, analistler bu yıl net gelir artışı için olumlu bir görünüme sahip. Hisse senedinin son bir ayda -24,73% ve son bir yılda -58,16% değer kaybettiği son fiyat düşüşü, RSI'ın hisse senedinin aşırı satım bölgesinde olduğunu göstermesine neden oldu ve bu da değer arayan yatırımcıların ilgisini çekebilir.
Daha fazla içgörü ve analiz arayanlar için, InvestingPro platformu üzerinden erişilebilen Compass Minerals için ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Yatırım araştırmalarınızı geliştirmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde edebilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.