🏛 Info Yatırım'da Kısa Vadede %80 Getiri Nasıl Öngörüldü? Bir sonraki Yatırım Fırsatları Nasıl Yakalanabilir?Detaylar

Comcast hisse senedi hedefi 48 dolara düşürüldü, satın alma notu korundu

Yayın Tarihi 26.04.2024 00:09
CMCSA
-

Perşembe günü Pivotal Research, Comcast Corp (NASDAQ:CMCSA) için fiyat hedefini bir önceki 55 $'dan 48 $'a düşürürken, hisse senedini hala Satın Al olarak tavsiye etti. Değişiklik, telekomünikasyon sektöründe artan rekabeti göz önünde bulundurarak şirketin 2024 yılı mali tahminlerinin yeniden değerlendirilmesini yansıtıyor. Firma, rekabetin özellikle düşük gelirli haneler için şiddetlendiğini ve Sabit Kablosuz Erişim'den (FWA) etkilenen iş sektöründe de arttığını belirtti.

Comcast'in 2024 projeksiyonlarında yapılan ayarlamalar, ikinci ve üçüncü çeyreklerde, kullanıcı başına ortalama gelirin (ARPU) biraz daha düşük olmasına ve daha yüksek abone kayıplarına yol açabilecek Uygun Fiyatlı Bağlantı Programının (ACP) beklenen etkisini hesaba katmak için yapıldı. Ayrıca, Comcast'in Avrupa'daki iştiraki Sky'daki muhasebe değişikliklerinin 2024 yılı için bağlantı büyümesini her çeyrekte 100 baz puan azaltması bekleniyor. Bu faktörler, tahmini kablo FAVÖK çarpanının 8X'ten 7X'e revize edilmesine katkıda bulundu, ancak bu hala bu varlıkların yenileme değerinin oldukça altında kabul ediliyor.

Fiyat hedefindeki düşüşe rağmen, Pivotal Research, Comcast'in mevcut değerlemesini cazip bir şekilde düşük olarak görüyor; hisse senedi 6,3X öngörülen 2024 FAVÖK, 9,7X beklenen 2024 hisse başına kazanç (EPS) ve 11X öngörülen 2024 serbest nakit akışı (FCF) ile işlem görüyor. Firma, ACP'nin etkileri tam olarak anlaşılana ve yatırımcılar FWA'nın geleneksel kablo iş modelini bozmayacağına dair güven kazanana kadar piyasanın bu düşük değerlemeleri koruyabileceğini öne sürüyor.

Pivotal Research, internet hızının artan önemi ve yükselen veri tüketim trendleri nedeniyle Comcast'in FWA sağlayıcılarından pazar payını geri kazanma potansiyeli konusunda iyimserliğini koruyor. Firma ayrıca, Discovery'nin Warner'ı satın almasının iki yıl dönümünün ardından Comcast'in Warner Bros. Discovery'yi (N/R) stratejik olarak satın alma olasılığı üzerine spekülasyon yapıyor. Makale, yatırımcıların içerik varlıklarının spinoff'unu içermesi halinde böyle bir satın almayı tercih edebileceğini öne sürüyor.

Sonuç olarak, Pivotal Research 48$'lık yeni fiyat hedefiyle Comcast'in 2024 yılı sonunda 7,4X EBITDA, 12X EPS ve 14X FCF'den işlem göreceğini öngörüyor ve hisse senedi üzerindeki Al notunu teyit ediyor.

InvestingPro İçgörüleri

Comcast Corporation (NASDAQ:CMCSA) şu anda 10,2 F/K oranı ve 2023'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ay için sadece 9,72 olan düzeltilmiş F/K oranı ile cazip bir değerleme ile işlem görüyor. Şirketin hissedar dostu eylemleri, agresif bir hisse geri alım programı ve dört yıl üst üste temettüsünü artırarak tutarlı bir temettü ödemeleri geçmişi ile vurgulanmaktadır. Hissedarlara değer döndürme konusundaki bu kararlılık, şirketin Nisan 2024 itibariyle %3,08'lik temettü getirisi ile daha da vurgulanmaktadır.

InvestingPro İpuçları, Medya sektörünün önde gelen oyuncularından Comcast'in düşük fiyat oynaklığı ile işlem gördüğünü ve bu yıl kârlı kalacağını öngörüyor. Şirketin kısa vadeli yükümlülükleri likit varlıklarını aşsa da, 17 yıldır üst üste temettü ödemelerini sürdürerek finansal dayanıklılığını ve hissedarlarına olan bağlılığını gösteriyor.

Daha derin bir analiz ve ek stratejik içgörüler için okuyucular https://www.investing.com/pro/CMCSA adresinde Comcast için daha fazla InvestingPro İpucu keşfedebilirler. Şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha fazla netlik sağlayabilecek 11 ek ipucu mevcut. INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde edebilir ve bilgili yatırımcılar için kapsamlı bir araç seti sunabilirsiniz.

Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.

Son yorumlar

Uygulamamızı Yükleyin
Risk Açıklaması: Finansal araçlar ve/veya kripto paralarla işlem yapmak yüksek seviyede risk içermektedir ve yatırım miktarınızın bir kısmını veya tamamını kaybetmenize sebep olabilir, bu sebeple tüm yatırımcılar için uygun değildir. Kripto para fiyatları aşırı derecede hareketlidir ve finansal haberler, politik olaylar ve düzenleme kurumları gibi konulardan kolaylıkla etkilenir. Kaldıraçlı işlem yapmak finansal riskleri yükseltmektedir.
Diğer finansal araçlar veya kripto paralar içinden tercihinizi yapmadan önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz ve ihtiyacınız olduğunda profesyonel tavsiye almayı deneyiniz.
Fusion Media sitede yer alan bilgilerin gerçek zamanlı ya da isabetli olacağının mutlak olmadığını hatırlatır. Tüm borsa fiyatları, endeksler, vadeli işlemler, Forex ve kripto para fiyatları, borsalardan değil piyasa düzenleyicileri tarafından oluşturulur, bu sebeple fiyatlar isabetli olmayabilir ve gerçek piyasa fiyatlarından farklı olabilir, bu da buradaki fiyatların fikir verme amaçlı olduğunu ve ticari amaçlar için uygun olmadığını gösterir. Fusion Media veya herhangi bir sağlayıcı, buradaki bilgileri kullanmanız sonucu oluşacak olası kayıplarınızdan ötürü sorumluluk taşımamaktadır.
Bu sitede yer alan bilgileri, Fusion Media ve/veya veri sağlayıcıdan yazılı izin almadan kullanmak, saklamak, kopyasını üretmek, görüntülemek, düzenlemek veya dağıtmak yasaktır. Fikri mülkiyet hakkı, sitede yer alan verileri sağlayanlara ve/veya borsalara aittir.
Fusion Media reklamlarla veya reklam verenlerle etkileşiminize bağlı olarak internet sitesinde görüntülenen reklamlardan gelir elde edebilir.
İşbu sözleşmenin aslı İngilizcedir ve İngilizce ve Türkçe versiyonu arasında tutarsızlık olduğunda İngilizce versiyonu dikkate alınacaktır.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Tüm Hakları Saklıdır.