Çarşamba günü Compass Point, Coinbase Global Inc (NASDAQ:COIN) için fiyat hedefini bir önceki hedef olan 235$'dan 325$'a yükseltirken, hisse senedi üzerindeki Satın Al notunu korudu. Ayarlama, kripto para birimi değişim platformu tarafından bildirilen işlem hacimlerindeki kayda değer bir artışı takip ediyor.
Coinbase, Mart ayında ortalama günlük hacimde (ADV) önemli bir artış yaşayarak yaklaşık 5,4 milyar dolara ulaştı ve 2024 yılının ilk çeyreğinde yaklaşık 3,4 milyar dolarlık ADV bildirdi. Bu, üç aylık %107'lik bir artışı ve yıllık %110'luk bir artışı temsil etmektedir. Sonuç olarak Compass Point, Coinbase için 2024 ilk çeyrek gelir ve düzeltilmiş FAVÖK tahminlerini sırasıyla yaklaşık 1,15 milyar $ ve 523 milyon $'dan yaklaşık 1,4 milyar $ ve 750 milyon $'a revize etti. Bu rakamlar konsensüsü önemli ölçüde aşıyor.
Analistler, "COIN'in mevcut döngüde bulunduğumuz yer (tahmini ~%35-40) göz önüne alındığında ticaret / hacim perspektifinden iyi bir konumda kaldığını ve hisse kazanımları için potansiyel görmeye devam ettiğini düşünüyoruz" dedi.
Borsa ayrıca 2024'te mevcut yüksek faiz ortamından, perakende yatırımcılar tarafından yönlendirilen alım satım faaliyetlerinde yıldan yıla güçlü bir toparlanma ve faiz geliri ile Stablecoin gelirinde artışla faydalanacak gibi görülüyor. Bu durum, bir stablecoin olan USDC'nin 2023'ün dördüncü çeyreğinde dibe vurmasını ve şu anda yaklaşık 32 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip olmasını takip ediyor.
Compass Point, 2025 yılına bakıldığında, faiz oranlarının düşmesi beklendiği için Coinbase'in güçlü ticaret ve işlem gelirlerini sürdüreceğini öngörüyor. Firma ayrıca, Ethereum'un Mart ayındaki Dencun yükseltmesini takiben Coinbase'in Ethereum Katman 2'sindeki son benimseme ve kârlılık iyileştirmelerinin altını çiziyor. Compass Point'e göre bu gelişme, Coinbase'in ödemeler ve yinelenen ücret gelirlerine genişlemesini sağlayabilir ki bu da şu anda yatırımcılar tarafından yeterince takdir edilmeyen bir olasılık.
Yeni fiyat hedefi olan 325 dolar, Coinbase'in 2025 yılı için öngörülen işletme değerinin FAVÖK'e (EV/EBITDA) oranının 18,5-19 katına dayanıyor.
InvestingPro Analizleri
Compass Point tarafından Coinbase Global Inc (NASDAQ:COIN) için yapılan son fiyat hedefi yükseltmesi ışığında, şirketin finansal sağlığını ve piyasa konumunu daha iyi anlamak için InvestingPro'nun ek ölçümlerini ve görüşlerini dikkate almaya değer. Dikkat çekici bir InvestingPro İpucu, Coinbase'in net gelirinin bu yıl artmasının beklendiğini ve Compass Point tarafından sunulan olumlu görünümle uyumlu olduğunu vurguluyor. Ayrıca, üç analist önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize ederek Coinbase'in finansal beklentilerinin iyileştiğine dair ortak bir görüş ortaya koydu.
Veri perspektifinden bakıldığında, Coinbase'in mevcut piyasa değeri 53,02 milyar dolar olup kripto para borsası piyasasındaki önemli varlığını yansıtmaktadır. Şirketin Fiyat/Kazanç (F/K) oranı, 2023'ün 4. çeyreğinde sona eren son on iki ay itibariyle 1326,74 ile oldukça yüksektir ve potansiyel olarak gelecekteki büyüme beklentileri nedeniyle piyasa tarafından premium bir değerlemeye işaret etmektedir. Ayrıca, hisse senedi 3 aylık toplam %91,98'lik güçlü bir fiyat getirisi elde ederek son dönemdeki güçlü performansını ve yatırımcı güvenini ortaya koymuştur.
Coinbase'in volatilitesi ve kârlılığına ilişkin bilgiler de dahil olmak üzere daha derin analizler ve ek InvestingPro İpuçları arayan yatırımcılara InvestingPro 'yu ziyaret etmeleri önerilir. Yatırımcılar burada kapsamlı bir ipuçları listesi bulabilir ve INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim kazanabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.