Pazartesi günü Needham, yarı iletken test ekipmanı tedarikçisi Cohu (NASDAQ:COHU) için fiyat hedefini bir önceki hedef olan 36$'dan 34$'a çekerken, hisseler üzerindeki Al notunu korudu. Revizyon, Cohu'nun beklentilerle uyumlu olan ilk çeyrek 2024 kazanç raporunu ve şirketin tahminlerin biraz altında kalan ikinci çeyrek beklentilerini takip ediyor.
Cohu, 2024'ün ikinci çeyreği için gelirin 105 milyon dolar ile orta noktaya ulaşmasını beklediğini ve bu rakamın konsensüs tahmini olan 108,1 milyon doların altında olduğunu açıkladı. Yönetim, daha önceki olumsuzlukların hafiflemesine rağmen, önemli bir pozitif ivme gözlemlemediklerini ve önümüzdeki birkaç çeyrekte istikrarlı sonuçlar öngördüklerini belirtti.
Şirketin test hücresi kullanımı şu anda %72 seviyesinde ve bu oran kapasite alımlarının artmasına yönelik bir eğilime işaret eden %80 seviyesinin altında. Needham, mobil ve bilgisayar sektörlerinin mi yoksa otomobil ve sanayi sektörlerinin mi beklenen toparlanmaya öncülük edeceğine ilişkin belirsizliğin altını çizdi.
Needham'ın revize edilmiş 34 dolarlık fiyat hedefi, firmanın 2025 takvim yılı için düşürülmüş GAAP dışı hisse başına kazanç tahmininin 28 katına dayanıyor. Araştırma şirketi, 2024'ün ikinci yarısında artık bir toparlanma beklemediklerini ve toparlanma görünümlerini 2025'e kaydırdıklarını belirtti. Fiyat hedefinin düşürülmesine rağmen Needham, Cohu hisselerinde değer görmeye devam ediyor ve Satın Al notunu korudu.
InvestingPro İçgörüleri
Yatırımcılar Needham'ın Cohu için revize edilmiş fiyat hedefini ve görünümünü değerlendirirken, en son InvestingPro verileri ve içgörüleri şirketin finansal sağlığı ve piyasa performansı için ek bağlam sunuyor. Cohu şu anda yaklaşık 1,39 milyar dolarlık bir piyasa değerine ve karşılaştığı zorlukların altını çizen kayda değer bir F/K oranına sahip. Şirketin 1Ç 2024 itibariyle son on iki aylık geliri 564,57 milyon dolar olup yaklaşık %29'luk önemli bir düşüşü yansıtmaktadır. Bu daralma, analistlerin cari yıldaki satış düşüşü beklentileriyle tutarlıdır.
Bu olumsuzluklara rağmen, Cohu'nun likidite pozisyonu parlak bir nokta, çünkü şirket borçtan daha fazla nakit tutuyor ve kısa vadeli yükümlülükleri aşan likit varlıklara sahip. Bu durum, belirsiz piyasa koşullarında bir miktar esneklik sağlayabilir. Ayrıca, hisse senedi fiyatı dalgalanma yaşamış ve 52 haftanın en düşük seviyesine yakın işlem görürken, analistler Cohu'nun bu yıl kârlı olacağını ve yatırımcılar için potansiyel bir avantaj sunacağını tahmin ediyor.
Cohu'nun mali durumunu ve gelecek beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyenler için InvestingPro'da Cohu için altıdan fazla ek InvestingPro İpucu mevcut. İlgilenen okuyucular INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık ya da iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ekstra %10 indirim kazanabilir ve yatırım kararlarına ışık tutacak özel içgörü ve verilere erişim sağlayabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.