Perşembe günü CFRA, Clariant AG'nin (CLN:SW) (OTC: CLZNY) hisse senedi fiyat hedefini bir önceki 10,00 CHF'den 15,00 CHF'ye yükselterek Sat'tan Al'a yükseltti. Bu düzeltme, şirketin tarihsel ortalamalarıyla uyumlu olan 18,8x'lik bir 2024 fiyat-kazanç (F/K) katsayısını yansıtıyor.
Clariant, 2023'teki düşük envanter seviyelerinin ardından müşterilerin yeniden stoklama yapması nedeniyle stabilize edilen hacimlerle düşük fiyatlandırmanın bir miktar dengelenmesiyle 2024'ün 4. çeyreğinde satışlarda %6'lık bir organik düşüş yaşadı. Satışlardaki düşüşe rağmen, Clariant'ın istisnai kalemler hariç 1Ç 2024 FAVÖK'ü geçen yılın aynı dönemine göre CHF bazında %4 artarak 173 milyon CHF'ye ulaştı. Bu artış, hacim ve marjdaki büyümeye bağlandı.
Şirketin düzeltilmiş FAVÖK marjı 280 baz puanlık önemli bir artış göstererek %18,1'e ulaştı. Bu iyileşme hammadde ve enerji maliyetlerindeki düşüşten kaynaklandı. Özellikle, Bakım Kimyasalları iş birimi FAVÖK marjında 300 baz puanlık bir artış bildirirken, Adsorbanlar ve Katkı Maddeleri iş birimi marjını sabit tuttu.
İleriye dönük olarak Clariant, 2024 yılı için FAVÖK marjının %15 civarında olmasını ve 2025 yılında %17 ile %18 arasında bir artış göstermesini bekliyor. Al notuna yükseltme, firmanın Clariant'ın önceki zorlukları aşarak daha güçlü sonuçlar sunma kapasitesini kabul etmesinden kaynaklanıyor.
CFRA'nın Clariant için hisse başına kazanç (EPS) tahminleri 2024 yılı için 0,80 CHF'den 0,83 CHF'ye ve 2025 yılı için 1,00 CHF'den 1,10 CHF'ye yükseltildi. Bu olumlu görünüm, şirketin son dönemdeki performansına ve önümüzdeki yıl beklenen iyileşmelere dayanıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Clariant AG'nin CFRA tarafından yakın zamanda Satın Al derecesine yükseltilmesi, yatırımcılara daha geniş bir bakış açısı sağlayabilecek bazı ilginç ölçümler ve InvestingPro İpuçları ile tamamlanmaktadır. Gerçek zamanlı verilere göre, Clariant AG 4,96 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip ve 15,01'lik düzeltilmiş F/K oranıyla işlem görüyor; bu da sektör ortalamasına kıyasla daha cazip bir değerlemeye işaret ediyor.
Şirket ayrıca, gelir odaklı yatırımcılara hitap edebilecek temettü ödemelerini 12 yıl üst üste sürdüren temettü politikasıyla da öne çıkıyor.
Hisse senedi performansı açısından InvestingPro Tips, Clariant'ın son üç ayda %16,01'lik fiyat toplam getirisiyle güçlü bir getiri elde ettiğini vurguluyor. Bu, CFRA'nın iyimser görünümüyle uyumludur ve hisse senedi için olumlu bir eğilime işaret edebilir. Ayrıca, şirketin düşük fiyat oynaklığı, istikrar arayan yatırımcılar için güven verici bir faktör olabilir.
Daha fazla içgörü ve ipucu isteyenler için InvestingPro, kârlılık ve kazanç büyümesine ilişkin tahminler de dahil olmak üzere ek analizler sunuyor. Okuyucular INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak daha kapsamlı verilere erişim ve yatırım kararları için ipuçları içeren InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde edebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.