Perşembe günü, Civitas Resources (NYSE:CIVI) TD Cowen'dan 90,00 $ hisse senedi fiyat hedefi ile birlikte bir Satın Alma notu aldı. Firma, Civitas'ı %12'lik güçlü serbest nakit akışı (FCF) getirisi ile emsallerine öncülük eden ve petrol varili başına 52 $ 'lık kurumsal başabaş noktası ile düşük değerli bir hisse senedi olarak vurguladı.
TD Cowen tarafından yapılan değerlendirmede, şirketin 2023 yılında Permian Basin'de gerçekleştirdiği satın almaların ardından güçlenen finansal pozisyonuna dikkat çekildi. Bu stratejik hamlelerin, şirketin Denver-Julesburg (DJ) Havzası'ndaki operasyonlarıyla ilgili riskleri, özellikle de Colorado'daki son düzenleyici endişeleri göz önünde bulundurarak azalttığı kaydedildi.
TD Cowen analisti, Civitas Resources'ın Permian Havzası'ndaki performansı ve devam eden başarısına bağlı olarak yeniden değerlenmeye hazır olduğuna inanıyor. Firmanın şirkete ilişkin olumlu bakış açısı, son satın almalar nedeniyle önemli ölçüde iyileşme gösteren serbest nakit akışının sürdürülebilirliğine dayanıyor.
90 dolarlık fiyat hedefi, şirketin varlıklarının içsel değerini yansıtan hisse başına net varlık değeri (NAV) hesaplamasına dayanıyor. Analistin açıklamaları, Civitas Resources'ın önde gelen serbest nakit akışı verimini sürdürme ve Colorado'daki olası düzenleyici zorlukların üstesinden gelme becerisine olan güveni gösteriyor.
Yatırımcıların TD Cowen'ın analizini ve şirketin Permian Basin'de devam eden uygulama beklentilerini dikkate almasıyla Civitas Resources hisselerinin yeni kapsama tepki vermesi bekleniyor. TD Cowen tarafından belirlenen Satın Al derecesi ve fiyat hedefi, firmanın enerji şirketinin hisseleri üzerindeki yükseliş duruşunun göstergeleri olarak hizmet ediyor.
Civitas Resources, son dönemde operasyonlarında ve finansal faaliyetlerinde önemli adımlar atıyor. Şirket kısa süre önce, güçlü operasyonel verimlilik ve 300 milyon dolarlık çekirdek dışı varlık satışıyla elden çıkarma hedefine erken ulaşılmasıyla vurgulanan başarılı bir 1Ç 2024 performansı açıkladı. Ayrıca Civitas, hisse geri alım anlaşması yoluyla hissedarlarına 215 milyon dolar iade etti.
Analistler cephesinde, RBC Capital Markets, şirketin varlık kalitesi, operasyonel verimliliği ve azalan düzenleyici kaygıları gerekçe göstererek Civitas'ı Outperform notu ve hisse başına 90,00 $ fiyat hedefi ile kapsamaya başladı.
Bu arada CapitalOne, şirketin son ikincil arzının ardından Civitas'taki olumlu duruşunu Overweight notu ve hisse başına 97,00 $ sabit fiyat hedefiyle teyit etti. Truist Securities de Civitas için fiyat hedefini 103$'dan 105$'a yükseltirken, şirketin Permian Basin'deki operasyonlarını etkili bir şekilde entegre ettiğini kabul ederek Al notunu korudu.
Diğer bir gelişme olarak Civitas, Kanada Emeklilik Planı Yatırım Kurulu'nun bir iştiraki tarafından sunulan yaklaşık 6,96 milyon adet adi hisse senedini halka arz etti. Şirket herhangi bir hisse satmadı veya satıştan gelir elde etmedi. Bu son olaylar Civitas Resources'ın sermayesini yönetme ve yatırımcılarını ödüllendirme konusundaki agresif stratejisini yansıtmaktadır.
InvestingPro İçgörüleri
TD Cowen'ın olumlu görüşünün ardından Civitas Resources (NYSE:CIVI), yatırımcıların ilgisini daha da çekebilecek çeşitli finansal güçler sergiliyor. Piyasa değeri 6,69 milyar dolar ve takip eden F/K oranı 7,85 olan şirket, potansiyel olarak değerinin altında bir yatırım fırsatı sunuyor. Civitas hissedarlarına önemli miktarda temettü ödemekle kalmayıp, aynı zamanda temettüsünü üç yıl üst üste artırarak yatırımcılara değer kazandırma konusundaki kararlılığını da ortaya koymuştur.
InvestingPro İpuçları, Civitas'ın son on iki ayda kârlı olduğunu ve analistlerin şirketin bu yıl da kârlı kalacağını tahmin ettiğini gösteriyor. Dahası, Civitas son beş yılda güçlü bir getiri elde etti, bu da istikrarlı uzun vadeli büyüme arayan yatırımcılara hitap edebilir. Yine de, şirketin kısa vadeli yükümlülüklerinin şu anda likit varlıklarını aştığını ve bunun bir likidite riski oluşturabileceğini belirtmek gerekir.
Civitas Resources'ın finansal sağlığı ve gelecek beklentileri hakkında daha derinlemesine bilgi edinmek isteyenler için ek InvestingPro İpuçları mevcut. Yatırımcılar INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak, kapsamlı bir yatırım araçları ve içgörü paketine erişim sağlayan yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliğinde ek %10 indirim alabilirler. InvestingPro'daki daha fazla ipucu sayesinde yatırımcılar, gerçek zamanlı veriler ve uzman analizleriyle desteklenen daha bilinçli kararlar alabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.