Çarşamba günü Citi, Galapagos NV (GLPG:NA) (NASDAQ: GLPG) hisseleri üzerindeki finansal görünümünü düzeltti ve fiyat hedefini bir önceki 35,00 €'dan 30,00 €'ya düşürürken, hisse senedi üzerindeki Nötr notunu korudu. Revizyon, şirketin son finansal performansının, 2024 yılı projeksiyonlarının ve mevcut döviz trendlerinin kapsamlı bir incelemesini takip ediyor.
Citi'nin güncellenmiş değerlendirmesi, Şubat 2024'te tamamlanan Galapagos'un Jyseleca işinin Alfasigma'ya kesinleşmiş satışını dikkate alıyor. Şirketin Avrupa'daki ticari operasyonlarının yeniden yapılandırılmasıyla birlikte bu elden çıkarma, Jyseleca anlaşmasının bir parçası olarak yaklaşık 400 çalışanın transfer edilmesi nedeniyle hem gelir hem de işletme giderlerinde önemli bir azalmaya yol açtı.
Bu değişiklikler ışığında Citi, Galapagos için araştırma ve geliştirme harcamaları tahminlerini yıllık 250 milyon Avro ile 400 milyon Avro arasına yükseltti.
Bu ayarlama, Galapagos'un diğer varlıklarının yanı sıra hücre tedavisini de içeren boru hattının başarılı bir şekilde geliştirilmesi için gerekli yatırımı yansıtmaktadır. Yatırım aynı zamanda boru hattıyla ilgili potansiyel iş geliştirme faaliyetlerinin de bir göstergesi olarak görülüyor.
Citi, Galapagos'un boru hattından ilk önemli verilerin 2025 yılında elde edileceğini öngörüyor. İleriye dönük olarak firma, Galapagos'un 2028 yılına kadar finansal olarak başabaş noktasına ulaşmasının beklendiğini ve bunun da şirketin kendi beklentileriyle uyumlu olduğunu tahmin ediyor.
InvestingPro İçgörüleri
Citi, Galapagos NV'ye ilişkin finansal görünümünü revize ederken, InvestingPro'nun güncel ölçümleri ek bağlam sağlıyor. Piyasa değeri 1,93 milyar dolar olan Galapagos'un F/K oranı 8,59. Bu oran, 2023'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ay için -500,03 olan düzeltilmiş F/K oranıyla keskin bir tezat oluşturuyor ve piyasanın gelecekteki kazanç potansiyeline ilişkin hissiyatını yansıtıyor. Şirketin aynı dönem itibariyle fiyat/defter değeri 0,65'tir ve bu da muhtemelen hissenin varlıklarına kıyasla değerinin altında olduğunu göstermektedir.
InvestingPro İpuçları, Galapagos'un şu anda 52 haftanın en düşük seviyesine yakın işlem gördüğünü ve RSI'a göre aşırı satım bölgesinde olduğunu, bunun da aykırı yatırımcıların veya potansiyel geri dönüş durumları arayanların ilgisini çekebileceğini öne sürüyor. Ancak analistler, içinde bulunduğumuz yılda satışlarda düşüş bekledikleri ve şirketin bu yıl kârlı olmasını beklemedikleri için endişe duyuyor. Şirketin hızla nakit tüketmesi ve zayıf brüt kâr marjlarından muzdarip olması nedeniyle, hisse senedinin potansiyeli değerlendirilirken bu faktörler göz önünde bulundurulmalıdır.
Galapagos'un mali durumunu ve gelecek beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyen yatırımcılar için InvestingPro kendi platformunda 12 ipucu daha sunuyor. Bu bilgileri ve daha fazlasını keşfetmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim kazanabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.