Salı günü Citi, KLA Corporation'ın (NASDAQ:KLAC) fiyat hedefinde bir düzeltme yaparak önceki 700 $'dan 725 $'a yükseltirken, hisse senedi üzerindeki Nötr notunu korudu. Revizyon, KLA'nın 18 Mart 2024 tarihinde, 2024 yılı sonuna kadar düz panel ekran (FPD) işinden çıkmaya yönelik stratejik kararına ilişkin duyurusunu takip ediyor. Şirket, bu iş segmentinin kurulu tabanına hizmet vermeye devam edecek.
KLA'nın FPD işinden çıkma kararı, şirketin daha önce bu bölüm için alternatifler arama niyetini belirtmiş olması nedeniyle bekleniyordu. Citi'deki analistler, FPD işinin 2023 takvim yılında şirketin gelirine yalnızca %1,4 oranında katkıda bulunduğunu belirterek, bu hamlenin KLA'nın genel geliri ve büyümesi açısından çok az önem taşıdığını düşünüyor.
Stratejik çıkışa rağmen, KLA cari çeyrek için gelir beklentisini yeniden teyit etti. Bununla birlikte, durdurulan ürün hatlarıyla bağlantılı gayri nakdi gider ve şerefiye değer düşüklüğünü hesaba katmak için brüt kar marjı ve hisse başına kazanç (EPS) beklentilerinde ayarlamalar yapıldı. Sonuç olarak Citi, Mart çeyreği ve 2024 takvim yılı düzeltilmiş EPS tahminlerini 0,41 $ düşürdü.
Yeni fiyat hedefi olan 725$, KLA'nın 2025 yılı için öngörülen hisse başına yaklaşık 31$'lık en yüksek kazanç gücüne uygulanan 23,4 kat fiyat-kazanç (F/K) çarpanına dayanmaktadır. Bu katsayı, bir önceki 23 katsayıya göre hafif bir artış olup, artan hükümet harcamaları ve çok sayıda yeni ürün döngüsünün piyasaya sürülmesi de dahil olmak üzere seküler endüstri rüzgarları ışığında Citi tarafından uygun görülmektedir. Bu çarpanın KLA'nın üç yıllık ortalama çarpanı olan 19 katın üzerinde olduğu da belirtiliyor.
InvestingPro İçgörüleri
KLA Corporation (NASDAQ:KLAC) son zamanlarda hem yatırımcıların hem de analistlerin dikkatini çekti ve Citi fiyat hedefini yükseltti. Bunun ışığında, yatırım kararlarını etkileyebilecek ek bilgileri dikkate almaya değer. InvestingPro verilerine göre, KLA 85,69 milyar $ piyasa değerine sahip ve 32,15 Fiyat/Kazanç (F/K) oranıyla işlem görüyor. Şirketin 2024 yılının 2. çeyreği itibariyle son on iki aylık geliri %7,75'lik bir düşüşle 9,67 milyar dolar olarak gerçekleşti.
InvestingPro İpuçları, KLA'nın temettü büyümesinde güçlü bir geçmişe sahip olduğunu, temettülerini 8 yıl üst üste artırdığını ve 20 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürdüğünü belirtiyor. Bu tutarlılık gelir odaklı yatırımcıların ilgisini çekebilir. Bununla birlikte, analistler şirketin yakın vadeli kazançlarına ilişkin endişelerini dile getirdi ve 11 analist önümüzdeki dönem için kazanç tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Buna ek olarak, hisse senedi geçtiğimiz hafta kayda değer bir düşüşle önemli bir fiyat oynaklığı yaşadı.
Yatırımcılar Citi'nin revize fiyat hedefini değerlendirirken, InvestingPro tarafından sağlanan daha geniş bağlamda değer bulabilirler. Daha kapsamlı analiz ve ek ipuçları arayanlar için InvestingPro, özel bir teklifle erişilebilen KLA hakkında daha fazla bilgi sunuyor: InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim almak için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın. KLA için yatırım stratejilerine daha fazla rehberlik edebilecek 17 ek InvestingPro İpucu mevcuttur.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.