Perşembe günü Citi, SLB (NYSE: SLB) üzerindeki duruşunu güncelleyerek fiyat hedefini bir önceki 65 $'dan 62 $'a ayarladı ve hisse senedi üzerindeki Al notunu korudu. Firmanın şirketle olan etkileşimi, son piyasa trendleri hakkında içgörü sağladı ve konsensüsle uyumlu olan 2,2 milyar dolarlık ikinci çeyrek FAVÖK tahminini ve 82 sentlik bir EPS tahminini doğruladı. Sondaj ve Ölçümler (D&I) marjlarında yaklaşık %30'luk bir iyileşme ve Üretim Sistemleri (PS) marjlarında %15'e doğru bir artış öngörüyorlar.
Üçüncü çeyrek için Citi, SLB için Kuzey Amerika (NAM) gelir artışı beklentilerini %1 artış olarak revize etti, ABD kara faaliyetlerindeki düşüşü hesaba kattı ancak Meksika Körfezi (GOM) ve Kanada'daki operasyonlardan kazanç bekledi. SLB kısa bir süre önce çekirdek FAVÖK bileşik yıllık büyüme oranını (CAGR) %20 olarak teyit etti ve Cameron (NYSE: CAM) satın alımının anlaşma sonrası katkı sağlayacağını öngördü.
Citi, Cameron işlemini finansal modeline dahil ederek 2025 yılı için 11,05 milyar dolar düzeltilmiş FAVÖK ve 3,94 dolar EPS tahmininde bulundu. Revize edilen görünüm, ABD gelirlerindeki düşüşü ve artan hisse sayısını dikkate alıyor ve bu da 2025 EPS tahmininde %3'lük bir düşüşe neden oluyor. Bununla birlikte, şirketin daha büyük sinerjiler gerçekleştirmesini bekledikleri için 2026 EPS'de %2'lik bir artışla 4,46 dolara yükseleceğini öngörüyorlar.
Firma, SLB'nin, özellikle HAL için yılın ikinci yarısında potansiyel bir gerileme ve denizaşırı sektörün devam eden sağlamlığı ile ilgili endişeler ışığında, akranı Halliburton'dan (NYSE: HAL) daha iyi performans göstermeye devam etmek için iyi bir konumda olduğuna inanıyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Schlumberger Limited (SLB) birkaç önemli gelişmeyle gündemde yer aldı. Özellikle, Benchmark SLB hisseleri üzerindeki Al notunu korudu ve hissenin düşük değerlemesinin toparlanma için olası bir katalizör olduğunu vurguladı. Firmanın analizi, Champion X'in entegrasyonu da dahil olmak üzere SLB'nin temellerinin daha yüksek bir hisse senedi fiyatını desteklediğini gösteriyor. Ayrıca, RBC analistleri SLB'nin 8,2 milyar dolarlık CHX satın alımını övdü, "Outperform" notunu korudu ve fiyat hedefini 66,00 dolardan 69,00 dolara yükseltti.
Diğer bir yandan SLB, Equinor ile Kuzey Denizi'ndeki Troll sahasında Faz 3'ün ikinci aşaması için genişletilmiş bir sözleşme imzaladı. Projenin, mevcut altyapıya denizaltı bağlantılarını hızlandırması ve SLB OneSubsea'nin bölgedeki kilit tedarikçi konumunu daha da güçlendirmesi bekleniyor.
Uyum haberlerinde, ABD Dışişleri Bakanlığı SLB'nin Rusya'ya uygulanan yaptırımların sınırları içinde faaliyet gösterdiğini doğruladı ve firmanın yaptırım politikasının "koruma raylarını" anladığını belirtti.
InvestingPro İçgörüleri
Citi SLB'ye ilişkin olumlu görüşünü korurken, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri de şirketin finansal sağlığını ve piyasadaki konumunu güçlendiriyor. SLB'nin piyasa değeri 66,08 milyar dolar ve F/K oranı 15,27, bu da hisse senedinin kazançlarına göre makul bir değerleme ile işlem gördüğünü gösteriyor. Şirket ayrıca 1Ç 2024 itibariyle son on iki ayda %13,02'lik sağlam bir gelir artışı göstermiştir. Ayrıca SLB, finansal istikrarının ve yatırımcı güveninin bir kanıtı olarak 54 yıl üst üste temettü ödemesi geçmişiyle övünerek hissedarlara olan bağlılığını sürdürmüştür.
InvestingPro İpuçları, SLB'nin düşük fiyat oynaklığını vurgulayarak nispeten istikrarlı bir yatırım seçeneği sunuyor. Dahası, analistler şirketin bu yıl da kârlı kalacağını ve kârlılığın son on iki ayda zaten sağlanmış olduğunu tahmin ediyor. SLB zayıf brüt kâr marjları nedeniyle zorluklarla karşılaşsa da, şirket ihtiyatlı bir finansal yönetimin işareti olabilecek orta düzeyde bir borçla faaliyet gösteriyor.
Daha derin bir analiz arayan yatırımcılar için InvestingPro, SLB hakkında https://www.investing.com/pro/SLB adresinde bulabilecekleri ek ipuçları sunuyor. INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ekstra %10 indirim kazanabilir ve daha fazla özel bilgi edinebilirsiniz. Mevcut 7 ek InvestingPro İpucu ile yatırımcılar SLB'nin potansiyel riskleri ve fırsatları hakkında kapsamlı bir anlayış kazanabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.