Pazartesi günü Citi, önde gelen petrol sahası hizmetleri şirketi Schlumberger Limited (NYSE: SLB) için fiyat hedefini 70 $'dan 65 $'a düşürerek görünümünü düzeltti, ancak yine de hisse senedini Al olarak tavsiye etti. Bu revizyon, Schlumberger hisselerinin geçtiğimiz Cuma günü, yönetimin orta onlu FAVÖK büyüme hedefini yeniden teyit etmesine rağmen şirketin tüm yıl beklentilerini karşılama kabiliyetine ilişkin şüphelerin yol açtığı bir düşüş yaşamasının ardından geldi.
Citi analisti, tahminlerindeki en önemli değişikliğin Dijital ve Entegrasyon (D&I) marjlarında bir düşüş olduğunu ve önceki tahmin olan yaklaşık %33'ten şimdi %30,5 civarında olmasının beklendiğini belirtti.
Kuyu İnşaatı segmentinde de düzeltmeler yapıldı ve marj tahminleri yaklaşık 120 baz puan düşürülerek yıldan yıla hafif bir düşüşe yol açtı. Ayrıca, Kuzey Amerika gelirlerinin daha önce öngörülen %1'lik büyümeden farklı olarak artık %1 oranında azalması beklenmektedir.
Bu değişiklikler, firmanın Schlumberger için tüm yıl hisse başına kazanç (EPS) tahminini 0,08 $ azaltarak 3,48 $'a düşürmesine neden oldu ve bu da 3,53 $'lık konsensüs tahmininin biraz altında kaldı. Analist, Cameron International Corporation (CHX) birleşmesine ilişkin hissedar oylamasının ardından yılın ikinci yarısında hisse geri alımlarının yeniden başlamasının faydalı olması gerektiğini belirtirken, tahmin düşüşlerine son vermenin Schlumberger'in yatırım hikayesi için kritik önem taşıdığına dikkat çekti.
Analist, finansal projeksiyonlardaki ayarlamalara ek olarak, Schlumberger'in performansını olumlu yönde etkileyebilecek birkaç faktörün altını çizdi. Bunlar arasında 2025 yılına kadar öngörülen Suudi kule sayısındaki artış, yılın ikinci yarısında Kuyu İnşaatı marjlarındaki potansiyel iyileşmeler ve daha yüksek gaz fiyatlarının şirketin sonuçları üzerindeki etkisi yer alıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Citi'nin Schlumberger Limited (NYSE: SLB) için revize ettiği görünümün ardından, şirketin finansal sağlığı ve piyasa performansının InvestingPro'nun görüşleriyle daha da aydınlatılabileceğini belirtmek gerekir. Piyasa değeri 71,25 milyar dolar ve F/K oranı 16,62 olan Schlumberger, mevcut kazançlarını yansıtan bir değerleme ile işlem görüyor. Şirketin 1Ç 2024 itibarıyla son on iki aydaki gelir artışı %14,2 gibi etkileyici bir seviyede ve brüt kâr marjı yaklaşık %20. Bu, Citi'nin tahminlerindeki aşağı yönlü ayarlamalara rağmen sağlam bir operasyonel performans gösteriyor.
InvestingPro İpucu, Schlumberger'in etkileyici bir şekilde 54 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürebildiğini ve bunun da hissedarlara değer döndürme konusunda güçlü bir kararlılığa işaret ettiğini vurguluyor. Ayrıca, analistler şirketin bu yıl da kârlı kalacağını tahmin ediyor ki bu da son on iki aydaki kârlılığıyla destekleniyor. İstikrar arayan yatırımcılar için bir başka InvestingPro İpucu, Schlumberger hisselerinin genellikle düşük fiyat oynaklığı ile işlem gördüğünü ve bunun daha az çalkantılı yatırım seçenekleri arayanlara hitap edebileceğini belirtiyor.
Schlumberger'in yatırım potansiyelini daha derinlemesine anlamak isteyen okuyucular için şirketin operasyonel verimliliği ve borç yönetimi gibi konularda bilgiler sunan ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden yararlanın ve Schlumberger'in finansal görünümü ve hisse senedi performansına göre uyarlanmış 7 ek InvestingPro İpucu paketinin tamamına erişin.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.