Pazartesi günü Citi, önde gelen küresel tüketici internet şirketlerinden Sea Ltd (NYSE:SE) için fiyat hedefini 81,00 $'dan 80,00 $'a hafifçe düşürürken, hisse senedi üzerindeki Satın Al notunu korudu. Firma, Sea'nin 2024 yılı ikinci çeyrek kazançlarını Ağustos ayı ortalarında açıklamasını bekliyor.
Revizyon, ilk çeyrekteki güçlü Çin Yeni Yılı ve Ramazan promosyonları dönemini takip ediyor ve bunun ikinci çeyrekte yerini daha yumuşak bir mevsimselliğe bırakması bekleniyor. Citi, Shopee'nin Brüt Ürün Değerinde (GMV) çeyrekten çeyreğe %3'lük bir düşüş öngörürken, yıllık bazda %24'lük bir artışla 22,94 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyor. Gelirlerin yıldan yıla %27 artarak 2,68 milyar dolara ulaşması ve düzeltilmiş FAVÖK zararının -10,8 milyon dolara yükselmesi bekleniyor.
Citi analisti, yıldönümü promosyonları nedeniyle şirketin dijital eğlence kolu Garena'nın özellikle Haziran ve Temmuz dönemine doğru rezervasyonlarda ve FAVÖK marjında iyileşme yaşayabileceğini belirtti.
Analist, 2024'ün üçüncü çeyreği ve ikinci yarısına bakıldığında, Shopee'nin GMV ve pazar payının sabit kalması beklenirken, Brezilya'da rekabetin artacağını ve ASEAN pazarlarındaki rakiplerin promosyon sübvansiyonlarında potansiyel bir tırmanış olacağını öngörüyor. Bu zorluklara rağmen, Shopee'nin 2024'ün üçüncü çeyreğinde FAVÖK karlılığına ulaşacağı tahmin ediliyor.
Sea Ltd hisseleri üzerindeki Al notunu teyit eden analistin belirttiği üzere, fiyat hedefindeki 80$'lık hafif ayarlama bu güncellenmiş tahminleri yansıtıyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Sea Ltd önde gelen analist firmalarının çok sayıda finansal değerlendirmesine ve revizyonuna konu oldu.
BofA Securities, Sea Ltd için fiyat hedefini 77 $'a yükselterek Al notunu korurken, şirketin gelirinin %23 artışla 3,8 milyar $'a ulaşmasını bekliyor. Öte yandan, JPMorgan Sea Ltd'yi Overweight'ten Neutral'a düşürdü ve fiyat hedefini 78$'a ayarladı, hisse senedinin önemli yükselişini ve e-ticaret sektöründe artan rekabeti gerekçe gösterdi.
Loop Capital da Sea Ltd için fiyat hedefini 94 dolara yükselterek BofA'nın şirketin beklentilerine olan güvenini yineledi. Bu arada Jefferies, Sea Ltd'nin çeşitli iş segmentlerinde istikrarlı bir performans bekleyerek şirketin hisseleri için Al notunu ve 89,00 $ fiyat hedefini korudu.
Bu son gelişmeler Sea Ltd'nin performansı ve beklentileri hakkında değerli bilgiler sağlıyor. Şirketin ilk çeyrek kazançları karışık bir performans ortaya koyarken, Shopee'nin geliri beklentileri %6 oranında aştı, Garena ise %9 oranında yetersiz kaldı. Buna rağmen, şirketin bu çeyrekteki FAVÖK'ü konsensüs tahminlerini önemli ölçüde aştı.
Sea Ltd ayrıca Endonezya'da, teslimat hizmeti Shopee Xpress'i kayırarak rekabete aykırı uygulamalar yaptığı iddialarını içeren bir antitröst davasıyla karşı karşıya. Ancak, bu zorluklara rağmen Morgan Stanley, Shopee'nin iyileşen maliyet yapısı nedeniyle sınırlı bir etki olacağını öne sürerek Sea Ltd. hisseleri üzerindeki Overweight notunu koruyor.
InvestingPro İçgörüleri
Sea Ltd (NYSE:SE) 2024 yılı ikinci çeyrek kazanç raporuna yaklaşırken, gerçek zamanlı verilere ve InvestingPro İpuçlarına daha yakından bakmak, yatırımcılara şirketin finansal sağlığı ve pazardaki konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlayabilir. Sea Ltd, 39,26 milyar dolarlık önemli piyasa değeri ve 2024'ün ilk çeyreğinde %22,8'lik güçlü gelir artışıyla sektöründe güçlü bir genişleme kapasitesi sergiliyor. F/K oranı 1698,55 ile yüksek bir kazanç katsayısında işlem görmesine rağmen, şirketin net gelirinin bu yıl artması bekleniyor ve bu da analistler tarafından paylaşılan olumlu görünümü destekliyor.
Yatırımcılar, şirketin altı aylık toplam %83,98'lik etkileyici fiyat getirisini dikkate alabilir, bu da yatırımcı güveninde ve piyasa değerlemesinde önemli bir değerlenme olduğunu gösterir. Ayrıca, Sea Ltd'nin likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşarak operasyonel esneklik ve potansiyel yatırımlar için bir yastık sağlamaktadır. Bu ölçütler göz önünde bulundurulduğunda ve şirketin nakit pozisyonunu ve beklenen kârlılığını vurgulayan InvestingPro İpuçları ile birleştiğinde, Sea Ltd rekabet ortamında etkili bir şekilde gezinmeye hazır görünüyor.
Daha derin bir analizle ilgilenenler için, platform üzerinden erişilebilecek ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Bu görüşler, özellikle şirketin 13 Ağustos 2024'teki yaklaşan kazanç tarihi göz önüne alındığında, yatırım kararlarını daha da bilgilendirebilir. Bu kaynakları keşfetmek ve uzman analizlerinden faydalanmak için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık veya iki yıllık Pro+ aboneliğinde %10'a varan indirimden faydalanabilir ve yatırım stratejinizi değerli bilgilerle zenginleştirebilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.