Pazartesi günü Citi, Remy Cointreau SA (RCOP:FP) (OTC: REMYY) için 135,00 EUR sabit fiyat hedefiyle Al notunu teyit etti. Firmanın analizinde, Remy Cointreau'nun 2024 mali yılında zorluklarla karşılaştığı belirtilerek, ABD ve Çin pazarlarındaki durgunluk, stok azalmaları ve Çin'in konyak ithalatına yönelik devam eden anti-damping soruşturması hisse senedinin performansını etkileyen başlıca faktörler olarak gösterildi.
Bu engellere rağmen Citi, 2024'ün dördüncü çeyreği için şirketin organik satış büyümesinde (OSG) kayda değer bir ardışık iyileşme öngörüyor ve üçüncü çeyrekteki %23,5'lik düşüşe kıyasla %2,5'lik bir düşüş tahmin ediyor.
Beklenen bu iyileşme, Çin pazarının daha fazla stok eritme olmadan istikrara kavuşmasına ve Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesindeki toparlanmaya bağlanıyor. Sonuç olarak, Remy Cointreau'nun 2024 mali yılı beklentilerini -%15 ila -%20 aralığının alt ucunda da olsa karşılayacağı tahmin ediliyor.
Citi, ileriye dönük olarak, 2024'ün dördüncü çeyreğinde ek olumsuz faktörlerin olmamasının ve beklenen etkili maliyet yönetiminin şirket için yakın vadeli büyüme fırsatları sağlayabileceğini öne sürüyor.
Firma ayrıca Remy Cointreau'nun vadesi gelen envanterinin hisse başına yaklaşık 150 € olarak tahmin edilen içsel değerini ve kontrol eden aile tarafından yakın zamanda yapılan ve bugüne kadar yaklaşık %1'e ulaşan hisse geri alımını vurguladı.
Citi'nin analizi, hissenin uzun vadeli göreceli düşük seviyelerine yakın mevcut işlem pozisyonu göz önüne alındığında, Remy Cointreau için 12 aylık risk / ödül profilinin potansiyel kazançlara doğru olumlu yönde eğimli olduğu sonucuna varmıştır.
InvestingPro İçgörüleri
Citi'nin Remy Cointreau SA (RCOP:FP) (OTC: REMYY) hakkındaki iyimser görüşü ışığında, InvestingPro'nun son verileri analizi daha da zenginleştiriyor. Şirketin etkileyici brüt kâr marjı, 2024'ün 2. çeyreği itibariyle son on iki ayda %71,31'e ulaşarak zorlu piyasa koşullarında bile kârlılığını koruyabildiğini gösteriyor. Buna ek olarak, Remy Cointreau'nun hissedar getirilerine olan bağlılığı, %2,32'lik temettü verimi ve temettüsünü 3 yıl üst üste artırma geçmişi ile belirgindir ve yatırımcılar için güvenilir bir gelir akışına işaret etmektedir.
Remy Cointreau'nun piyasa değeri şu anda 5,11 milyar dolar olsa da, 25,65'lik F/K oranı, yatırımcıların kazançlar için prim ödediğini gösteriyor ve bu da Citi'nin şirketin içsel değerini kabul etmesiyle uyumlu. Dahası, InvestingPro'nun 14,09$'lık adil değer tahminine göre, 9,56$'lık mevcut fiyat, potansiyel yükseliş arayan yatırımcılar için bir fırsat sunabilir. Daha derin analizlerle ilgilenenler için InvestingPro, şirketin ılımlı borç seviyesini yönetme ve likiditesini koruma becerisi de dahil olmak üzere ek bilgiler ve ölçümler sunuyor. Yatırımcılar daha fazla bilgi edinmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden faydalanabilir ve kapsamlı bir yatırım stratejisi için 9'dan fazla ek InvestingPro İpucuna erişim sağlayabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.