Cuma günü Citi, ProPetro Holding (NYSE:PUMP) hisseleri üzerindeki Nötr notunu 8,50 $ sabit fiyat hedefi ile korudu. Firma, petrol sahası hizmetleri sağlayıcısını etkileyen faktörlerin bir kombinasyonunu gerekçe göstererek şirket için projeksiyonlarını düzeltti.
Revize edilen beklentiler arasında 2024 yılının ikinci çeyreği için daha önce 84 milyon dolar olarak tahmin edilen FAVÖK (Faiz, Vergi, Amortisman Öncesi Kâr) tahmininin 74 milyon dolara düşürülmesi de yer alıyor. Bu değişiklik ABD çatlatma sektöründeki dengesiz talebe, kademe II dizel piyasasındaki zayıf fiyatlandırmaya ve Teksas'taki bahar fırtınalarının etkisine bağlandı.
Firma ayrıca, kısmen dördüncü elektrikli kırma (efrac) filosunun faaliyete geçmesi nedeniyle ProPetro'nun temel işlerinde bir miktar toparlanmanın beklendiği 2024'ün üçüncü çeyreği için beklenen performans hakkında da bilgi verdi. Buna ek olarak, Aqua Prop'ın yakın zamanda satın alınması şirketin geleceğinde bir faktör olarak kabul edildi.
Bununla birlikte, üçüncü çeyrek FAVÖK tahmini de, ikinci çeyreğin başlangıç noktasında yapılan ayarlamaları yansıtacak şekilde, başlangıçtaki 88 milyon dolardan 84 milyon dolara düşürüldü.
İleriye bakıldığında, Citi ProPetro için tüm yıl tahminlerini güncelledi. Firma şimdi 2024 yılı için 322 milyon dolar ve 2025 yılı için 334 milyon dolar FAVÖK öngörüyor ve bu rakamlar önceki tahminlere göre sırasıyla %2 ve %3'lük bir düşüşe işaret ediyor. Bu revizyonlar, cari yıl için 200 milyon dolardan daha az sermaye harcaması yapılması ve bunun yaklaşık 130 milyon dolar serbest nakit akışı (FCF) ile sonuçlanması beklentisi ile bilgilendirildi.
Citi tarafından ProPetro'nun finansal görünümünde yapılan ayarlamalar, piyasa koşulları ve operasyonel aksaklıklar da dahil olmak üzere şirketin karşılaştığı acil zorlukları yansıtmaktadır. Bu kısa vadeli zorluklara rağmen, firmanın notu, hisse senedinin gelecekteki performansı konusunda dikkatli bir tarafsızlık duruşuna işaret ediyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, ProPetro Holding Corp. 1. çeyrekte güçlü kazançlar ve stratejik girişimlerde önemli ilerlemeler bildirdi. Şirket, filo yükseltmesinin üçte ikisinden fazlasının tamamlanmasıyla yeni nesil ekipmanlara geçişte önemli ilerleme kaydetti.
Buna ProPetro'nun FORCE elektrikli filolarının ExxonMobil ile kayda değer bir sözleşmeye yol açan başarısı da dahildir. Şirketin 2024 yılının ilk çeyreğinde artan gelirleri, net geliri, düzeltilmiş FAVÖK'ü ve serbest nakit akışı güçlü bir finansal performansın altını çizmektedir.
Ayrıca ProPetro, gelecekteki kazançlarına ve nakit akışına olan güvenini yansıtacak şekilde hisse geri alım programını geliştirmiştir. Şirket, operasyonel optimizasyona odaklanarak 2024 yılında daha düşük sermaye harcaması beklemektedir.
Diğer bir gelişme olarak ProPetro, ExxonMobil yöneticisi Alex Volkov'u Yönetim Kurulu'na atadı. Önemli bir küresel enerji deneyimine sahip olan Volkov, şu anda Pioneer Natural Resources Company'nin ExxonMobil'in Unconventional işiyle entegrasyonunu denetliyor. Volkov'un atanması, ExxonMobil'in bir iştiraki olan Pioneer Natural Resources Pumping Services LLC ile yapılan Yatırımcı Hakları Anlaşmasının bir parçasıdır.
InvestingPro İçgörüleri
ProPetro Holding Corp (NYSE:PUMP), son InvestingPro verilerine ve analizlerine yansıdığı üzere güçlü yönler ve zorlukların bir karışımını gösteriyor. Şirket, petrol sahası hizmetleri sektöründe önemli bir varlığa işaret eden 903,41 milyon dolarlık bir piyasa değerine sahiptir. Son on iki aya göre düzeltilmiş F/K oranı 1Ç 2024 itibariyle 7,06 olan hisse senedi, kazançlara kıyasla cazip bir şekilde değerlenmiş görünüyor. Ayrıca, şirketin geliri 1Ç 2024 itibarıyla son on iki ayda %13,52 oranında artarak rekabetçi bir pazarda genişleme kabiliyetini ortaya koymuştur.
InvestingPro Tips, ProPetro'nun orta düzeyde bir borçla faaliyet gösterdiğini ve analistlerin bu yıl şirket için kârlılık öngördüğünü, bunun da potansiyel yatırımcılar için bir sinyal olabileceğini vurguluyor. Ayrıca, yönetimin agresif hisse geri alım stratejisi şirketin değerine olan güçlü inancın bir göstergesi olabilir. InvestingPro Adil Değer tahmini olan 11,43$'ın altındaki mevcut hisse fiyatı ile büyüme için yer olabilir. Bununla birlikte, yatırımcılar ProPetro'nun temettü ödemediğini ve bunun gelir getirici yatırım arayanlar için dikkate alınması gereken bir husus olduğunu unutmamalıdır.
Daha derin bir analiz ve ek InvestingPro İpuçları için, ilgilenen yatırımcılar InvestingPro'daki tüm ölçümleri ve uzman görüşlerini keşfedebilirler. Bu değerli kaynaklara erişmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden yararlanabilirsiniz. Yatırımcıların ProPetro Holding Corp. hakkında doğru karar vermelerine yardımcı olabilecek 6 InvestingPro İpucu daha var.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.