Salı günü Citi, Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) hisseleri üzerindeki Al notunu korudu ve fiyat hedefini 335 dolardan 345 dolara yükseltti. Bu ayarlama, şirketin yüksek beklentilere rağmen piyasanın beklentilerini tam olarak karşılamayan son performansının ve gelecekteki görünümünün analizini takip ediyor.
Palo Alto Networks, düşük-tek haneli büyüme beklentisine karşılık aynı hizada bir faturalandırma performansı bildirdi ve beklentileri karşılayan bir 4Ç görünümü sağladı. Ancak, piyasa dokuz rakamlı önemli bir sağlık hizmetleri anlaşmasını zaten kısmen hesaba katmıştı ve sonuç olarak hisse senedi fiyatının düşmesi bekleniyor.
Citi'nin analisti, anlaşma ve ABD Federal faaliyeti gibi diğer faktörlerin beklendiği gibi gerçekleşmemesine rağmen, rapordan hala olumlu çıkarımlar olduğunu belirtti.
Şirketin gelirleri, yeni nesil güvenlik yıllık yinelenen geliri (NGS ARR) ve kalan performans yükümlülüklerinin (RPO) tümü mütevazı yukarı yönlü sürprizler yaşadı. Bu, daha uzun anlaşma süreleri tarafından desteklense de, art arda ikinci çeyrekte ima edilen rezervasyon büyümesine işaret ediyor.
Faturalandırmalar ertelenmiş faturalandırma ve finanse edilen iş faaliyetlerindeki artıştan etkilenmeye devam etse de, platformizasyondan kaynaklanan ivme bu ölçütler aracılığıyla yavaş yavaş belirginleşiyor.
Citi'nin analizi, Palo Alto Networks'ün temelleri sabit kalırken, tahminlerdeki oynaklığın devam edeceğini ve bunun da hissenin doğrusal olmayan bir performans göstermesine yol açacağını vurguluyor. Citi'nin Wall Street tahminlerinin alt sınırında olduğu düşünülen tahminleri, ARR, gelir, faaliyet marjı, hisse başına kazanç ve serbest nakit marjı açısından 2024 mali yılı için hafifçe yukarı doğru ayarlanmıştır.
Sonuç olarak, 345 $ olarak güncellenen fiyat hedefi, bu mütevazı yukarı yönlü revizyonları ve Citi'nin Palo Alto Networks hisseleri için satın alma derecesine olan güvenini yeniden teyit ettiğini yansıtıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) piyasa beklentileri arasında gezinmeye devam ederken, InvestingPro'nun son verileri şirketin finansal sağlığı ve hisse senedi değerlemesi hakkında daha ayrıntılı bir bakış açısı sunuyor. Palo Alto Networks, 104,48 milyar dolarlık Piyasa Değeri ve 3Ç 2024 itibariyle son on iki ayda %20,05'lik güçlü Gelir Artışı ile rekabetçi yazılım endüstrisi ortamında önemli bir ölçek ve büyüme potansiyeli sergiliyor. Şirketin F/K Oranı 43,66'dır ve InvestingPro İpuçlarından birinde vurgulandığı üzere, bu yıl net gelir artışı bekleyen yatırımcının gelecekteki kazanç büyümesine olan güveninin göstergesi olabilecek yüksek bir kazanç katsayısını yansıtmaktadır.
Bir başka InvestingPro İpucu, RSI'a göre hisse senedinin şu anda aşırı alım bölgesinde olduğuna işaret ediyor ve yatırımcıların herhangi bir potansiyel geri çekilme için hisse senedini yakından izlemek isteyebileceklerini öne sürüyor. Şirketin 23,39'luk Fiyat / Defter oranı, son veriler itibariyle %71,62'lik kayda değer bir yıllık fiyat toplam getirisi de dahil olmak üzere şirketin güçlü performans ölçütleriyle uyumlu olan premium bir değerlemeyi daha da vurgulamaktadır. Palo Alto Networks'ün finansal verilerini ve hisse senedi analizini daha derinlemesine incelemek isteyenler için InvestingPro, yatırımcıların keşfedebileceği toplam 19 ipucu içeren kapsamlı bir ek ipucu listesi sunuyor.
Bu bilgilere ve daha fazlasına erişmek için InvestingPro'da InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek üzere INVTROZEL1A kupon kodunu kullanmayı düşünün. Bu kod, yatırımcıların dinamik siber güvenlik pazarında bilgi sahibi olmaları ve veriye dayalı kararlar almaları için değerli bir fırsat sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.