Pazartesi günü Citi, Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) hisseleri üzerindeki Satın Alma notunu 345,00 $ sabit fiyat hedefiyle yeniden teyit etti. Firmanın analizi, şirketin Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Gelişim Kıdemli Başkan Yardımcısı ile şirketin platformunun gelişimi, güvenlik duvarı ürünleri için pazar beklentileri ve rezervasyonlar, faturalandırmalar ve gelir gibi finansal nüanslar dahil olmak üzere bir dizi konuyu kapsayan görüşmeleri takip etti.
Görüşmelerde ayrıca QRadar SIEM ticari işleminin özellikleri ve şirketin serbest nakit akışını (FCF) etkileyen faktörler de ele alındı. Özellikle Citi, Ağustos ayı 4. Çeyrek hisse başına kazanç (EPS) raporunda yönlendirilecek olan 2025 mali yılı için gelir artışında bir yavaşlama beklentisinin altını çizdi. Çeşitli değişkenlere rağmen, Palo Alto Networks'ün FCF dönüşümünü yakından yönetme becerisine olan güven devam ediyor.
Citi, Palo Alto Networks'ün temellerinin istikrarlı göründüğünü ve şirketin orta vadede teknoloji ve bütçe konsolidasyonu çabalarıyla iyi bir konumda olduğunu belirtirken, tahmin revizyonlarının dalgalanabileceğine dikkat çekti. Bunun nedeni, faturalama ve gelirdeki potansiyel dalgalanma, FCF üzerindeki olası bir sınır ve yeni nesil güvenlik yıllık yinelenen gelirindeki (NGS ARR) ivme. Ayrıca, sözleşme sürelerinin uzamasıyla gelirlerin de artması bekleniyor.
Firmanın görünümü, hisse senedinin performansının bu faktörlerin bir sonucu olarak doğrusal olmayan eğilimler yaşayabileceğini göstermektedir. Bu projeksiyon, şirketin mevcut iş gidişatına ve piyasa koşullarına dayanmaktadır ve resmi bir gelir artışı tahmini yılın ilerleyen dönemlerinde sağlanacaktır. Palo Alto Networks, kapsamlı siber güvenlik çözümleri aracılığıyla hissedarlarına değer sunmayı amaçlayan stratejik girişimlerini uygulamaya devam ediyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Palo Alto Networks önemli gelişmelerin ardından birçok analist firmasının dikkatini çekti. TD Cowen, elverişli talep ortamı ve dördüncü mali çeyrek için güçlü bir boru hattına atıfta bulunarak şirketin hisseleri üzerindeki 'Al' notunu korudu.
Şirketin yakın zamanda IBM ile, özellikle de yeni nesil Güvenlik Bilgi ve Olay Yönetimi (SIEM) için QRadar ile yaptığı ortaklığın büyüme fırsatları sağlaması bekleniyor. Ayrıca, Palo Alto Networks'ün 1,97 milyar dolarlık konsensüs tahmininin biraz üzerinde 1,98 milyar dolarlık üçüncü çeyrek gelir raporu, Macquarie'nin Nötr duruşunu korurken hisse senedi fiyat hedefini yükseltmesine neden oldu.
Argus ise şirketin dayanıklılığını ve siber güvenlik alanında devam eden inovasyonunu gerekçe göstererek 'Al' notunu korudu ve fiyat hedefini 348 dolara yükseltti. RBC Capital Markets da şirket üzerindeki 'Outperform' notunu koruyarak başarılı ilk platformlaştırma çabalarını ve sağlam bir birikimi vurguladı. FBN Securities, Palo Alto Networks için fiyat hedefini, yıldan yıla %15 gelir artışı gösteren üçüncü mali çeyrek raporunun ardından 350 dolara yükseltti.
Bu analist açıklamalarına ek olarak Palo Alto Networks, Eylül 2024 sonuna kadar tamamlanması beklenen bir anlaşma ile IBM'in QRadar SaaS varlıklarını satın aldığını duyurdu.
InvestingPro İçgörüleri
Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) hakkında Citi tarafından yapılan son analiz, şirketin sağlam temellerinin ve siber güvenlik sektöründeki stratejik konumunun altını çiziyor. Bu perspektifi tamamlayan InvestingPro, yatırımcıların değerli bulabileceği ek bilgiler sunuyor. InvestingPro verilerine göre, Palo Alto Networks 102,74 milyar dolarlık güçlü bir piyasa değerine sahip ve bu da yatırımcıların şirketin pazardaki varlığına ve gelecekteki beklentilerine olan güvenini yansıtıyor. Şirketin 2024'ün 3. çeyreği itibariyle son on iki aydaki gelir artışı %20,05 gibi etkileyici bir seviyede olup, satışlarda güçlü bir artış eğilimine işaret etmektedir.
Ayrıca, makalenin tartışmasıyla özellikle ilgili olan iki InvestingPro İpucu, bu yıl net gelir artışı beklentisini ve 16 analistin önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı doğru revize etmesini içeriyor. Bu görüşler, Citi'nin analizinin iyimser tonuyla uyumlu olarak şirketin finansal performansı için olumlu bir görünüme işaret ediyor. Ayrıca Palo Alto Networks, Yazılım sektöründe önde gelen bir oyuncu olarak tanınıyor ve bu da yatırımcılara rekabet üstünlüğü konusunda daha fazla güven verebilir.
Daha derin bir analizle ilgilenenler için, Palo Alto Networks'ün finansal sağlığı ve piyasa pozisyonu hakkında kapsamlı bir görüş sağlayan 15'ten fazla ek InvestingPro İpucu mevcuttur. Bu bilgilere erişmek ve yatırım stratejinizi geliştirmek için InvestingPro'da InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanmayı düşünün.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.