Citi, Çarşamba günü Packaging Corp. of America'nın (NYSE:PKG) görünümünü değiştirerek hisse senedinin fiyat hedefini 183 dolardan 181 dolara düşürdü ve hisseler üzerinde Nötr notunu korumaya devam etti. Revizyon, şirketin S&P 500'ün %1,2'lik kazancına karşın hisselerinin %4,7 oranında düşüş gösterdiği performansının ardından geldi.
Şirketin ilk çeyrek faiz, vergi, amortisman ve itfa öncesi kârı (FAVÖK) beklentilerin altında kalırken, ikinci çeyrek tahmini de konsensüs tahminlerini karşılayamadı. Analistler, Packaging Corp. of America'nın 2,22 dolar beklentisine karşılık 2,07 dolar bildirdiğine dikkat çekti. İlk çeyrekteki konteyner kartonu fiyat artışından ton başına 40 dolar elde edilmesine rağmen, yıldan yıla gösterge fiyatları dengelendi.
Çeşitli gider kategorilerinde sürekli enflasyonla karşı karşıya kalan şirket için maliyet baskıları artmaya devam ediyor. Bunlar arasında eski oluklu konteynerler (OCC), kimyasallar, navlun, elektrik, faiz, vergiler ve kar marjlarını sıkıştıran diğer maliyetler yer alıyor. Firma, konteyner kartonu FAVÖK marjının yaklaşık %18 ile son yılların en zayıf seviyesinde olduğunu vurguladı.
Olumlu bir not olarak, Packaging Corp. of America, ilk çeyrekte kutu hacimlerinde çift haneli yüzdelik artışlar ve Nisan ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %8'lik artışla hacim performansına geri döndü. Ancak, sektördeki mütevazı arz fazlası durumu şirketin fiyatları yükseltme kabiliyetini sınırlıyor.
Citi'nin analizi, beş yıllık ortalama 9,3 katına kıyasla 10,4 kat FAVÖK ile işlem gören hisse senedi ile firmanın pozisyonunun nötr kaldığı sonucuna vardı. Güncellenen 181 dolarlık fiyat hedefi bu değerlendirmeleri yansıtıyor.
InvestingPro Analizleri
Packaging Corp. of America (NYSE:PKG) piyasadaki zorluklar arasında ilerlerken, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri şirketin finansal sağlığı ve hisse senedi performansı hakkında daha net bir resim sunuyor. PKG, 15,22 milyar dolarlık piyasa değeri ve 1Ç 2024 itibariyle son on iki ayda 20,07'ye ayarlanan F/K oranıyla değerlemede esneklik işaretleri gösteriyor. Aynı dönemde %6,16'lık bir gelir düşüşüne rağmen, şirket son beş yılda uzun vadeli yatırımcıların ilgisini çekebilecek güçlü bir getiri sağladı.
InvestingPro İpuçları, şirketin hissedar getirilerine olan bağlılığını, kayda değer yüksek hissedar getirisi ve 22 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürme rekoru ile vurgulamaktadır. Buna ek olarak, hisse senedinin düşük fiyat oynaklığı ve nakit akışlarının faiz ödemelerini yeterince karşılayabilmesi, yatırımcılar için bir derece istikrar sağlıyor. Analistler de PKG'nin bu yıl kârlı kalmaya devam edeceğini öngörüyor ve bu görüş hisse senedinin bir yıllık toplam %21,78'lik pozitif getirisiyle de destekleniyor.
Packaging Corp. of America'ya yatırım yapmayı düşünenler için, InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak erişilebilecek 9 ek InvestingPro İpucu bulunmaktadır: https://www.investing.com/pro/PKG. Bu görüşler, mevcut finansal ortamda daha bilinçli bir karar vermek için özellikle değerli olabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.