Salı günü Citi, Eli Lilly (NYSE:LLY) hisseleri üzerindeki Al notunu korudu ve fiyat hedefini bir önceki 675 $'dan önemli ölçüde 895 $'a yükseltti. Bu ayarlama, firmanın Eli Lilly'nin şu anda Faz III denemelerinde olan oral küçük moleküllü GLP-1 agonisti orforglipron'un satış potansiyeline olan artan güvenini yansıtıyor.
Fiyat hedefindeki artış, hem tek başına hem de sabit doz kombinasyon tedavisi olarak geliştirilen ilaç için riske göre ayarlanmış zirve satış beklentisinin artmasına bağlanıyor. Citi'nin analizi, her iki Faz III denemesinde de hasta kaydının 2023'ten beri devam etmesi nedeniyle, ilaca bağlı potansiyel hepato-toksisite ile ilgili endişelerin azaldığını gösteriyor.
Eli Lilly'nin GLP-1 reseptör agonistlerini de içeren inkretin satışlarının 85 milyar doları aşacağı tahmin ediliyor. Firma, Eli Lilly ve Novo Nordisk'in özellikle orta vadede Çin pazarına ve 2032'den sonra Batı pazarlarına girmesi beklenen jenerik semaglutid ile karşı karşıya olduğu rekabet risklerini kabul etmektedir.
Sinopep, CSPC, Huaren, Hanyu Shenzhen ve Reddy's gibi jenerik üreticiler aktif farmasötik bileşen (API) üretimini ve dolum-bitirme kapasitelerini artırıyor.
Citi ayrıca, yasal gelişmelerin rekabet ortamını etkileyebileceğini belirtiyor. İki kongre tasarısı ve bir senato çalışma grubu, Eli Lilly'nin rakipleri için önemli bir rekabet engelini ortadan kaldırabilecek olan eczane fayda yöneticisi (PBM) indirimlerinin ortadan kaldırılmasını öneriyor.
Bu potansiyel zorluklara rağmen Citi, Eli Lilly ve Novo Nordisk'in pazar hakimiyetlerini korumak ve mevcut piyasa değerlerini haklı çıkarmak için yeterli rekabet avantajlarına sahip olduğuna inanıyor. Firmanın görünümü olumlu olmaya devam ediyor ve her iki şirketin de büyümeye devam edeceğini ve finansal projeksiyonlarını karşılayacağını öngörüyor.
InvestingPro Analizleri
Eli Lilly (NYSE:LLY) umut verici ilaç geliştirmeleriyle manşetlere çıkmaya devam ederken, yatırımcılar şirketin mali sağlığını ve piyasa performansını yakından izliyor. InvestingPro verilerine göre Eli Lilly, ilaç sektöründeki önemli varlığını yansıtan 685,08 milyar dolarlık önemli bir piyasa değerine sahip. 2023'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki aydaki 79,45'lik yüksek F/K oranına rağmen, şirket aynı dönemde %19,56'lık güçlü bir gelir artışı sergilemiştir. Bu büyüme, şirketin satılan malların maliyetini yönetmedeki etkinliğini gösteren %79,25'lik güçlü brüt kâr marjı ile daha da vurgulanmaktadır.
InvestingPro İpuçları, Eli Lilly'nin temettü ödemelerini 9 yıl üst üste artırma ve 54 yıl üst üste sürdürme geçmişi ile temettülerini sürdürme ve büyütme yeteneğini vurgulamaktadır. Bu tutarlılık, şirketin finansal istikrarının ve hissedar getirilerine olan bağlılığının bir kanıtıdır. Ayrıca, analistler Eli Lilly için bu yıl net gelir artışı öngörüyor ve bu da yatırımcı güvenini daha da güçlendirebilir.
Eli Lilly hakkında daha kapsamlı analizler ve ek içgörüler arayan yatırımcılar için, INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim sağlayan 19 InvestingPro İpucu daha mevcuttur. Bu ipuçları, şirketin alım satım modelleri, değerleme katsayıları ve sektördeki konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlayarak yatırımcıları bilinçli kararlar almaları için gerekli bilgilerle donatıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.