Pazartesi günü, Citi, Newell Rubbermaid (NASDAQ:NWL) hisseleri için fiyat hedefini 8,00 dolardan 9,50 dolara yükseltirken, Nötr derecelendirmesini korudu. Bu düzenleme, Newell Rubbermaid'in üçüncü çeyrek kazanç raporunu takiben geldi. Rapor, pro forma normalleştirme uygulamalarındaki değişiklikler dışında, beklenenden daha güçlü brüt marj (GM) ve faaliyet marjı (OM) sonuçlarının yanı sıra beklentileri aşan hisse başına kazanç (EPS) ortaya koydu.
Analist beklentilerine kıyasla temel satışlarda hafif bir düşüş olmasına rağmen, şirket 2024 yılı için kâr, EPS ve nakit akışı rehberliğini yükseltti. Ayrıca Newell Rubbermaid, 2025 yılında temel satışlarda büyüme beklediklerini belirtti.
Şirketin hisse senedi %21,5 oranında önemli bir artış yaşadı. Citi'nin Kantitatif Verilerine göre, bu artışın Newell Rubbermaid'in yoğun bir şekilde açığa satıldığı bir dönemden sonra gerçekleştiği kaydedildi. Bu hisse senedi hareket modeli önceki çeyrekte de gözlemlenmişti.
Citi analistleri, Newell Rubbermaid'in hisse senedi tepkisinin geçen çeyreğe benzer olduğunu kabul ederken, şirketin yeni kurumsal stratejisinin ve gelişmiş uygulamasının temel satışlarda, kârlılıkta ve nakit akışında sürdürülebilir iyileşmelere yol açabileceğine dair artan kanıtlar olduğunu belirtiyorlar.
Revize edilen 9,50 dolar fiyat hedefi, tahmini 2025 takvim yılı fiyat-kazanç oranının (P/E) 12,5 katına dayanmaktadır ve bu hala Ev ve Kişisel Bakım (HPC) sektöründeki benzer şirketlere göre önemli ölçüde düşüktür. Bu değerleme, Newell Rubbermaid'in nispeten düşük büyümesini ve daha belirsiz görünümünü yansıtmaktadır.
Citi, yükseltilmiş fiyat hedefine rağmen, yakın vadede satışların durgun seyredeceği beklentisi ve devam eden düşük görünürlük nedeniyle hisse senedi üzerindeki Nötr derecelendirmesini koruyor. Bununla birlikte, firma 2025 yılında satış büyümesi potansiyeli konusunda temkinli bir iyimserlik ifade ediyor.
Diğer güncel haberlerde, Newell Brands üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı ve stratejik başarılar ile zorlukların bir karışımını ortaya koydu. Temel satışlarda %1,7 ve net satışlarda %4,9'luk düşüşe rağmen, şirket %9,5'lik normalleştirilmiş faaliyet marjı elde etmeyi ve net borcu 560 milyon dolardan fazla azaltmayı başardı.
Şirket yönetimi, faaliyet marjı, hisse başına kazanç ve nakit akışı için tam yıl görünümünü yükseltti. Tam yıl normalleştirilmiş EPS rehberliği 0,63 ila 0,66 dolara yükseltilirken, faaliyet nakit akışı tahmini 500 milyon ila 600 milyon dolara çıkarıldı.
Canaccord Genuity, bu son gelişmelerin ardından Newell Brands için Al derecelendirmesini korudu ve fiyat hedefini 13,00 dolara yükseltti. Firmanın analizi, Newell Brands'in en kârlı markalarına yatırıma odaklanan yeni stratejisinin, brüt marj ve satışlarda önemli bir ardışık iyileşme ile olumlu sonuçlar gösterdiğini belirtiyor.
Newell Brands yönetimi, gelecek yıl üst sıra büyümeye geri dönmeyi bekliyor, bu da Canaccord Genuity'nin şirketin performansı ve stratejik yönü konusundaki güvenini destekliyor. Bu olumlu eğilimlere rağmen, 2024'ün 4. çeyreğinde temel satışların %2 ila %5 oranında düşmesi ve aynı çeyrekte net satışların %4 ila %7 oranında azalması bekleniyor.
Newell Brands, brüt marjları artırmak için fiyatlandırma stratejileri yerine ürün karmasına odaklanmaya, yapısal olarak sağlam olmayan işlerden çıkmaya ve Çin'e olan bağımlılığı azaltmak için tedarik zincirini çeşitlendirmeye devam ediyor.
InvestingPro Öngörüleri
InvestingPro'dan elde edilen son veriler, Newell Rubbermaid'in performansı ve Citi'nin analizine ek bağlam sağlıyor. Şirketin hisse senedi, geçen yıl %30,78'lik etkileyici bir fiyat toplam getirisi gösterdi. Bu, Citi'nin kazanç raporunun ardından gözlemlediği önemli hisse senedi artışıyla uyumlu. %16,05'lik yılbaşından bugüne fiyat toplam getirisi, şirketin yeni kurumsal stratejisine ve gelişmiş uygulamasına olan artan güveni yansıtarak olumlu yatırımcı algısını daha da vurguluyor.
İlginç bir şekilde, 1 haftalık ve 1 aylık getiriler hafif negatif (sırasıyla -%1,37 ve -%0,27) olsa da, 3 aylık ve 6 aylık getiriler (%4,81 ve %9,28) daha geniş bir yukarı yönlü trendi gösteriyor. Bu veriler, Citi'nin şirketin 2025'te satış büyümesi potansiyeli konusundaki temkinli iyimser görüşünü destekliyor.
InvestingPro İpuçları, yatırımcıların dikkate alması gereken ek faktörleri vurguluyor. InvestingPro platformunda mevcut olan bu ipuçları ve diğer birçok ipucu, Newell Rubbermaid'in finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında daha derin içgörüler sunuyor. Şirketin beklentileri hakkında kapsamlı bir anlayış kazanmak ve ipuçlarının tam aralığına erişmek için InvestingPro ürününü keşfetmeyi düşünün.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.