Cuma günü Citi, Legend Biotech Corp'a (NASDAQ:LEGN) olan güvenini yeniden teyit ederek, şirketin hisseleri için Satın Al notunu ve 95,00 $ fiyat hedefini korudu.
Onay, 2024'ün ikinci yarısında satış artışı beklentilerini teyit eden biyoteknoloji firmasının yönetimiyle yapılan son güncelleme görüşmesinin ardından geldi.
Beklenen bu büyüme, şirketin yolunda giden kapasite artışına ve ikinci ila dördüncü hatlardaki (2-4L) tedavilerin yakında piyasaya sürülmesine bağlanıyor.
Legend Biotech, 2024 yılında üretim kapasitesini 2023 yılına kıyasla iki katına çıkarma yolunda ilerliyor ve 2025 yılı sonuna kadar yıllık 10.000 doz üretim hızına ulaşmayı hedefliyor.
Şirket yönetimi, 2024'ün ilk yarısında satışlardaki yavaş büyümenin nedeni olarak doğrulama çalışmaları için üretim slotlarının işgal edilmesini gösterdi, ancak yılın ikinci yarısındaki büyüme potansiyeli konusunda iyimserliklerini koruyorlar.
Firmanın Carvykti™ tedavisi, satışlarda beklenen toparlanma için itici bir güç olarak özellikle vurgulanıyor. Şirket ayrıca, 2024'ün ilk yarısında tamamlanması öngörülen CARTITUDE-5 hasta kaydında ilerleme kaydediyor ve ön verilerin 2026'da gelmesi bekleniyor.
Ayrıca, minimal rezidüel hastalık negatifliğinin (MRDn) CARTITUDE-6 için bir vekil sonlanım noktası olarak kullanılmasına ilişkin FDA ile görüşmeler devam etmektedir.
CARTITUDE-2 Cohort E/F ile ilgili daha fazla güncellemenin 2024 yılında Amerikan Hematoloji Derneği (ASH) toplantısında sunulması muhtemeldir.
Legend Biotech'in mevcut hisse senedi fiyatı, yılın başlarındaki yavaş satış büyümesi nedeniyle zayıf olarak algılanmıştır.
Ancak Citi'nin analizi, şirketin stratejik girişimlerinin ve yaklaşan ürün lansmanlarının hisse senedi performansında bir toparlanmaya yol açabileceğini öne sürüyor. Firmanın notu değişmedi ve 95,00 $ fiyat hedefi ile Satın Al/Yüksek Risk yatırım duruşunu yansıtıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Citi'nin Legend Biotech Corp (NASDAQ:LEGN) hakkındaki olumlu görüşünün ortasında, InvestingPro'nun son verileri karışık bir finansal manzara gösteriyor. Yaklaşık 7,9 milyar USD'lik piyasa değeriyle Legend Biotech, biyoteknoloji sektöründe benzersiz bir konuma sahip. Şirketin sağlam bir bilançoya sahip olması ve nakit rezervlerinin borçlarını aşması, biyoteknoloji sektöründeki dalgalanmaları göz önünde bulunduran yatırımcılar için olumlu bir işaret. Bu durum, Legend Biotech'in likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aşması ve bir dereceye kadar finansal istikrar göstermesiyle tamamlanmaktadır.
Bununla birlikte, şirketin finansal ölçümleri de zorlukları ortaya koymaktadır. Legend Biotech'in 2024'ün 1. çeyreği itibarıyla son on iki aylık brüt kâr marjı, mevcut kârlılık eksikliğini yansıtan -%63,84 gibi endişe verici bir orana sahiptir. Ayrıca, firma 6,79 gibi yüksek bir Fiyat / Defter katsayısıyla işlem görmektedir ki bu da maddi varlıklarına kıyasla primli bir değerlemeye işaret ediyor olabilir.
Performans açısından, beş analist önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize etti ve bu tahminler gerçekleşirse şirket için bir dönüm noktasına işaret edebilir. Yine de analistler, şirketin kısa vadedeki kârlılığı konusunda temkinli olmaya devam ediyor.
Legend Biotech'in potansiyeli ilgisini çekenler ve daha derin analizlerle ilgilenenler için InvestingPro ek bilgiler ve ölçümler sunuyor. Aboneler, LEGN'in finansal sağlığını ve gelecek beklentilerini kapsamlı bir şekilde anlamak için daha fazla InvestingPro İpucuna erişebilirler. Yatırım araştırmanızı geliştirmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın ve InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim kazanın. Legend Biotech için yatırım kararlarına daha fazla bilgi sağlayabilecek 9 ek InvestingPro İpucu bulunmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.