Cuma günü Citi, Kura Sushi USA Inc. (NASDAQ: KRUS) için Nötr notunu korudu ancak fiyat hedefini 122 dolardan 124 dolara yükseltti. Ayarlama, şirketin olumlu ikinci çeyrek trafiği ve bu kazanç sezonunda birçok rakibini gölgede bırakması beklenen 2024 mali yılı için yükseltilmiş rehberlik ışığında geldi.
İyimserlik kısmen daha hızlı yeni restoran açılışları (NRO'lar), Mayıs ayında başlatılacak fikri mülkiyet işbirliği ve bir teslimat hizmetinin başlatılması gibi faktörlerden kaynaklanıyor.
Citi'ye göre, Kura Sushi'nin büyüme yörüngesi, açılış öncesi giderler ve eğitim dahil olmak üzere genişlemeyle ilişkili maliyetlerin yanı sıra enflasyonun etkisi ve bir önceki yıla kıyasla daha düşük bir artan fiyatlandırma stratejisi nedeniyle biraz yumuşayabilir. Bu faktörlerin, marj genişlemesi dikkate alındığında olumlu satış ivmesini dengelemesi beklenmektedir.
Bu maliyetlere rağmen Citi, Kura Sushi'nin 2024 mali yılında %30'u aşan bir FAVÖK büyümesi kaydedeceğini ve 2025 mali yılında da benzer bir büyüme modelinin görüleceğini tahmin etmektedir. Bu güçlü büyüme projeksiyonunun, şu anda sektördeki emsallerine kıyasla primli işlem gören hisse senedinin değerlemesini desteklemeye devam etmesi muhtemeldir.
Şirketin yeni fikri mülkiyet işbirlikleri ve teslimat hizmetleri gibi stratejik girişimleri, gelir artışı için potansiyel itici güçler olarak görülüyor. Bu çabaların, şirketin muhafazakâr üst düzey beklentilerine katkıda bulunması ve gerçek performansın beklentileri aşmasıyla sonuçlanması bekleniyor.
Kura Sushi'nin operasyonel büyüme ve genişlemeye odaklanırken bir yandan da doğal maliyetleri ve ekonomik baskıları yönetmesi, şirketin restoran sektöründeki rekabet üstünlüğünü korumaya olan bağlılığını yansıtmaktadır.
InvestingPro İçgörüleri
InvestingPro'nun son verileri, Kura Sushi USA Inc. (NASDAQ: KRUS) için Citi'nin olumlu duruşuyla uyumlu güçlü bir finansal görünüm gösteriyor. Şirketin piyasa değeri yaklaşık 1,16 milyar dolar seviyesinde ve bu da piyasada önemli bir varlığa işaret ediyor. Gelecekteki kazançlara ilişkin yatırımcı iyimserliğini yansıtan 704,34'lük yüksek F/K oranına rağmen, şirketin geliri 2024 yılının ilk çeyreği itibarıyla son on iki ayda %32,55 gibi etkileyici bir oranda artmıştır. Bu büyüme, Kura Sushi'nin güçlü satış ivmesini gösteren 2024 yılının ilk çeyreğindeki %30,92'lik çeyreklik gelir artışı ile daha da vurgulanmaktadır. Ayrıca, şirketin FAVÖK'ü aynı dönemde %92,68 oranında artarak verimli operasyonel yönetim ve sürekli kâr artışı potansiyeline işaret etmektedir.
Stratejik açıdan bakıldığında, bir InvestingPro İpucu, analistlerin bu yıl Kura Sushi için net gelir artışı öngördüğünü ve bunun şirketin agresif genişlemesinin ve teslimat hizmetleri gibi yeni girişimlerinin bir sonucu olabileceğini vurguluyor. Bir başka ipucu ise analistlerin, Citi'nin FAVÖK büyüme beklentileriyle uyumlu olarak şirketin bu yıl kârlı olacağını tahmin ettiklerine işaret ediyor. Daha derin içgörüler ve ek InvestingPro İpuçları arayan yatırımcılar için, Kura Sushi için bilinçli yatırım kararları vermeye yardımcı olabilecek 18 ipucu daha mevcut. Bu ipuçlarına ve daha detaylı analizlere erişmek için InvestingPro'da InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.