Perşembe günü Citi, Levi Strauss & Co. (NYSE:LEVI) hisseleri üzerindeki Nötr notunu yineleyerek 21,00 $ fiyat hedefini korudu. Firmanın pozisyonu, hazır giyim şirketinin beklenenden daha güçlü bir sonuçla karışık finansal sonuçlar bildirmesinin ardından geldi, ancak satışlar piyasa tahminlerini biraz kaçırdı.
Levi Strauss'un son kazançları, esas olarak brüt kar marjındaki iyileşmeler nedeniyle tahminlerin üzerinde performans gösterdi, ancak şirket yıl için hisse başına kazanç (EPS) görünümünü korumayı seçti. Yönetim, ikinci yarıyıl beklentisini 0,90 dolardan 0,75 ila 0,85 dolar aralığına çekti ki bu da 0,91 dolarlık konsensüs tahmininin altında kalıyor. Bu revizyon, şirketin dağıtım stratejisindeki değişikliklerle bağlantılı giderlere ve döviz kurundaki olumsuzluklara bağlandı.
Amerika Birleşik Devletleri'nde, Levi Strauss'un doğrudan tüketiciye satış (DTC) segmenti %12'lik güçlü bir artış göstererek şirketin güçlü yerel performansına katkıda bulundu. Buna karşılık, Avrupa pazarı %2'lik genel bir düşüşle, %1,5'lik konsensüs artış beklentisinin altında kaldı.
Her ne kadar yönetim Avrupa'nın performansının planlarına uygun olduğunu belirtse de, ikinci çeyrekteki gerileme yılın ikinci yarısında bir toparlanma olasılığı konusunda şüpheciliğe yol açabilir.
Asya-Pasifik bölgesi yönetimin beklentilerini karşılayamadı ve düşük performans büyük ölçüde Çin'deki zorluklardan kaynaklandı. Genel olarak olumlu bir çeyrek geçirilmesine rağmen, yeni ürün stilleri, kalıplar ve Beyonce ile yapılan işbirliğinden beklenen faydalar nedeniyle beklentiler yükseldi.
Levi's markası güçlü kalmaya devam ediyor gibi görünse de, toptan satış segmenti hala kısıtlayıcı bir faktör. Ayrıca, Avrupa pazarında yılın ikinci yarısında beklenen iyileşmenin yaşanmayabileceğine dair endişeler var.
Levi Strauss & Co. ile ilgili diğer gelişmeler ise Stifel'in şirket için fiyat hedefini 24 dolardan 28 dolara yükseltmesi ve Satın Al notunu koruması ile başladı. Stifel, Levi Strauss'un 2024 ikinci çeyrek gelir ve hisse başına kazanç tahminlerini aşmasını beklerken, bu durum şirket için güçlü bir görünümün arkasından geliyor.
Ayrıca TD Cowen, Levi'ın hisse fiyat hedefini 23,00 $'dan 26,00 $'a yükselterek Al notunu korudu ve küçük ve orta ölçekli şirketler arasında en iyi seçim olarak vurguladı.
Şirket ayrıca, doğrudan tüketiciye satışlarını ve uluslararası varlığını genişletmeyi amaçlayan Gianluca Flore'yi yeni başkan yardımcısı ve baş ticari sorumlusu olarak atadı. Daha az olumlu bir not olarak, Levi Strauss Kuzey Amerika firmalarında görülen önemli işgücü azaltma eğilimine katıldı.
Levi Strauss, 2024 mali yılının ilk yarısında Stifel'in tahminlerini aşarak 1.558 milyon dolar gelir ve 0,26 dolar hisse başına düzeltilmiş kazanç bildirdi. Şirketin mağaza sayısını 2027 yılına kadar yaklaşık 1.100'den 1.500'e çıkarma planları da Stifel'in hisse senedinin beklentilerine olan inancını artırdı.
Bu son gelişmeler yatırımcılara şirketin mevcut gidişatına dair bir fikir veriyor.
InvestingPro Analizleri
Levi Strauss & Co. Citi'nin vurguladığı karışık finansal ortamda ilerlerken, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri yatırımcılar için ek bağlam sağlıyor. Şirketin piyasa değeri 9,2 milyar dolar ve %2,08'lik kayda değer temettü getirisi, hissedar getirilerine olan bağlılığını pekiştiriyor. Bu durum, InvestingPro 'nun Levi'nin temettüsünü beş yıl üst üste artırdığı ve yatırımcıları ödüllendiren bir model sergilediği yönündeki ipuçlarıyla da örtüşüyor.
InvestingPro verileri ayrıca Levi'nin Fiyat/Kazanç (F/K) oranının 74,1 gibi yüksek bir seviyede olduğunu ortaya koyuyor ki bu da şirketin bir yıllık toplam %63,19'luk getirisi de dahil olmak üzere son bir yıldaki güçlü getirisi ile gerekçelendirilebilecek yüksek bir piyasa değerlemesine işaret ediyor. Ayrıca, şirketin likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşarak finansal esneklik sağlıyor. 2024'ün ilk çeyreği itibariyle son on iki ayda %8,41'lik sağlam bir faaliyet geliri marjına sahip olan Levi's'ın kârlılığı, analistlerin bu yıl da kârlılığın devam edeceği yönündeki tahminleriyle daha da destekleniyor.
Daha derin bir analiz arayan yatırımcılar için, Levi'nin performans ölçümleri ve değerleme oranları hakkında bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla InvestingPro İpucu mevcuttur. Yatırımcılar bunları daha fazla keşfetmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim kazanabilir ve kapsamlı bir yatırım araçları ve veri paketine erişim sağlayabilir. InvestingPro'da bulunan ek 9 ipucu ile, mevcut piyasa dinamikleri arasında Levi'nin potansiyelini analiz edenler için bilinçli kararlar ulaşılabilir durumda.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.