Salı günü Citi, önde gelen bir tütün şirketi olan Imperial Brands hisseleri için finansal görünümünde ayarlamalar yaptı. Firmanın analisti, fiyat hedefini revize ederek önceki 20,50 £'dan hafif bir düşüşle 20,10 £ olarak belirledi. Bu düzeltmeye rağmen Citi, hisse senedi için Al notu önermeye devam ediyor.
Revizyon, Imperial Brands'in 2024 mali yılının ilk yarısındaki kazanç güncellemesini takiben analistin modelini güncellemesine yol açtı. Yeni fiyat hedefi, başta Orta Doğu olmak üzere AAACE bölgesindeki sevkiyat aksaklıklarına atfedilen şirket için hacim beklentilerindeki mütevazı bir düşüşü yansıtıyor. Ancak bu olumsuz etki, Avrupa pazarındaki daha güçlü fiyatlandırma ile büyük ölçüde dengelendi.
Analistin raporuna göre, 2024 mali yılı için genel Tütün İşletme Segmenti Büyümesinin (OSG), şirketin düşük tek haneli artış beklentisiyle uyumlu olarak yaklaşık %1,6'da sabit kalması bekleniyor. Analist, FVÖK seviyesinde, Logista'nın katkıları da dahil olmak üzere organik kar büyümesinin yılın ilk yarısı için %1,9 civarında olmasını bekliyor ki bu da ticaret açıklamasında vurgulanan düşük tek haneli büyüme ile uyumlu.
Analist, 2024 mali yılının tamamı için organik FVÖK büyümesinin %4,5 seviyesinde kalacağını öngörüyor. Ancak, Imperial Brands'in güncellenmiş 2024 döviz kuru beklentisine göre yapılan ayarlamalar, gelirde %2'lik bir düşüş ve FVÖK'te %3,5'lik bir azalmaya işaret ediyor. Buna ek olarak, şu anda yaklaşık 450 milyon sterlin olarak tahmin edilen finansman maliyetlerindeki hafif bir düşüş, şirketin tüm yıl hisse başına kazanç tahmininde %2'lik bir düşüşe yol açtı.
Özetle, hacim beklentilerindeki değişikliklere ve döviz kurlarının etkisine rağmen, Citi'nin Imperial Brands'in performansı için görünümü olumlu kalmaya devam ediyor ve Al notu devam ediyor, ancak son güncellemeleri yansıtmak için fiyat hedefi biraz ayarlandı.
InvestingPro İçgörüleri
Imperial Brands mali zorlukları ve fırsatları arasında gezinirken, yatırımcıların temel finansal ölçütleri ve uzman analizlerini dikkate alması değerlidir. InvestingPro verilerine göre, Imperial Brands (IMBBY) 6,89 gibi düşük bir F/K oranıyla işlem görüyor ve bu da yakın vadeli kazanç büyümesine göre cazip bir değerlemeyi yansıtıyor. Bu durum, 2023'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ay için 6,36 olan düzeltilmiş F/K oranıyla da destekleniyor. Ayrıca, şirketin aynı dönemdeki gelir artışı %6,92 olarak gerçekleşerek sağlam bir finansal performansa işaret etmiştir.
Yatırım açısından bakıldığında, iki önemli InvestingPro İpucu şirketin hissedar cazibesini vurgulamaktadır. Birincisi, yönetimin agresif hisse geri alım programı şirketin değerine ve beklentilerine olan güveni gösteriyor. İkincisi, Imperial Brands yatırımcılarını ödüllendirmede tutarlı davranarak 28 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürdü ve 2024 başı itibarıyla temettü verimi %8,19 olarak bildirildi.
Imperial Brands'in finansal sağlığını ve tahminlerini daha derinlemesine incelemek isteyenler için satış tahminleri, likidite ve kârlılık gibi konular hakkında bilgi veren ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Okuyucular InvestingPro 'yu keşfederek bu ipuçlarına ve daha fazlasına erişebilir ve InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak özel tekliften yararlanabilirler. InvestingPro'da listelenen 10'dan fazla ek ipucu ile yatırımcılar şirketin potansiyelini kapsamlı bir şekilde anlayabilir ve bilinçli kararlar verebilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.