Cuma günü Citi, Hilton Worldwide (NYSE:HLT) hisselerine ilişkin değerlemesini güncelleyerek otel devinin fiyat hedefini bir önceki 195 dolardan 225 dolara yükseltirken, hisse senedi üzerindeki Nötr notunu korudu. Yapılan ayarlama, şirketin hisselerinin tarihsel değerleme aralıklarının üst sınırına doğru, yani 17,5 ila 18 kat ileri FAVÖK arasında işlem görmesi beklentisini yansıtıyor.
Firmanın analisti, artan fiyat hedefinin Hilton'un dünya çapında beklenen orta ila yüksek tek haneli oda büyümesi ile haklı olduğunu belirtti. Bu büyümenin hem yeni inşaat hem de önemli dönüşüm faaliyetlerinden kaynaklanması bekleniyor. Analist ayrıca Hilton'un mütevazı yıllık oda başına gelir (RevPAR) büyümesini sürdürme kabiliyetinin, yıllık ortalama %10 civarında bir FAVÖK büyümesini desteklediğini vurguladı.
Hilton'un finansal stratejisi de revize edilen değerlemede rol oynadı. Şirketin nispeten düşük kaldıracı ve minimum sermaye harcaması ihtiyacı, hissedarlara sermaye geri dönüşü için güçlü bir konuma getiriyor. Bu getirinin öncelikle hisse geri alımları ve temettü ödemeleri yoluyla elde edilmesi muhtemeldir.
Analistin yorumları, Hilton'un devam eden iş stratejisine ve sürdürülebilir finansal performans potansiyeline güven duyulduğunu gösteriyor. Otel işletmecisinin genişleme ve dönüşüm yoluyla büyümeye odaklanması ve finansal uygulamaları, olumlu görünümde kilit faktörler olarak görünüyor.
Citi'nin Hilton Worldwide için güncellediği fiyat hedefi, şirketin küresel ayak izini genişletmeye ve hissedar değerini artırmaya yönelik stratejik hamlelerini takip ediyor. Nötr not, hisse senedinin piyasadan daha iyi performans göstermese de, sektör normlarına uygun büyüme potansiyeli ile istikrarlı bir yatırım olmasının beklendiğini gösteriyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Hilton Worldwide Holdings Inc. birden fazla analist raporunun odak noktası oldu. Argus, Hilton için fiyat hedefini 260$'a yükselterek Satın Al notunu korudu ve şirketin güçlü geliştirme hattını, yeni marka tanıtımlarını ve saygın bir sadakat programını vurguladı.
Benzer şekilde, Baird fiyat hedefini 212$'dan 215$'a yükselterek hisseler üzerindeki Outperform notunu korurken, Macquarie Nötr notunu korudu ancak hissenin fiyat hedefini 192$'dan 205$'a yükseltti.
Bu revizyonlar, Hilton'un 2024 yılı için beklentileri aşan güçlü ilk çeyrek kazançlarını takip ediyor. Şirket, tesis yenilemeleri, olumsuz hava koşulları ve elverişsiz tatil zamanlamaları gibi zorluklarla karşılaşmasına rağmen, sistem genelinde mevcut oda başına gelirde (RevPAR) yıldan yıla %2'lik bir artış bildirdi. Hilton önümüzdeki çeyreklerde daha güçlü bir performans bekliyor ve tüm yıl için sistem genelinde RevPAR büyümesinin %2 ila %4 arasında olacağını tahmin ediyor.
Şirket ilk çeyrekte 100'ün üzerinde otel açarak %5,6'lık net birim büyümesine katkıda bulundu ve 30.000 yeni oda için yapılan anlaşmalarla geliştirme hattını genişletti. Ayrıca Sydell Group'un kontrol hissesi ve Graduate Hotels markasını satın alma planları da dahil olmak üzere çeşitli stratejik satın almalar duyurdu. Hilton yönetimi, 2024 yılı net birim büyüme (NUG) beklentisini daha önceki %5,5-6,0 tahmininden %6,0-6,5 aralığına revize etti.
Bu son gelişmeler, Hilton Worldwide'ın sağlam finansal ve operasyonel pozisyonunun yanı sıra şirketin devam eden büyüme yörüngesi ve operasyonel başarısı için güçlü bir görünümü yansıtıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Hilton Worldwide (NYSE:HLT) Citi'nin güncellenmiş değerlemesiyle dikkat çekerken, güncel InvestingPro verileri şirketin finansal sağlığına daha derin bir bakış sunuyor. Hilton, 54,67 milyar dolarlık güçlü piyasa değeriyle konaklama sektöründe önemli bir oyuncu konumunda. Şirketin 1Ç 2024 itibarıyla son on iki aydaki %74,87'lik etkileyici brüt kâr marjı, satılan malların maliyetine kıyasla gelir elde etmedeki verimliliğinin altını çiziyor. Bu rakam, analistin Hilton'un mevcut oda başına gelir (RevPAR) büyümesini ve buna bağlı olarak FAVÖK büyümesini sürdürme becerisine duyduğu güvenle uyumludur.
InvestingPro İpuçları, Hilton'un 47,14 F/K oranı ile yüksek bir kazanç katsayısında işlem görmesi gibi birkaç ihtiyatlı noktanın altını çiziyor, bu da hisse senedinin kazançlarına göre iyimser bir şekilde fiyatlandırılmış olabileceğini gösteriyor. Ayrıca, şirketin orta düzeyde borçla faaliyet göstermesi ve kısa vadeli yükümlülüklerinin likit varlıklarını aşması, potansiyel yatırımcılar için dikkat edilmesi gereken noktalar olabilir. Bununla birlikte, son on yıldaki güçlü getiri ve şirketin bu yıl kârlı olacağı öngörüsü, Hilton'un uzun vadeli beklentileri için olumlu sinyaller sunuyor.
Hilton Worldwide'ın kapsamlı bir analiziyle ilgilenenler için InvestingPro ek bilgiler ve ipuçları sunuyor. INVTROZEL1A kupon kodunu kullanan okuyucular, yıllık Pro ve yıllık ya da iki yıllık Pro+ aboneliklerinde %10'a varan indirim kazanarak değerli yatırım araçlarına ve verilerine erişim sağlayabilirler. Daha fazlasını keşfetmek için https://www.investing.com/pro/HLT adresini ziyaret edin ve yatırım kararlarınıza yön verebilecek 12 InvestingPro İpucunun tamamını keşfedin.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.