Salı günü Citi, Hannon Armstrong (NYSE:HASI) için görünümünü güncelledi ve hisse senedinin fiyat hedefini bir önceki 8,50 $'dan hafif bir düşüşle 8,30 $'a ayarladı. Fiyat hedefi ayarlamasına rağmen, firma hisse senedi üzerinde Al notunu koruyor.
Revizyon, şirketin 2024 ile 2026 yılları arasındaki satış tahminlerinin yeniden değerlendirilmesinin ardından geldi. Yeni tahminler sırasıyla 582 bin, 959 bin ve 1,45 milyon adet olan önceki tahminlerden 515 bin, 1,01 milyon ve 1,94 milyon adet olarak belirlendi.
Citi analisti aynı dönem için brüt kar marjı (GPM) tahminlerini de güncelleyerek beklenenden daha iyi bir GPM trendine işaret etti. Revize edilen GPM tahminleri 2024-2026 yılları için sırasıyla %34,9, %35,2 ve %35,5 olup, önceki tahminler olan %32,3, %33,3 ve %33,7'ye göre artış göstermiştir.
Bu revizyonlar ışığında, Hannon Armstrong için net kar (NK) tahmini de düzeltilmiştir. Yeni projeksiyonlar 2024, 2025 ve 2026 yılları için sırasıyla 283 milyon Rmb, 124 milyon Rmb ve 561 milyon Rmb net kâr beklentisi ortaya koymaktadır. Bu, bir önceki NP tahmini olan 256 milyon Rmb, 60 milyon Rmb ve 307 milyon Rmb'ye göre bir değişikliği temsil etmektedir.
Citi tarafından uygulanan değerleme yöntemi, şirketin yüksek büyüme yörüngesiyle tutarlı olan 2025E 1,8x fiyat-satış (P/S) oranını içeriyor. Bu değerleme, 2025'ten 2027'ye kadar beklenen %132'lik net kâr bileşik yıllık büyüme oranına (CAGR) dayalı 0,5x PEG oranına karşılık geliyor.
Hedef fiyattaki hafif düşüş, şirketin büyüme potansiyeline olan güveni işaret etmeye devam ederken, bu güncellenmiş finansal tahminleri yansıtmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.