Cuma günü Citi, Darden Restaurants (NYSE:DRI) hisse senedinde Al notunu korudu ve fiyat hedefini bir önceki 191 dolardan hafifçe 192 dolara yükseltti. Firmanın analizi, Darden'ın satışları artırmak için indirimler kullanmak yerine pazar payı kazanmak için günlük değer ve yüksek hizmet seviyeleri sunmaya odaklanma konusundaki tutarlı stratejisini vurguluyor.
Citi'nin değerlendirmesi, şirketin son on yılda geliştirdiği bir stratejiye olan uzun vadeli bağlılığının altını çiziyor. Bu yaklaşım, şirketin tüketici mesajlarında önemli değişiklikler yapmadan müşterileri çekmek ve kârlı bir işlem denklemini sürdürmek için tasarlanmıştır.
Darden'ın reklamlarında günlük değer vurgusunun daha belirgin hale gelmesi bekleniyor, ancak bunun şirketin kazançlarını veya işlem dinamiklerini etkilemesi beklenmiyor.
Firmanın raporu, Darden'ın iş modelinin ve portföyünün gücüne ve dayanıklılığına işaret ediyor ve bu da şirketin parçalanmış ABD tam hizmet restoran kategorisinde yaklaşık %4,2 pazar payıyla lider bir oyuncu olmasını sağladı.
Citi'ye göre, Darden'ın öngörülen CY25E EPS'nin 16 katından daha az ve 10 yıllık ortalamanın yaklaşık 1,5 kat altında olan mevcut değerlemesi, yatırımcılar için cazip bir fırsat sunuyor.
Darden Restaurants'ın uzun vadeli hissedar getirisine (LT TSR) olan bağlılığı da şirketin stratejik istikrarının bir kanıtı olarak kabul ediliyor. Firmanın yorumu, Darden'ın rekabetçi yemek endüstrisindeki başarısının temel yönlerini değiştirmeden gelişmeye devam etme yeteneğine olan güvene işaret ediyor.
Darden Restaurants, yakın tarihli diğer bir haberde toplam satışlarının %6,8 artarak 3 milyar dolara ulaştığını ve hisse başına kazancının 2,62 dolarda sabit kaldığını bildirdi. Olive Garden'daki %3,3'lük trafik düşüşüne rağmen, şirket karlı satış büyümesi elde etmeyi başardı ve Evercore ISI, Darden için 165 $ fiyat hedefini korudu.
Analistler ayrıca mali yılın dördüncü çeyreğinde LongHorn Steakhouse'da %0,8'lik bir trafik artışı kaydedildiğini belirtti. Darden 2025 mali yılında 45 ila 50 yeni restoran açmayı planlıyor ve sermaye harcamalarının 250 milyon ila 300 milyon dolar arasında olacağı tahmin ediliyor.
BTIG ve Truist Securities analistleri Darden için olumlu notlarını korurken, Deutsche Bank sektördeki zorlukları ve potansiyel pazarlama giderlerindeki artışı gerekçe göstererek fiyat hedefini 183 dolardan 180 dolara indirdi.
Bunlar Darden'ın kazanç raporunun ardından yaşanan son gelişmeler. Şirketin kârlı satış büyümesine ve tesis dışı satış istikrarını korumaya odaklanmasıyla kısa vadeli zorlukların üstesinden gelmesi ve pazar payı artışını sürdürmesi bekleniyor.
InvestingPro İçgörüleri
Citi, Darden Restaurants (NYSE:DRI) için olumlu görüşünü sürdürürken, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri ve içgörüleri potansiyel ve mevcut yatırımcılar için yatırım tezini daha da zenginleştiriyor. Piyasa değeri 18,42 milyar dolar ve F/K oranı 17,81 olan Darden'in finansal sağlığı oldukça güçlü. Yatırımcılar, şirketin 2024'ün 3. çeyreği itibariyle son on iki ayda %8,53'lük gelir artışını özellikle cesaret verici bulabilir ve kazanç potansiyelinde güçlü bir yörüngeye işaret edebilir.
InvestingPro İpuçları, Darden'ın istikrarlı temettü büyümesinin de gösterdiği gibi, hissedarlarını ödüllendirmeye olan bağlılığının altını çiziyor. 3 yıl üst üste temettü artıran şirket, 30 yıl üst üste ödeme yapmaya devam ediyor. Bu, gelir arayan yatırımcılar için cazip bir nokta olabilir. Ayrıca, şirketin düşük fiyat oynaklığı, riskten kaçınan bireyler için istikrarlı bir yatırım olduğunu göstermektedir. Diğer taraftan, Darden 8,44 gibi yüksek bir Fiyat / Defter katsayısı ile işlem görüyor, bu da hisse senedinin net varlıkları açısından zengin bir şekilde değerlendiğini gösterebilir. Darden'ın finansalları ve stratejik konumu hakkında daha derinlemesine bilgi edinmek isteyen yatırımcılar için https://www.investing.com/pro/DRI adresini ziyaret ederek ulaşabilecekleri 9 InvestingPro İpucu daha mevcut. InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanmayı unutmayın, böylece yatırım kararlarına rehberlik edecek daha fazla içgörü ve analitiğin kilidini açabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.