Pazartesi günü Citi, bilimsel alet üreticisi Bruker Corporation (NASDAQ:BRKR) için hisse senedi alım notunu ve $95.00 fiyat hedefini teyit etti.
Onay, Bruker'in 2027 yılı için 4,2 milyar ila 4,4 milyar dolar arasında gelir, %19-20 arasında düzeltilmiş işletme kar marjı (OPM) ve 4,00 ila 4,30 dolar arasında değişen düzeltilmiş hisse başına kazanç (EPS) öngördüğü gelir beklentisini sunmasıyla geldi.
Bruker, organik gelir artışının %4-5 oranında büyümesi beklenen yaşam bilimleri araçları (LST) pazarını 200-300 baz puan geride bırakacağını öngörüyor. Şirket ayrıca 2025 ve 2027 mali yılları arasında yaklaşık 280 baz puanlık bir marj artışı ve aynı dönemde EPS için orta onlu yüzdelik bileşik yıllık büyüme oranı (CAGR) bekliyor.
Yeni hedefler yakın zamanda gerçekleşen satın almaları yansıtıyor ve önceki hedeflerde düzeltmeler yaparak gelir hedeflerini öne çekerken, bu satın almaların sulandırıcı etkileri nedeniyle marj genişlemesini ve kazanç artışını geciktiriyor. Bu ayarlamalara rağmen, firmanın 2024 mali yılı temel beklentisi, NSTG'nin satın alınmasından kaynaklanan seyreltme hariç olmak üzere değişmedi.
Bruker, ikinci çeyrek için organik büyüme beklentilerini orta tek haneli rakamlardan yüksek tek haneli rakamlara yükseltti. Bununla birlikte, 2025 EPS beklentisi, satın almalardan kaynaklanan yakın vadeli seyreltmeyi kabul ederek, daha önce tahmin edilen 3,40 ila 3,70 $ aralığından yaklaşık 3,10 $'a düşürüldü.
Citi, bu güncellenmiş orta vadeli hedeflerin, stratejik genişlemeler ve bunların finansal projeksiyonlar üzerindeki etkileri göz önüne alındığında, piyasa beklentileriyle büyük ölçüde uyumlu olduğunu düşünüyor.
InvestingPro İçgörüleri
Citi, Bruker Corporation'a yönelik olumlu bakış açısını korurken, InvestingPro'nun son verileri şirketin hisselerini değerlendiren yatırımcılar için ek bağlam sağlayabilir. Piyasa değeri 10,91 milyar dolar ve F/K oranı 27,28 olan Bruker, yatırımcıların büyüme beklediğini gösteren bir değerleme ile işlem görüyor. Şirketin 1Ç 2024 itibariyle son on iki aydaki gelir artışı %14,49'dur ve bu da satışlarda güçlü bir artışa işaret etmektedir. Ayrıca, firmanın %50,61'lik brüt kâr marjı, satışların önemli bir bölümünü brüt kâr olarak elde tutma becerisini vurgulamaktadır.
InvestingPro İpuçları, Bruker'in yakın vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranıyla işlem gördüğünü ortaya koyuyor ve bu da büyüme beklentileri göz önüne alındığında hissenin değerinin altında olabileceğini gösteriyor. Ayrıca, şirketin nakit akışları faiz ödemelerini yeterince karşılayabiliyor, bu da finansal istikrar için olumlu bir işaret. Daha derinlemesine analiz isteyen yatırımcılar için, Bruker'in finansal sağlığını ve pazardaki konumunu kapsamlı bir şekilde anlamak için keşfedilebilecek ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Bu bilgilere erişmek için InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim sağlayan INVTROZEL1A kupon kodunu kullanabilirsiniz.
Yatırımcılar, analistlerin önümüzdeki dönem için kazançlarını aşağı yönlü revize etmelerine rağmen, şirketin bu yıl hala kârlı olacağının tahmin edildiğini ve son on iki ay boyunca kârlı olduğunu unutmamalıdır. Bu durum, Citi'nin Bruker'in gelir beklentisi ve büyüme potansiyeline ilişkin iyimserliği ile örtüşüyor. Toplam 8 ek InvestingPro İpucu ile yatırımcılar Bruker'in yatırım potansiyelini daha fazla değerlendirmek için yeterli kaynağa sahip.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.