Cuma günü Citi, bir finansal yazılım şirketi olan Intuit Inc. (NASDAQ:INTU) ile ilgili değerlendirmesini güncelledi ve fiyat hedefini bir önceki 744$'dan 727$'a yükseltirken hisse senedi üzerindeki Al notunu korudu. Revizyon, Intuit'in gelir, FVÖK ve EPS'de beklentileri aşan 2024 üçüncü mali çeyrek performansını takip ediyor.
Intuit, üçüncü mali çeyrekte analist tahminlerini 89 milyon dolar ya da %1,3 oranında aşan geliriyle, 4 çeyrek ortalaması olan %1,2'ye kıyasla önemli bir başarı elde etti. Şirket ayrıca FVÖK'te 192 milyon dolar ve EPS'de 0,50 dolar artış bildirdi. Bu sonuçların ardından Intuit, özellikle Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (SMB) segmentinde beklenen iyileşmelerle birlikte gelir, FVÖK ve EPS için tüm yıl tahminlerini yükseltti.
Ancak, vergi tabanı ve kullanıcı başına ortalama gelirin (ARPR) bu yıl beklentilerin üzerinde artmasına rağmen vergi segmentinin uzun vadeli büyüme oranı inceleme altına alındı. Bu alandaki potansiyel ücretli hisse kaybına ilişkin endişeler dile getiriliyor.
Bununla birlikte, Citi, Intuit'in %17 oranında büyüyen 1,4 milyar dolarlık bir işletme olan Live hizmetinin başarısını ve Assist özelliğinin kazandığı çekişi gerekçe göstererek Intuit'in beklentileri konusunda iyimser olmaya devam ediyor. Ayrıca, şirketin Ödeme hacmi %22'lik bir artış göstererek Intuit'in KOBİ sektörünün dayanıklılığını ortaya koydu.
Olumlu görünüme ve güçlü performans göstergelerine rağmen Citi, Intuit için fiyat hedefini hafifçe düşürdü. Yeni hedef, 2026 mali yılına devreden bir değerlemeye dayanıyor ve o yıl için öngörülen hisse başına kazancın 32 katını uyguluyor. Bu ayarlama, vergi segmentindeki uzun vadeli büyüme potansiyelinin incelendiği bir ortamda muhafazakar bir duruşu yansıtıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Citi'nin Intuit Inc. (INTU) ile ilgili son değerlendirmesinin ardından, InvestingPro verileri aracılığıyla şirketin finansal verilerine daha derinlemesine bakıldığında, yatırımcılar için ek güçlü yönler ve dikkat edilmesi gereken noktalar ortaya çıkıyor. Intuit'in piyasa değeri 185,42 milyar dolar ile finansal yazılım pazarındaki önemli varlığının altını çiziyor. Şirketin brüt kâr marjı, 2024'ün 2. çeyreği itibariyle son on iki ayda etkileyici bir şekilde %79,1'e ulaşarak verimli operasyonlara ve güçlü bir rekabetçi konuma işaret ediyor. Ayrıca Intuit, %0,54 temettü verimi ve aynı dönemde %15,38'lik kayda değer temettü büyümesi ile hissedar getirilerine olan bağlılığını göstermiştir.
InvestingPro İpuçları, Intuit'in son 14 yıldaki tutarlı temettü artışlarını vurguluyor ve bu da en son temettü büyüme metriği ile uyumlu olarak şirketin finansal sağlığını ve gelir odaklı yatırımcılar için güvenilirliğini gösteriyor. Buna ek olarak, şirketin brüt kâr marjları, Citi analistlerinin Intuit'in finansal performansına ilişkin paylaştığı olumlu duyguları pekiştiriyor. Intuit'in finansalları ve gelecek projeksiyonları hakkında kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için InvestingPro, şirketin değerlemesi ve piyasa konumu hakkında daha geniş bir bakış açısı sağlayan toplam 18 ipucu sunuyor. İlgilenen yatırımcılar bu bilgileri ve daha fazlasını özel bir teklifle elde edebilir: https://www.investing.com/pro/INTU adresinden InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.