Çarşamba günü Citi, Xiaomi Corp (1810:HK) (OTC: XIACY) için finansal görünümünü güncelledi ve fiyat hedefini 22,40 HK$'dan 22,70 HK$'a yükseltirken hisse senedi üzerindeki Al notunu korudu. Ayarlama, Xiaomi'nin özellikle elektrikli araç (EV) brüt marjlarında ve diğer yeni girişimlerde beklentileri aşan 2024 ikinci çeyrek sonuçlarını takip ediyor. Şirketin internet hizmeti brüt marjları da tahminleri aştı.
Xiaomi yönetimi, farklı bölgelerdeki akıllı telefon pazar paylarındaki kazanımlar, sevkiyatlardaki artışlar, ortalama satış fiyatları ve Nesnelerin İnterneti (IoT) ürünleri için marjlar ve 2024'ün ikinci yarısında elektrikli araç brüt marjlarında beklenen iyileşme dahil olmak üzere devam etmesi beklenen birkaç olumlu eğilimi vurguladı.
Citi analistleri, akıllı telefon marjlarının 2024'ün üçüncü çeyreğinde en düşük noktaya ulaşacağını ve IoT'nin %19'un üzerinde brüt marjları sürdüreceğini öngörüyor. Ayrıca, elektrikli araç brüt marjlarının 2024, 2025 ve 2026 yılları için sırasıyla %18,0, %18,3 ve %18,4 olacağını tahmin ediyorlar.
Raporda, şirketin etkili operasyonel gider kontrolü ve EV ve diğer yeni girişimler için %15,4'lük brüt marjı, güçlü çeyrek performansına katkıda bulunan temel faktörler olarak vurgulandı. Citi, Xiaomi'nin hisse fiyatının önemli EV marjı artışına olumlu yanıt vermesini bekliyor.
İleriye bakıldığında, Xiaomi'nin Ekim ayında Mi 15'in piyasaya sürülmesi ve 2024'ün ikinci yarısında beklenen bir sonraki EV modeliyle ilgili ayrıntılar da dahil olmak üzere hisse senedi performansını daha da etkileyebilecek potansiyel katalizörlere sahip olduğu görülüyor. Bu gelişmeler yakın vadede şirketin hisselerine ivme kazandırabilir.
Yakın tarihli diğer bir haberde, Barclays Xiaomi Corp'u Overweight notu ile kapsamaya başladı ve fiyat hedefini 15,00 $ olarak belirledi. Firma, Xiaomi'nin 2024'ün ilk çeyreğinde %7,2'den %14,8'e yükselen ve şirketin toplam brüt marjını önemli ölçüde artıran cep telefonu brüt marjlarındaki kayda değer genişlemenin altını çizdi.
Artan DRAM fiyatları nedeniyle küçük marj baskısı potansiyeline rağmen Barclays, Xiaomi'nin bileşen fiyatlarındaki değişimlerin kısa vadeli etkilerini idare etme kapasitesine olan inancını dile getirdi.
Bu güven, Xiaomi'nin sağlam uygulama yetenekleri konusundaki kanıtlanmış geçmişinden kaynaklanıyor. Barclays ayrıca Xiaomi'nin şu anda 50 milyar doların altında olan kurumsal değerine ve 2026 yılı için öngörülen hisse başına kazancının (EPS) yaklaşık 10 katından işlem görmesine dikkat çekti. Bu değerleme analist tarafından cazip bulundu ve şirketin finansal geleceğine dair olumlu bir bakış açısına işaret etti.
InvestingPro Analizleri
Xiaomi Corp (OTC: XIACY) güçlü ikinci çeyrek sonuçları ve EV sektöründeki umut verici görünümüyle manşetlerde yer almaya devam ederken, InvestingPro'nun görüşleri şirketin mali sağlığı ve pazardaki konumuna daha derin bir bakış sunuyor. Piyasa değeri 55,72 milyar dolar ve F/K oranı 22,73 olan Xiaomi, teknoloji donanımı alanında önemli bir oyuncu olarak öne çıkıyor. Özellikle, şirket finansal istikrarın güçlü bir göstergesi olan borçtan daha fazla nakit tutuyor ve analistler tarafından yakın vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranıyla işlem gördüğü tespit edildi.
InvestingPro İpuçları, Xiaomi'nin Teknoloji Donanımı, Depolama ve Çevre Birimleri sektöründe önde gelen bir oyuncu olması ve düşük gelir değerleme katsayısı dahil olmak üzere rekabet avantajını vurgulamaktadır. Bu faktörler, 1Ç 2024 itibarıyla son on iki ayda %7,83'lük gelir artışıyla birleştiğinde, sadece büyümekle kalmayıp aynı zamanda mali durumunu ihtiyatlı bir şekilde yöneten bir şirketin resmini çiziyor. Ayrıca, şirketin nakit akışları faiz ödemelerini karşılamak için fazlasıyla yeterli ve bu da uzun vadeli sürdürülebilirlik konusunda endişeli yatırımcılar için güven verici bir işaret.
Daha fazla rehberlik arayan yatırımcılar için, Xiaomi'nin performansının ve potansiyel yatırım fırsatlarının kapsamlı bir analizini sunan 11 InvestingPro İpucu daha mevcut. Xiaomi yaklaşan ürün lansmanlarına ve elektrikli araç girişiminde daha fazla gelişmeye hazırlanırken, bu bilgiler bilinçli yatırım kararları almak için çok değerli olabilir.
InvestingPro'da Xiaomi'yi keşfederek ek uzman ipuçlarını ve ayrıntılı analizleri keşfedin: https://www.investing.com/pro/XIACY.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.