Çarşamba günü Citi, Guidewire (NYSE:GWRE) hisseleri üzerindeki fiyat hedefini 122 $'dan 123 $'a yükseltirken, firma hisse senedi üzerindeki Nötr notunu korudu.
Guidewire, önemli anlaşma faaliyetlerini içeren güçlü bir çeyrek sayesinde Yıllık Yinelenen Gelir (ARR) konusunda konsensüs tahminlerini iki puan aştı. Şirket, Avustralya'da kayda değer rekabet zaferleri ile dört Tier 1 kazanımı ve sekiz InsuranceSuite Cloud kazanımı elde etti.
Guidewire'ın geliri, düzeltmeler, devam eden anlaşma ivmesi ve vadeli lisanslardaki genişlemeye bağlı olarak beklentileri bir puan aştı. Brüt kar marjları, yıldan yıla yaklaşık 1070 baz puan artış göstererek önemli ölçüde iyileşti.
Şirketin karlılığı da beklentileri aştı ve bu yılki rakamlar 2025 Mali Yılı brüt kar marjı tahminlerinin biraz üzerinde gerçekleşti.
Bu çeyrekteki güçlü performansa rağmen, Citi bu artışın büyüklüğünün bir önceki çeyrekte gözlemlenenden daha az olduğunu ve bazı faydaların zamanlamadan kaynaklanabileceğini belirtti.
Firma, şirketin elverişli büyüme profilini kabul etti, ancak Guidewire'ın emsallerine kıyasla değerlemesinin yanı sıra, mal ve kaza (P&C) sigorta piyasasının gücü ve harcamalarının potansiyel olarak zirveye ulaşmasıyla ilgili endişeleri de dile getirdi.
Güncellenen finansal sonuçların ardından Citi, Guidewire için tahminlerinde küçük ayarlamalar yaptı. Yeni fiyat hedefi olan 123$, bu revize edilmiş beklentileri ve şirketin piyasadaki son performansını yansıtıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Guidewire (NYSE:GWRE) izlenmesi gereken bir şirket olmuştur ve InvestingPro'nun son verileri bu ilgiyi desteklemektedir. Piyasa değeri yaklaşık 9 milyar dolar olan şirket, 7,17 gibi yüksek bir Fiyat / Defter katsayısıyla işlem görüyor ve bu da yüksek bir değerlemeye işaret ediyor. Şirketin mevcut karlılık eksikliğini yansıtan negatif F/K oranına rağmen, analistler gelecek konusunda iyimser. InvestingPro İpuçları, net gelirin bu yıl artmasının beklendiğini ve 7 analistin önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize ettiğini vurguluyor. Bu durum, şirketin 2024'ün 2. çeyreği itibarıyla son on iki aydaki %6,42'lik gelir artışıyla uyumlu olarak kârlılıkta potansiyel bir geri dönüşe işaret ediyor.
Guidewire'ın hisse senedi geçtiğimiz hafta -%9,91'lik fiyat toplam getirisiyle kayda değer bir düşüş yaşadı, ancak şirketin orta düzeyde bir borçla çalıştığını ve kısa vadeli yükümlülükleri aşan likit varlıklara sahip olduğunu belirtmek önemlidir. Bu finansal istikrar, %56,23'lük brüt kâr marjı ile birleştiğinde, piyasa dalgalanmalarına karşı bir tampon sağlayabilir. Ayrıca, Guidewire temettü ödememektedir ve bu da gelir odaklı yatırımcıların göz önünde bulundurması gereken bir faktör olabilir.
Daha derinlemesine analiz isteyenler için ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. INVTROZEL1A kupon kodunu kullanan okuyucular, bu değerli bilgilere erişmek için yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim alabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.