Salı günü Citi, UCB SA (Euronext Brussels:UCB) (OTC: UCBJY) hisselerine ilişkin görünümünü güncelleyerek fiyat hedefini 126,00 €'dan 161,00 €'ya yükseltirken, hisse senedi üzerindeki Al notunu yineledi. Firmanın revize edilmiş tahminleri, %6-60 daha yüksek rakam beklentileriyle 2024 ila 2029 yılları için konsensüsten daha iyimser bir görüşe işaret ediyor.
Fiyat hedefindeki yükseltme, UCB'nin Bimzelx ve Rystiggo ürünleri için beklenen daha hızlı gelir artışı ve daha yüksek tepe satışları da dahil olmak üzere bir dizi faktörden kaynaklanıyor. Bu beklentiler, mevcut reçete trendlerine ve sağlık sigortası sistemlerindeki genişleyen pazar gelişmelerine dayanıyor.
Ayrıca Citi, UCB'nin boru hattındaki bir atopik dermatit varlığının Faz III klinik çalışmalarına ilerlemesini ve bunun da şirketin beklentilerini daha da artırmasını bekliyor.
Citi ayrıca, rakip Xbrane'in biyobenzerinin pazara girişinin en az 2029 yılına kadar ertelenmesinden faydalanabilecek olan UCB'nin bir ürünü olan Cimzia'yı çevreleyen dinamiklere de dikkat çekti. Ayrıca, romatoid artritte Johnson & Johnson'ın nipocalimab'ının Faz II kombinasyon çalışmasından potansiyel bir gelir artışı ortaya çıkabilir.
UCB'nin finansal görünümü, grubun FAVÖK'üne %20-30 oranında katkıda bulunan Evenity'nin az takdir edilen dinamikleri, Fintepla'nın 2033 yılına kadar uzatılan fikri mülkiyet hakkı ve Merck ve Sanofi'nin oral PCSK9/TNFi boru hattı varlıklarından elde edilen telif gelirleri gibi faktörlerle de destekleniyor.
Citi, UCB'nin satışları, FAVÖK'ü ve EPS'si için 2024'ten 2029'a kadar sırasıyla %11, %27 ve %33 yıllık bileşik büyüme oranı (CAGR) tahmin ediyor. Bu güçlü büyüme görünümüne rağmen, UCB'nin hisse senedi şu anda 2025 fiyat/kazanç (PE) oranının 17 katından işlem görüyor ve bu oran, %5/6/8 YBBO ile 13 kat civarında işlem gören Novo Nordisk hariç AB İlaç sektörünün ortalama PE oranından daha yüksek. Net bugünkü değerden (NPV) türetilen 161 Avroluk yeni fiyat hedefi, 224 ila 109 Avroluk bir boğa ayısı değerleme aralığını yansıtıyor.
InvestingPro Analizleri
UCB SA (OTC: UCBJY) hissedar getirilerinde kayda değer bir tutarlılık göstermiş ve temettülerini 15 yıl üst üste etkileyici bir şekilde artırmıştır. Bu eğilim, şirketin son 45 yıldır temettü ödemelerini sürdürme kabiliyeti ile desteklenmekte ve hissedarlarına olan güçlü bağlılığına işaret etmektedir. Piyasa değeri 27,63 milyar ABD doları olan UCB'nin finansal istikrarı, ılımlı borç seviyesi ve %0,65'lik temettü getirisi ile daha da vurgulanmaktadır.
Yatırımcılar ayrıca UCB'nin fiyat performansını da dikkate alabilir; hisse senedi 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem görmekte ve son altı ayda önemli bir fiyat artışı yaşamaktadır. 6 aylık fiyat toplam getirisi %71,23 gibi güçlü bir oranda gerçekleşerek şirkete yönelik olumlu piyasa duyarlılığının altını çiziyor. Ayrıca, UCB'nin net gelirinin bu yıl artması bekleniyor ve bu da hisse senedi fiyatına daha fazla ivme kazandırabilir. Bu hususlar, Citi'nin UCB için iyimser görünümü ve fiyat hedefi artışı göz önüne alındığında özellikle önemlidir.
UCB'nin mali durumunu ve piyasa potansiyelini daha derinlemesine incelemek isteyenler için, şirketin performansı ve gelecek beklentileri hakkında kapsamlı bir analiz sunan ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden yararlanmak için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanmayı unutmayın, böylece yatırım kararlarınızı etkileyecek derinlemesine bilgilere erişebilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.