Pazartesi günü Citi, Goldman Sachs (NYSE:GS) hisseleri üzerindeki Nötr notunu ve 410 $ fiyat hedefini korudu. Finans kuruluşu, özellikle Küresel Bankacılık ve Piyasalar (GBM) bölümü tarafından desteklenen ve bu çeyrekte %18 öz sermaye getirisi (ROE) sağlayan güçlü üst düzey sonuçlar bildirdi.
Bu performans, segment için %14-16'lık tipik dönemsel ROE aralığını aştı. Buna rağmen Citi, bu sonuçların ileriye dönük olarak tahmin edilmemesini tavsiye etti.
Goldman Sachs'ın Varlık Yönetimi (AWM) sektörü ise, kamu hisse senetlerindeki net zarar yazmalara atfedilen daha düşük hisse senedi yatırımları net geliri ile beklentileri karşılamadı. Alternatifler sektöründeki büyüme yavaşlamakta olup, alternatifler ücretleri yıldan yıla %2 ve çeyrekten çeyreğe %15 düşüş göstermiştir.
Citi analistleri, AWM'nin Goldman Sachs'ın firma genelinde onlu yılların ortalarında getiri elde etmesi için çok önemli olduğuna inanıyor.
Goldman Sachs'ın tazminat oranı Citi'nin tahminlerinden ve konsensüs tahminlerinden 100 baz puan daha düşük gelirken, tazminat dışı giderler Citi'nin beklentileriyle uyumlu ve konsensüsün üzerinde gerçekleşti. Sermaye gücü açısından, Çekirdek Sermaye Tier 1 (CET1) oranı çeyrek boyunca 30 baz puan artış göstererek %14,7'ye ulaştı.
Goldman Sachs'ın maddi defter değeri (TBV) de bir önceki çeyreğe göre yaklaşık %2,5'lik bir artış gösterdi. Citi'nin yorumu, Goldman Sachs'ın finansal performansının dikkatli bir değerlendirmesini yansıtıyor ve şirketin çeşitli operasyonları içindeki belirli güçlü ve zayıf alanları vurguluyor.
InvestingPro İçgörüleri
Goldman Sachs (NYSE:GS) son verilere göre güçlü bir finansal performans sergiliyor. Piyasa değeri 139,03 milyar $ olan ve 2023'ün 4. çeyreğinin son on iki ayı itibariyle 15,49'luk sağlam bir fiyat/kazanç (F/K) oranına sahip olan şirketin değerleme ölçütleri, güçlü piyasa konumunun bir göstergesidir. 83,16'lık etkileyici brüt kâr marjı, Goldman Sachs'ın gelirine oranla kazanç elde etmedeki etkinliğinin altını çizmektedir.
Yatırımcılar, Goldman Sachs'ın hissedarlarını ödüllendiren bir geçmişe sahip olduğunu, 12 yıl üst üste temettü artırdığını ve 26 yıl boyunca temettü ödemelerini sürdürdüğünü unutmamalıdır. Hissedarlara olan bu bağlılık, %2,68 temettü verimi ve 2023'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %10 temettü artışı ile yansıtılmaktadır. Ayrıca Goldman Sachs yönetimi, şirketin gelecekteki beklentilerine olan güveni yansıtabilecek bir strateji olan hisse geri alımlarıyla aktif olarak ilgilenmektedir.
InvestingPro İpuçları, 10 analistin önümüzdeki dönem için kazançlarını aşağı yönlü revize etmesine rağmen, şirketin Sermaye Piyasaları sektöründe önemli bir oyuncu olmaya devam ettiğinin ve bu yıl kârlı olmasının beklendiğinin altını çiziyor. Kısa vadeli yükümlülüklerini aşan likit varlıkları ile şirketin mali sağlığı sağlam görünüyor.
Daha kapsamlı bir analizle ilgilenen okuyucular için Goldman Sachs'ın finansal görünümünü daha derinlemesine inceleyen 4 ek InvestingPro İpucu mevcut. Bu bilgilere erişin ve InvestingPro'da InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden yararlanmak için INVTROZEL1A özel kupon kodunu kullanın. Bu teklif, yatırımcılara sermaye piyasaları sektöründeki yatırımları hakkında bilinçli kararlar almaları için değerli araçlar sağlayabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.