Perşembe günü Citi, Darden Restaurants (NYSE:DRI) hisseleri üzerindeki Satın Al notunu 191,00 $ sabit fiyat hedefiyle yeniden teyit etti. Firmanın analizi, Olive Garden'da daha düşük bir performansa ancak LongHorn Steakhouse'dan daha güçlü sonuçlara dikkat çekerek şirketin dengeli bir kazanç raporunu vurguladı.
Darden'ın hisse başına kazancı (EPS) beklentileri aştı ve şirketin tahmini, uzun vadeli toplam hissedar getirisi (TSR) hedeflerinin ve mevcut piyasa projeksiyonlarının alt ucuyla uyumlu.
Yönetimin indirimler yoluyla agresif satış büyümesi yerine kâra öncelik verme stratejisi, özellikle Olive Garden'daki ılımlı satış ve EPS büyümesinin bir nedeni olarak gösterildi. Bununla birlikte, maliyet yönetimi çabalarının Darden'in uzun vadeli kar yörüngesini koruduğuna ve yaklaşık %10 veya daha fazla TSR hedeflediğine inanılıyor.
Bu teyit, S&P 500'ün %15'lik kazancına kıyasla %7,5'lik bir düşüş gösteren Darden'in yılbaşından bugüne kadarki hisse senedi performansı bağlamında geldi. Citi, 2025 mali yılı beklentilerinin yatırımcı beklentilerini karşılamasıyla birlikte, şirketin hisselerinin ileriye dönük olarak yükseliş eğilimi göstereceğini öngörüyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Darden Restaurants birden fazla analist revizyonuna konu oldu. Deutsche Bank, Darden hisseleri için fiyat hedefini 183,00$'dan 180,00$'a çekerek Al notunu korudu. Firma, şirketin 2025 mali yılı beklentilerinin uzun vadeli büyüme projeksiyonlarıyla uyumlu olmasını ve hisse başına kazancın (EPS) potansiyel olarak 9,30 ila 9,60 dolar arasında değişmesini bekliyor.
KeyBanc Capital Markets, Darden'ın 2024 ve 2025 mali yılı EPS ve aynı mağaza satışları (SSS) büyüme tahminleri için revize edilmiş beklentileri gerekçe göstererek fiyat hedefini 170 dolara düşürdü. Evercore ISI da Olive Garden markası için pazar payı kazanımlarında yavaşlama öngörerek fiyat hedefini 165 dolara indirdi. Truist Securities, Darden'in 2024 mali yılı üçüncü çeyrek sonuçlarını takiben fiyat hedefini 185 dolara yükseltti.
Darden, toplam satışlarını %6,8 artırarak 3 milyar dolara yükseltti ve 2,62 dolarlık sabit EPS açıkladı. Şirket ayrıca bu çeyrekte 16 yeni restoran açarak 2024 mali yılında 22 eyalette 43 yeni işletmeye katkıda bulundu. 2024 mali yılı toplam satışları için tahminler 11,4 milyar dolar civarında.
Gelecekteki gelişmeler açısından Darden, 2025 mali yılında 45 ila 50 yeni restoran açmayı ve 250 milyon ila 300 milyon dolar arasında sermaye harcaması yapmayı planlıyor. Truist Securities'in Darden'in 2025 mali yılına ilişkin gelişim beklentilerine ilişkin bazı endişelerine rağmen, şirketin karlı satış büyümesine ve tesis dışı satış istikrarını korumaya yönelik stratejik odağının, kısa vadeli zorlukların üstesinden gelmesine ve pazar payını genişletmeye devam etmesine yardımcı olması bekleniyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.