Pazartesi günü Citi, Diageo PLC (DGE:LN) (NYSE: DEO) için Nötr notunu korudu, ancak firmanın fiyat hedefi 29,00 GBP'den 28,25 GBP'ye düşürüldü. Revizyon, şirketin finansal görünümünü etkileyen çeşitli faktörlere ilişkin endişeleri yansıtıyor. Bunlar arasında ABD'de alkollü içkilere yönelik tüketici talebinin azalması, toptancı ve perakendeci stok seviyelerinde devam eden ayarlamalar, Asya'daki iştiraklerden gelen zayıf performans ve olumsuz döviz hareketleri yer alıyor.
Citi'nin analizi, 2024 mali yılı için öngörülen hisse başına kazançta (EPS) %2'lik bir aşağı yönlü düzeltmeye işaret ediyor. Firma, ABD'deki durgun ticaret koşullarının 2025 mali yılının ilk yarısı boyunca devam edeceğini ve bunun da organik büyüme ölçütlerinin şirketin orta vadeli beklentilerinin altında kalmasına neden olabileceğini öngörüyor. Sonuç olarak Citi, 2025 mali yılı için kazanç tahminini de %3 oranında düşürdü.
Kısa vadeli zorluklara rağmen Citi, Diageo'nun değerlemesinin, çoğu alkollü içki şirketiyle birlikte, orta vadede potansiyel olarak yeniden derecelendirilebileceğini öne sürüyor. Ancak bunun gerçekleşmesi için, tüketici satın alma eğilimlerinde kazanç ivmesini olumlu yönde etkileyecek bir değişimin yanı sıra daha iyi görünürlük gereklidir. Böyle bir değişiklik görülene kadar Citi, Diageo'nun hisse fiyatının öncelikle Nielsen ve NABCA verilerinin izlenmesinden etkilenmesini bekliyor.
Özetle, sınırlı mutlak aşağı yönlü potansiyel mevcut olsa da, Citi Diageo'daki Nötr duruşunu korumayı tercih etti. Firma, fiyat hedefini mevcut piyasa koşullarını ve yakın zamanda şirketin performansını etkileyebilecek faktörleri yansıtacak şekilde ayarladı.
İçecek alkolü alanında küresel bir lider olan Diageo, çeşitli finans şirketlerinin bir dizi revize edilmiş görünümüne maruz kaldı. Jefferies, Diageo için fiyat hedefini 29,00 £'dan 28,00 £'a düşürdü ve potansiyel pazar zorlukları ve şirketin kazanç potansiyeli konusunda daha temkinli bir duruş nedeniyle Tut notunu korudu. Firmanın analizi, Diageo'nun 2024 mali yılı için beklenen hisse başına kazancının (EPS) 1,83 $ olarak belirlendiğini gösteriyor.
Öte yandan, Deutsche Bank da ABD'deki zayıf satış büyümesini gerekçe göstererek Diageo hisseleri için hedefini düşürdü ve şirketin %5-7 olan orta vadeli organik gelir büyümesi beklentisini yeniden gözden geçirmesini önerdi. UBS de Diageo için fiyat hedefini düşürdü ve ABD içki endüstrisindeki uzun süreli zayıflık ve süper premium Blanco Tequila'daki düşüş gibi zorluklar nedeniyle Sat notunu korudu.
Son olarak, finansal araştırma şirketi CFRA, Diageo için fiyat hedefini $140'a düşürdü ve hisse senedi için Tut notunu korudu. Firma, Diageo için 2024 ve 2025 mali yılları için hisse başına kazanç tahminlerini daha muhafazakar hacim beklentilerini yansıtacak şekilde güncelledi.
InvestingPro İçgörüleri
InvestingPro verileri, Diageo PLC'nin 74,81 milyar $'lık önemli piyasa değeri ve 18,04 olan ve 2024'ün 2. çeyreği itibariyle son on iki ayda 16,2'ye düşmesi beklenen F/K oranı ile güçlü finansal sağlığının altını çiziyor. Şirketin gelir elde etme kabiliyeti, aynı dönemde bildirilen 21,64 milyar dolardan anlaşılmaktadır ve bu da %7,39'luk bir büyümeye işaret etmektedir. Bu durum, Citi tarafından vurgulanan tüketici talebinin yumuşaması ve döviz hareketlerinin etkisi gibi zorluklar göz önüne alındığında özellikle dikkate değerdir.
InvestingPro İpuçları, şirketin %60,47 olan brüt kâr marjına ve 2024'ün 2. çeyreği itibariyle son on iki ay için %29,81 olan faaliyet geliri marjına daha yakından bakılmasını öneriyor. Bu marjlar, Diageo'nun operasyonel verimliliğinin ve piyasadaki olumsuzluklara rağmen kârlılığını sürdürme kabiliyetinin bir göstergesidir. Buna ek olarak, 2024 itibariyle temettü verimi %2,37'dir ve şirketin temettü büyümesindeki düşüşe rağmen hissedarlara değer döndürme taahhüdünü yansıtmaktadır.
Diageo'nun finansal verilerini ve gelecek beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyen okuyucular için InvestingPro daha fazla bilgi ve ipucu sunuyor. InvestingPro platformunda Diageo'nun sahip olduğu yatırım potansiyelinin daha iyi anlaşılmasını sağlayabilecek 5 ek ipucu mevcut. Bu değerli bilgilere erişmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden yararlanabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.