Çarşamba günü, Citi, Cummins (NYSE:CMI) için Al notunu korudu ve fiyat hedefini 345 dolardan 375 dolara yükseltti. Bu revizyon, firmanın en son model değişikliklerinde detaylandırıldığı gibi, önümüzdeki yıllar için güncellenmiş hisse başına kazanç (EPS) tahminlerini yansıtıyor.
Firma, Cummins için 2024 EPS tahminini önceki 19,55 dolar tahmininden hafif bir artışla 19,65 dolara yükseltti. Bu ayarlama, başlangıçta düşünülenden daha iyi performans göstermesi beklenen Kuzey Amerika On-Highway pazarı için daha iyimser projeksiyonlara atfediliyor.
Buna karşılık, 2025 EPS tahmini 21,75 dolardan 21,65 dolara düşürüldü. Bu düşüş, Kuzey Amerika On-Highway pazarı için düşürülen beklentilerden kaynaklanıyor. Ancak, bu olumsuz etki kısmen Power Systems, Accelera ve ortak girişim katkılarından beklenen iyileşmelerle hafifletiliyor.
Daha ileriye bakıldığında, Citi'nin modeli Cummins'in 2026 EPS'si için daha önemli bir artış öngörüyor ve önceki 26,20 dolar tahmininden 26,40 dolara yükseltiyor. Firma, bu gelişmiş görünüm için temel itici güçler olarak Power Systems performansı, ortak girişim kazançları ve Accelera'dan gelen katkılar için daha yüksek varsayımları gösteriyor.
Küresel bir güç lideri olan Cummins, dizel, doğal gaz, elektrik ve hibrit güç aktarma organlarını içeren geniş bir ürün portföyüyle tanınıyor. Citi'nin bu fiyat hedefi ayarlaması, şirketin önümüzdeki yıllarda işinin çeşitli segmentlerinde kazanç büyütme yeteneğine olan güveni işaret ediyor.
Diğer son haberlerde, Cummins Inc. 2024'ün ikinci çeyreği için güçlü sonuçlar rapor etti; satışlar geçen yıla göre %2 artışla 8,8 milyar dolara ulaştı ve FAVÖK satışların %15,3'ünü temsil eden 1,35 milyar dolara yükseldi. Bu sonuçların ardından Baird, Cummins hisseleri için fiyat hedefini 330 dolara yükseltirken, Citi şirketin 2025'e kadar olan olumlu beklentilerine olan inancını güçlendirerek hisse senedi için Al notunu yeniden teyit etti.
Cummins ayrıca Isuzu Motors ve Daimler Trucks and Buses ile stratejik ortaklıklar kurdu ve Enerji Bakanlığı'ndan 75 milyon dolar hibe aldı. Şirket, üç aylık temettüsünü %8,3 artırarak ve 230 milyon dolarlık hisse geri alımı yaparak hissedarlara değer iade etti.
Yılın ikinci yarısında Kuzey Amerika ağır hizmet kamyon pazarında beklenen yumuşamaya rağmen, Cummins güç üretimi pazarındaki güçlü talep ve Çin kamyon pazarındaki istikrarlı performans nedeniyle iyimser kalmaya devam ediyor. Analistler, Cummins'in 2024 tam yıl gelir görünümünü %3 düşüşten sabit seviyeye ve FAVÖK'ü %15 ila %15,5'e yükselttiğini belirtti.
InvestingPro Öngörüleri
Citi'nin Cummins hakkındaki iyimser görünümü, InvestingPro'dan elde edilen birkaç önemli metrik ve öngörüyle uyumlu. Şirketin piyasa değeri 45,17 milyar dolar olup, makine endüstrisindeki önemli varlığını yansıtıyor. Cummins, 2024'ün ikinci çeyreği itibarıyla son on iki ayda 34,17 milyar dolarlık gelir ve aynı dönemde %6,15'lik gelir büyümesi ile güçlü bir finansal performans sergiledi.
InvestingPro İpuçları, Cummins'in finansal gücünü ve pazar konumunu vurguluyor. Şirket, hissedarlara getiri sağlama taahhüdünü gösteren şekilde 18 yıl üst üste temettüsünü artırdı. Bu, %2,21'lik mevcut temettü getirisi ve son on iki ayda %15,92'lik etkileyici temettü büyümesi ile destekleniyor. İlave olarak, Cummins ılımlı bir borç seviyesiyle faaliyet gösteriyor, bu da Citi'nin şirketin gelecekteki kazanç potansiyeli hakkındaki olumlu görünümüyle uyumlu.
Hisse senedinin son performansı oldukça güçlü oldu; son üç ayda %23,41 ve geçen yıl %48,28 fiyat toplam getirisi sağladı. Bu momentum, hisse senedinin 52 haftalık yüksek seviyesinin %98,84'ünde işlem görmesiyle yansıtılıyor.
Daha kapsamlı analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, şirketin beklentileri ve pazar konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlayan Cummins için 11 ek ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.