Citi, önde gelen ulaşım şirketi CSX Corporation'ın (NASDAQ: CSX) fiyat hedefini önceki 42 dolardan 41 dolara düşürürken, hisse senedi için Al tavsiyesini korudu.
Bu ayarlama, CSX'in üçüncü çeyrek kazanç raporunun ardından geldi. Rapor, hisse başına kazancın (EPS) yıllık bazda %11 artışla 0,46 dolar olduğunu, ancak hem Citi'nin hem de konsensüs tahminlerinin beklediği 0,48 doların altında kaldığını ortaya koydu.
Şirket yönetimi, ağ performansı, çalışan ilişkileri ve hacim büyüme fırsatları konusunda güven ifade etti.
Bununla birlikte, Milton ve Helene kasırgalarının temel faaliyet bölgelerindeki etkilerinden etkilenen temkinli bir dördüncü çeyrek görünümü sundular. 2024'ün ikinci yarısında düşük tek haneli gelir büyümesi beklenirken, CSX şimdi dördüncü çeyrekte, düşük yakıt fiyatları ve kömür nedeniyle 200 milyon dolarlık bir olumsuz etkiyi de içeren ılımlı bir gelir düşüşü öngörüyor.
2024'ün üçüncü çeyreği yıllık bazda %1,3'lük mütevazı bir gelir artışı gösterdi, ancak bu, Intermodal ve Kömür birim gelirlerinde (RPU) sırasıyla %4,5 ve %5,4'lük düşüşlerle birlikte geldi. Bu performans, gelecekteki kazançlar ve piyasa algısı konusunda bazı endişelere yol açtı.
Diğer son haberlerde, CSX Corp. analist beklentilerinin altında kalan üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. Hacim ve faaliyet gelirindeki artışa rağmen, demiryolu operatörünün kazançları ve geliri öngörülen rakamları karşılamadı.
CSX, 0,48 dolarlık analist konsensüsünün altında kalarak hisse başına 0,46 dolar düzeltilmiş kazanç bildirdi ve 3,68 milyar dolarlık tahminlerin altında 3,62 milyar dolar gelir elde etti. Bununla birlikte, geçen yılın aynı çeyreğine göre gelirde %1'lik ve toplam hacimde %3'lük bir artış oldu.
Faaliyet geliri %7 artarak 1,35 milyar dolara yükseldi ve faaliyet marjı 180 baz puan artarak %37,4'e çıktı. Net kazanç da artış göstererek önceki yılın aynı dönemindeki 828 milyon dolardan 894 milyon dolara yükseldi. CSX, ticari mal ve intermodal hacimlerde büyüme ve ticari mallarda fiyat artışları yaşadı, ancak bu kısmen küresel referans fiyatlarındaki düşüş ve azalan yakıt ek ücretleri nedeniyle düşen kömür geliriyle dengelendi.
CEO Joe Hinrichs, hacim, faaliyet geliri ve faaliyet marjındaki büyümeyi CSX'in mükemmel hizmet taahhüdüne bağladı. Son kasırgalardan kaynaklanan "önemli zorluklarla" karşılaşmasına rağmen, CSX çalışanlarının özverisi sayesinde ağ esnekliğini ve dayanıklılığını korudu.
InvestingPro Öngörüleri
CSX Corporation'ın finansal metrikleri ve piyasa konumu, Citi'nin son fiyat hedefi ayarlamasına ek bağlam sağlıyor. InvestingPro verilerine göre, CSX 68,77 milyar dolarlık güçlü bir piyasa değeri koruyor, bu da Kara Taşımacılığı sektöründeki önemli varlığını yansıtıyor. Şirketin 19,45'lik F/K oranı, kazançlara göre ılımlı bir değerlemeyi gösteriyor ve bu, Citi'nin dördüncü çeyrek için temkinli görünümüyle uyumlu.
Makalede vurgulanan zorluklara rağmen, CSX birçok alanda finansal güç gösteriyor. Bir InvestingPro İpucu, CSX'in etkileyici brüt kar marjlarına sahip olduğunu belirtiyor ve bu, 2024'ün 2. çeyreği itibarıyla son on iki ay için %48,41'lik brüt kar marjı gösteren verilerle destekleniyor. Bu güçlü karlılık metriği, son dönemdeki zorluklara rağmen şirketin operasyonel verimliliğini vurguluyor.
Dikkat çeken bir diğer InvestingPro İpucu, CSX'in 20 yıl üst üste temettüsünü artırdığını gösteriyor, bu da hissedar getirilerine olan bağlılığını işaret ediyor. Bu, makalenin gelecekteki kazançlar hakkındaki potansiyel endişelerden bahsetmesi göz önüne alındığında özellikle önemli. Şirketin temettü verimi %1,35 seviyesinde ve son on iki ayda %9,09'luk bir temettü büyüme oranına sahip, bu da CSX'in piyasa zorluklarına rağmen hissedar dağıtımlarını sürdürme ve artırma yeteneğini gösteriyor.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, CSX hakkında 11 ek ipucu sunarak şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bilgiler sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.