Pazartesi günü Citi, Cooper Companies (NASDAQ:COO) için görünümünü değiştirdi ve hisse senedinin fiyat hedefini bir önceki 1,80 $'dan 1,40 $'a düşürürken, hisseler üzerindeki Nötr notunu korudu. Revizyon, firma tarafından yürütülen güncellenmiş bir senaryo analizini takip ediyor.
Citi tarafından yapılan analiz Cooper Companies için üç potansiyel sonuç içeriyor. "Statüko" olarak adlandırılan ilk senaryo, resesyon olmadığını ve şirketin mevcut varlıklarını işletmeye devam ettiğini varsayıyor ve hisse senedinin değerini hisse başına 1,00 $ olarak tahmin ediyor. Citi bu senaryoya %60 olasılık ağırlığı vermiştir.
İkinci senaryo olan "Durgunluk", gelecekteki varlık satışları olmaksızın bir ekonomik gerileme olasılığını dikkate alır ve Cooper Companies'in öz sermayesinin şirketin borcu nedeniyle değersiz sayılacağı bir değerlemeye yol açar. Bu senaryoya analizde %15 ağırlık verilmiştir.
Üçüncü ve son senaryo olan "Tam Satış", şirketin bir durgunluk yaşanmadan satıldığı varsayımsal duruma dayanmaktadır ve hisse başına 3,10 dolarlık bir öz sermaye değeri önermektedir. Bu olasılığa firma tarafından %25 olasılık ağırlığı verilmiştir.
Bu senaryoları birleştiren Citi, Cooper Companies'in hisse senedi için 1,40 dolarlık yeni fiyat hedefine ulaştı ve bu da hisse başına 1,80 dolarlık önceki hedeften aşağı doğru bir revizyona işaret ediyor. Değerleme, firmanın ekonomik koşulların ve stratejik kararların potansiyel etkisini göz önünde bulundurarak şirkete yönelik temkinli bakış açısını yansıtıyor.
Medikal teknoloji sektörünün önde gelen oyuncularından Cooper Companies, son finansal sonuçlarında güçlü bir büyüme kaydetti. Şirketin hisse başına kazancının (EPS) gelirden daha hızlı artması bekleniyor, bu da etkin maliyet yönetimi ve kârlılığa işaret ediyor. Aralarında Redburn Atlantic, JP Morgan, Baird, Piper Sandler ve BofA Securities'in de bulunduğu birçok prestijli firmanın analistleri, yakın zamanda Cooper için 114 ila 125 dolar arasında değişen fiyat hedefleriyle notlarını yükseltti veya olumlu görünümlerini korudu.
Şirket, döviz rüzgarlarına rağmen marj genişletme potansiyeli gösterdi ve 2024 tüm yıl EPS beklentisini yükseltti. Şirketin 2024'ün rekor kıran ikinci çeyreğinde gelirleri %8'lik organik artışla 943 milyon dolara yükseldi. Cooper'ın özellikle Doğurganlığa odaklanan Kadın Sağlığı alanında seçici birleşme ve satın almalar gibi stratejik hamlelerinin şirketin istikrarlı yüksek tek haneli gelir artışına katkıda bulunması bekleniyor.
Cooper'ın günlük silikon hidrojellerde %30 pazar payına sahip olduğu kontakt lens segmentinde, şirket tarafından yapılan stratejik yatırımların önümüzdeki mali yıllarda daha iyi bir işletme kaldıracı sağlaması beklenmektedir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.