Pazartesi günü Citi, Constellation Brands (NYSE:STZ) için Al notunu yineledi ve fiyat hedefini 305,00$ olarak belirledi. Firma, şirketin 2025 mali yılı tahminlerini 3 Temmuz 2023'te yapılması planlanan ilk çeyrek kazanç raporunda teyit edeceğini öngörüyor. Tahminler, bira satışlarında yıldan yıla %7-9 artış, bira faaliyet gelirlerinde %8-10 büyüme ve şarap ve alkollü içkiler (W&S) gelirlerinde %0,5'lik hafif bir dalgalanmayı içeriyor. Buna ek olarak, W&S faaliyet gelirlerinde %9 ila %11 arasında değişen bir düşüş beklenmektedir.
Citi analisti, distribütörlerden perakendecilere yapılan satışların bir ölçütü olan bira tüketiminin piyasa beklentilerine paralel olarak %5,5 civarında gerçekleşeceğini öngörmektedir. Bu rakam, perakende satışları doğrudan ölçen tarayıcı verilerinde gözlemlenen yavaşlamaya dayanmaktadır. Veriler, önceki çeyreklerde düşük çift haneli yüzdelerden 2025'in ilk çeyreğinde yaklaşık %7'ye bir düşüş gösterdi. Tüketim ve tarayıcı verileri arasındaki farkın da düşük tek haneli bir yüzdeye normalleşmesi bekleniyor.
Constellation Brands'in bir önceki yıl elde ettiği güçlü pazar payı kazanımları nedeniyle yaz aylarında olası bir yavaşlamaya ilişkin endişelere rağmen analist iyimserliğini koruyor. Bira kategorisindeki genel zayıflık ışığında, yaklaşık %5-5,5'lik bir tükenme büyüme oranı sağlam olarak değerlendirilmektedir. Kategori büyümesinin iyileşmesi ya da tüketim ve tarayıcı verileri arasındaki farkın beklenenden daha fazla daralması halinde beklenenden daha iyi sonuçlar elde edilme potansiyeli de bulunmaktadır.
Constellation Brands'in bira pazarındaki performansı, özellikle üç aylık mali sonuçlarını açıklamaya hazırlandığı şu günlerde odak noktası konumunda. Şirketin sektördeki zorlukların ortasında büyümeyi sürdürme becerisi hem yatırımcılar hem de analistler tarafından yakından izlenecek. Citi'nin desteği ve korunan fiyat hedefiyle Constellation Brands, içecek sektöründe güçlü bir oyuncu olarak görülmeye devam ediyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, önde gelen bir içecek alkol şirketi olan Constellation Brands, birkaç önemli gelişmeyle gündeme geldi. RBC Capital Markets, özellikle bira segmentindeki başarılı geçmişini kabul ederek şirket üzerindeki Outperform notunu korudu. Constellation Brands'in gelecekte hissedarlara nakit dağıtımını artırabileceğini ve bunun da şirketin finansal stratejisinde önemli bir değişime işaret edeceğini öngörüyorlar. Jefferies analistleri de Constellation Brands için Al notunu korurken, ilk çeyrek için bira tüketiminde %6 artış ve satışlarda %6,3 büyüme öngörüyor.
TD Cowen, Constellation Brands'in Canopy Growth'taki hisselerini oy hakkı olmayan hisselere dönüştürerek GAAP kazançları üzerindeki etkisini azaltmaya yönelik stratejik hamlesini överek Al notunu korudu. Constellation Brands, 2024 mali yılı için, özellikle bira işinden kaynaklanan karşılaştırılabilir hisse başına kazançta (EPS) yaklaşık %9'luk bir artışla güçlü bir performans bildirdi. Şirket, 2025 mali yılı için bira sektöründe net satışlarda büyüme, şarap ve alkollü içkiler sektöründe ise istikrarlı satışlar beklemektedir. Bunlar yatırımcıların göz önünde bulundurması gereken son gelişmeler.
InvestingPro Insights
Constellation Brands (NYSE:STZ) 2025 mali yılı tahminlerini teyit etmeye hazırlanırken, InvestingPro'nun en son verileri şirketin mali sağlığı ve piyasa performansı hakkında bir fikir veriyor. Şirket, 48,05 milyar dolarlık güçlü piyasa değeri ve 27,7'lik istikrarlı F/K oranıyla içecek sektöründeki önemli varlığını gözler önüne seriyor. Özellikle Constellation Brands, 2024'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ayda %5,39'luk bir artışla gelirini artırma konusunda tutarlı bir beceri göstermiştir.
Yatırımcılar, Constellation Brands'in hissedar getirilerine olan bağlılığını yansıtacak şekilde temettüsünü dokuz yıl üst üste artırmış olmasıyla rahatlayabilir. Ayrıca, şirketin hisse senedi tipik olarak düşük fiyat oynaklığı sergiliyor ve bu da portföylerinde istikrar arayan yatırımcılara hitap edebilir. InvestingPro İpuçları ayrıca Constellation Brands'in likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aştığını ve bunun da yakın vadede sağlam bir finansal temele işaret ettiğini vurguluyor. Analistler şirketin kârlılığı konusunda iyimserliğini koruyor ve bu yıl için olumlu kazançlar öngörüyor.
Constellation Brands'e yatırım yapmayı düşünenler için InvestingPro platformu, yatırım kararlarını yönlendirmeye yardımcı olacak ek ipuçlarıyla birlikte daha fazla içgörü ve analiz sunuyor. İlgilenen okuyucular, INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim sağlayan özel bir tekliften yararlanabilir ve zengin yatırım bilgisi ve verilerine erişim sağlayabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.