Pazartesi günü Citi, Confluent Inc (NASDAQ:CFLT) için Nötr notunu korudu ancak fiyat hedefini 33 $'dan 32 $'a düşürdü. Firmanın analizi, küçük ve orta ölçekli işletme (SMB) değişkenliğine ilişkin endişeleri ve saha çalışmalarından elde edilen karışık sonuçları gerekçe göstererek şirket için potansiyel olarak karışık bir ilk çeyreğe işaret ediyor. Confluent hisselerinin %8'lik bir piyasa endeksi düşüşüne karşı %16 yükseldiği güçlü bir dördüncü çeyrek performansına rağmen, Citi ileride zorluklar bekliyor.
Firmaya göre, Kafka ve Flink için güçlü GitHub verileri ve bulut web trafiğinde çeyrekten çeyreğe %39 artış gibi birkaç olumlu gösterge var. Ayrıca, Federal ve şirket içi dağıtımlar için sağlam bir boru hattı var. Bununla birlikte rapor, Kafka ve akış pazarında artan rekabetin Confluent Cloud'un rekabetçi yer değiştirmelerine yol açtığını da belirtiyor. Bu durum Confluent'i daha düşük fiyatlı seçenekler sunmaya yöneltti.
Bir önceki çeyreğe benzer bir finansal başarı beklenirken, net yeni bulut eklemelerinde hafif bir iyileşme ile birlikte, ikinci çeyrek bulut kılavuzunun beklentilerle uyumlu olacağı ve sağlam bir platform nedeniyle abonelik gelirinde hafif bir artış olacağı tahmin ediliyor. Buna rağmen, 2024 mali yılının tamamı için tahminler iddialı olmaya devam ediyor ve pazara giriş değişiklikleri ve Flink entegrasyonunun ortasında ikinci yarıda önemli bir net yeni bulut artışı bekleniyor.
Firmanın tahminlerinde yaptığı ayarlamalar, tüm yıl için bir miktar gelirin Bulut'tan Platform'a kaydırılmasını içeriyor ve bu da hedef fiyatın 32 $'a düşmesine neden oldu. Ayarlamalar, analistin şirketin yakın vadedeki performansına ve pazar konumlandırmasına ilişkin beklentilerini yansıtıyor.
InvestingPro Analizleri
InvestingPro'nun gerçek zamanlı verilerine ve içgörülerine bakıldığında, Confluent Inc'in piyasa dinamikleri karmaşık bir tablo ortaya koyuyor. Şirketin piyasa değeri 9,08 milyar dolar ile sektöründe önemli bir yere sahip olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte, F/K oranı şu anda -19,53 ile negatif olup, son on iki aydaki kârlılık eksikliğini yansıtmaktadır. Bu, InvestingPro'nun Confluent'in şu anda kârlı olmadığı, ancak analistlerin bu yıl kâra geçeceğini öngördüğü ipucuyla uyumlu.
InvestingPro tarafından yapılan diğer analizler, Confluent'in Fiyat / Defter oranının 11,2 ile yüksek olduğunu gösteriyor, bu da hisse senedinin defter değerine kıyasla primli işlem gördüğünü gösterebilir. Dahası, kârlılık eksikliğine rağmen Confluent %70,6 gibi güçlü bir brüt kâr marjına sahip ve bu da temel faaliyetlerinin verimliliğinin altını çiziyor. Ayrıca şirket, 2023'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %32,6'lık kayda değer bir gelir artışı yaşamıştır ki bu da teknoloji sektöründe büyüme potansiyeli arayan yatırımcılar için cazip bir nokta olabilir.
InvestingPro İpuçları, Confluent'in bilançosunda borçtan daha fazla nakit tuttuğunu ve kısa vadeli yükümlülükleri aşan likit varlıklara sahip olduğunu ve bir miktar finansal istikrar sağladığını vurgulamaktadır. Bununla birlikte, 11 analistin önümüzdeki dönem için kazançlarını aşağı yönlü revize ettiklerini ve potansiyel ters rüzgarlara işaret ettiklerini belirtmek önemlidir. Daha derinlemesine analiz isteyen yatırımcılar için InvestingPro'da ek InvestingPro İpuçları mevcut. Bu bilgilere ve daha fazlasına erişmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden yararlanabilirsiniz. Confluent Inc. ile ilgili yatırım kararlarını daha fazla bilgilendirebilecek toplam 9 ek InvestingPro İpucu bulunmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.