Perşembe günü, Commercial Metals Company (NYSE:CMC), bir Citi analisti tarafından teyit edildiği üzere, 60,00 $ sabit fiyat hedefiyle Nötr notunu korudu. Firmanın üçüncü mali çeyreğe ilişkin son finansal sonuçları, Bloomberg konsensüsü ile uyumlu ancak Citi'nin 238 milyon dolarlık kendi tahminini aşan 256 milyon dolarlık bir çekirdek FAVÖK gösterdi.
Analist, performansın beklentilerini aşmasının başlıca nedeninin ABD'deki fabrikalarda hurda maliyetlerinin düşmesi olduğuna dikkat çekti. Bununla birlikte, yeni Arizona fabrikasının faaliyete geçmesine rağmen sevkiyat hacimlerinin yıldan yıla %3 oranında düştüğü kaydedildi.
Commercial Metals Company, dördüncü mali çeyrek için 276 milyon dolarlık konsensüs tahmininin altında kalan ve Citi'nin tahminine göre değişmeyen yaklaşık 256 milyon dolarlık sabit bir çekirdek FAVÖK'e işaret eden bir öngörüde bulundu. Basın açıklamasında Arizona'daki fabrikanın yılsonuna kadar FAVÖK'te başa baş seviyesine ulaşacağına dair önceki beklentilerin yokluğu da vurgulandı. Bununla birlikte, Avrupa operasyonları başa baş seviyesine ulaşmayı başardı ve Gelişmekte Olan İşletmeler segmentinde FAVÖK 38 milyon dolara yükseldi.
Ayrıca, altyapı faaliyetlerinin arttığına dair olumlu göstergeler vardı. Sermaye harcamaları beklenenin oldukça altında gerçekleşmiş ve tüm yıl için öngörülen 550-600 milyon $'a kıyasla üçüncü çeyrekte sadece 240 milyon $ harcanmıştır. Bununla birlikte, planlanan Batı Virginia fabrikasının 2025'in sonlarında tamamlanma yolunda olduğu bildiriliyor.
Analist, bu gelişmelerin ardından hissenin piyasa ile uyumlu bir performans göstermesini bekliyor. Commercial Metals Company'nin bugün Doğu Standart Saati ile sabah 11'de yapacağı bir konferans görüşmesi sırasında bu ayrıntıları daha ayrıntılı olarak ele alması planlanıyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Commercial Metals Company 2024 mali yılının ikinci ve üçüncü çeyreği için güçlü kazançlar bildirdi. Şirketin 3. çeyrekteki 256 milyon dolarlık çekirdek FAVÖK'ü, daha güçlü sevkiyatlar ve fiyatlandırma nedeniyle hem BMO Capital'in hem de konsensüs tahminlerinin biraz üzerinde gerçekleşti. Şirketin 2. çeyrek raporu da 85,8 milyon dolarlık net kazanç, iyileşen likidite ve kaldıraç metrikleriyle güçlü sonuçlar gösterdi.
Commercial Metals Company, BMO Capital ve piyasa konsensüs tahminlerinin biraz altında bir tahminle 4. çeyrek sonuçlarının 3. çeyrekle uyumlu olmasını bekliyor. Şirketin Arizona 2 tesisi ve Steel West Virginia sahası gibi stratejik projeleri planlandığı gibi ilerliyor. Batı Yakası inşaat demiri piyasasındaki belirsizliklere rağmen şirket, Kuzey Amerika'daki güçlü inşaat faaliyetlerinin desteğiyle dördüncü mali çeyrekte aylık FAVÖK'ün başa baş olmasını bekliyor.
BMO Capital, Commercial Metals Company için Piyasa Performansı notunu 60,00 $ sabit fiyat hedefiyle korudu. Şirketin hissedar getirilerine olan bağlılığı, üç aylık temettünün artırılması ve hisse geri alım yetkisinin 500 milyon dolar artırılmasıyla vurgulandı.
InvestingPro İçgörüleri
Commercial Metals Company (NYSE:CMC) piyasa dinamikleri arasında gezinirken, InvestingPro'nun son verileri şirketin finansal sağlığı ve hisse senedi performansına daha derin bir bakış sunuyor. Piyasa değeri 5,87 milyar dolar ve fiyat/kazanç (F/K) oranı 8,69 olan şirketin değerlemesi, özellikle 2024'ün 2. çeyreği itibariyle son on iki ay için düzeltilmiş F/K oranının 8,57 ile biraz daha düşük olduğu dikkate alındığında cazip görünüyor. Bu durum, şirketin son üç yıldaki istikrarlı temettü büyümesi ve %1,42'lik temettü getirisi ile kanıtlandığı üzere, hissedar getirileri konusundaki güçlü geçmişiyle uyumludur. Ayrıca, şirketin %19,07'lik sağlam brüt kâr marjı, rekabetçi bir sektörde kârlılığı sürdürme becerisinin altını çiziyor.
InvestingPro İpuçları, yönetimin agresif hisse geri alımlarının ve yüksek hissedar getirisinin yatırımcılar için olumlu sinyaller olduğunu vurguluyor. Ayrıca, şirketin nakit akışlarıyla faiz ödemelerini rahatça karşılayabilmesi, finansal istikrara işaret ederek şirketin dayanıklılığını daha da destekliyor. Bu konuları daha fazla araştırmak isteyenler için, Commercial Metals Company'nin yatırım potansiyelini kapsamlı bir şekilde anlamayı sağlayacak 14 InvestingPro İpucu daha mevcuttur. İlgilenen yatırımcılar bu ipuçlarına erişebilir ve yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliğinde ek %10 indirim için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak özel tekliften yararlanabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.