Cuma günü Citi, CIENA (NYSE:CIEN) hisselerini Sat notuyla incelemeye başladı ve fiyat hedefini 44,00$ olarak belirledi. Firmanın analizi, CIENA'nın optik taşıma pazarında, özellikle veri merkezi ara bağlantısı (DCI) alanındaki lider rolünü kabul etti. Bununla birlikte, yapay zeka ağ trafiğinden beklenen faydaların yakın vadede gerçekleşmesinin beklenmediğini belirttiler.
Citi'ye göre, yapay zeka ağındaki mevcut gelişmeler öncelikle veri merkezlerinin arka uç altyapısında gerçekleşiyor ve bu da CIENA'nın LITE ve COHR gibi optik rakiplerine daha doğrudan fayda sağlıyor.
Citi, CIENA'nın DCI'daki önemli fırsatlarının, AI uygulamalarının bireysel veri merkezlerinin ötesine geçen ve daha geniş ağdaki tüketicilere ulaşan trafik oluşturmaya başladığı 18 ila 24 ay boyunca ortaya çıkmayabileceğini belirtti.
Citi'nin CIENA için mali tahminleri, Wall Street'teki konsensüsün sırasıyla %5, %16 ve %21 altında kalan 2024, 2025 ve 2026 mali yıl tahminleri ile temkinli bir görünümü yansıtıyor. CIENA'nın hisselerinin 2025 mali yılı için öngörülen kazancın 16 katı olarak değerlenmesi, şirketin üç yıllık ortalama fiyat-kazanç oranıyla uyumludur.
Firma ayrıca, yapay zeka fırsatının beklenenden daha hızlı gerçekleşmesinin veya ABD telekomünikasyon harcamalarında daha hızlı bir toparlanmanın CIENA'nın performansını olumlu etkileyebileceğini belirterek, analizlerinin yanlış olma potansiyelini de kabul etti.
InvestingPro Analizleri
Citi, CIENA'yı temkinli bir duruşla incelemeye başlarken, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri pozisyonlarına daha fazla bağlam katıyor. CIENA'nın piyasa değeri 6,81 milyar dolar olup, F/K oranı 30,53'tür ve bu oran 1Ç 2024 itibarıyla son on iki ay için 26,7'ye ayarlanmıştır. Bu değerleme, 1,11 PEG oranı ve 2,33 fiyat/defter oranı ile yansıtılmaktadır. Özellikle, CIENA 2024 yılının 1. çeyreğine kadar son on iki ayda %13,6'lık bir gelir artışı yaşadı, ancak 2024 yılının 1. çeyreğinde %-1,78'lik hafif bir çeyreklik düşüş oldu.
InvestingPro İpuçları, CIENA yönetiminin agresif bir şekilde hisse geri alımı yaptığını ve bunun genellikle şirketin gelecekteki beklentilerine olan güvene işaret ettiğini vurguluyor. Ayrıca, şirketin değerlemesi güçlü bir serbest nakit akışı getirisi anlamına geliyor ve bu da nakit yaratma potansiyeli olan şirketler arayan yatırımcılar için cazip olabilir. Daha derine inmek isteyen okuyucular için, CIENA'nın potansiyel yatırım fırsatları hakkında daha ayrıntılı bilgiler sağlayabilecek 6 ek InvestingPro İpucu mevcuttur. Bu ipuçları https://www.investing.com/pro/CIEN adresini ziyaret ederek daha detaylı incelenebilir.
CIENA'yı portföylerine eklemeyi düşünenler INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden faydalanabilir ve yatırım kararlarınızı şekillendirecek özel içgörü ve analizlerin kilidini açabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.