Pazartesi günü Citi, Carrier Global (NYSE:CARR) hisselerini Nötr'den Satın Al'a yükseltti ve fiyat hedefini 74,00 $ olarak belirledi. Firma, Carrier Global'in dönüşümünü tamamlamak üzere olduğuna inanıyor ve bu dönüşümün şirketi 2025 yılına girerken iyileştirilmiş bir değerleme katsayısına sahip saf bir HVAC kuruluşu olarak konumlandırması bekleniyor.
Yükseltme, Citi'nin Carrier Global'in, şirketin FY24E gelirinin yaklaşık onda birlik bir yüzdesini oluşturan Viessmann işinde beklenen zayıflık gibi bilinen zorlukların üstesinden gelme yeteneğine olan güvenini yansıtıyor. Citi, Viessmann'ın olumsuz etkisinin Viessmann ortaklığından ve daha geniş verimlilik girişimlerinden elde edilecek sinerjilerle önemli ölçüde azaltılabileceğini öne sürüyor.
Citi ayrıca, Carrier Global'in ana pazarlarının önümüzdeki yıllarda orta tek haneli büyüme yaşayacağını tahmin ediyor. Bu öngörü, ABD konut ve küresel taşımacılık sektörlerinin dibe vurmasına ve ticari HVAC pazarındaki kalıcı güce dayanıyor. Firma, Carrier Global'in gelişim yolculuğunun doğrusal olmayabileceğini, ancak şirketin verimli yönetiminin ve tercih edilen bir son pazardaki baskın pazar payının daha fazla büyüme potansiyeline işaret ettiğini kabul ediyor.
Citi analisti yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Yükseltmemiz birkaç temel varsayımı yansıtıyor: 1) CARR, 2025 yılına girerken dönüşümünü tamamlayacak / büyük ölçüde tamamlayacak ve bu da iyileşen bir katsayıya sahip alternatif bir saf oyun HVAC şirketine yol açacaktır; 2) Viessmann'ın zayıflığı bilinen bir rüzgar ve Viessman / daha geniş verimlilik girişimleriyle ilgili CARR sinerjileri büyük ölçüde telafi edebilir / dengeleyebilir; 3) Ticari HVAC güçlü kalırken ABD Resi / küresel taşımacılık dibe vurdukça, temel CARR pazarları önümüzdeki birkaç yıl içinde (en azından) orta tek haneli büyümelidir."
Genel olarak, Citi'nin Carrier Global için revize ettiği görünüm, şirketin dönüşümünü tamamlaması ve sektördeki zorluklara rağmen pazardaki büyüme fırsatlarından yararlanması beklentisine dayanıyor. Fiyat hedefinin bir önceki seviyeden 74 dolara yükseltilmesi, Citi'nin şirketin kazanç potansiyeli ve stratejik girişimlerine ilişkin değerlendirmesini yansıtıyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Carrier Global Corporation stratejik dönüşümünde önemli adımlar attı. Şirket kısa süre önce güvenlik şirketi Global Access Solutions'ın 4,95 milyar dolar karşılığında Honeywell'e satışını tamamladı. Bu hamle, Carrier'ın ana faaliyet alanlarına odaklanma çabasının bir parçası olup, bu satıştan ve gelecekteki satışlardan elde edilecek geliri borçlarını azaltmak için kullanmayı planlamaktadır.
Ayrıca, Carrier'ın 2024 yılının ilk çeyreğine ilişkin mali sonuçları güçlü bir performansa işaret ediyor. Şirketin satışları %17 artışla 6,2 milyar dolara, düzeltilmiş faaliyet kârı ise %44 artışla 927 milyon dolara ulaştı. Şirketin hisse başına kazancı da %19 oranında artarak devam eden ivmesini gösterdi.
Operasyonları düzene sokmak amacıyla Carrier, planlanan dört çıkıştan üçü için kesin anlaşmalar yaparak iş çıkışlarında ilerleme kaydediyor. Şirket, 2024 yılında hisse geri alımlarına yeniden başlamayı bekliyor. Bu gelişmeler, Carrier'ın müşteri odaklı yaklaşımını sürdürürken çevresel zorlukları ele alma konusundaki devam eden kararlılığının bir parçasıdır.
InvestingPro İçgörüleri
Citi'nin Carrier Global'i (NYSE:CARR) yükseltmesinin ardından, InvestingPro'nun merceğinden daha yakından bakıldığında, yatırımcıların ilgisini çekebilecek ek bilgiler ortaya çıkıyor. Carrier Global, dört yıl üst üste temettüsünü artırarak hissedar getirilerine olan bağlılığını göstermiştir. Bu durum, şirketin bu yılki net gelir artışı beklentisiyle uyumludur ve 9 analistin önümüzdeki dönem için kazanç tahminlerini yukarı yönlü revize etmesi, şirketin finansal görünümüne duyulan güvenin bir göstergesidir.
InvestingPro verilerine göre Carrier Global 56,66 milyar $ piyasa değerine ve 43,06 F/K oranına sahip ve bu da piyasadaki primli değerlemeyi yansıtıyor. Ancak, 1Ç 2024 itibariyle son on iki ay için düzeltilmiş F/K oranı 39,22 ile biraz daha düşüktür ve şirket aynı dönemde %9,35'lik bir gelir artışı elde etmiştir. Temettü verimi %1,21'dir ve büyüme ile hissedar getirileri arasında bir denge olduğunu göstermektedir.
Carrier Global'in performansını ve gelecek beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyen yatırımcılar için platformlarında ek InvestingPro İpuçları mevcut. Okuyucular INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim kazanabilir ve yatırım kararlarını etkileyecek zengin analitik araç ve verilerin kilidini açabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.