Cuma günü Citi, California Resources Corporation (NYSE:CRC) hisse senedi için 63,00 $ fiyat hedefi ile Al notu vererek, hisse senedini yeniden kapsam altına aldı. Firmanın analizi, şirketi gelecek için iyi konumlandıran çeşitli faktörlere atıfta bulunarak şirket için olumlu bir görünüm öneriyor.
Şirketin 2024 tahmini Kaldırılmış Düzeltilmiş Nakit Akışı'nın (DACF) yaklaşık üç katına dayanan, Karbon Yönetimi İşi (CMB) değeri için hisse başına 20 dolar ve gayrimenkul değeri için hisse başına 8 dolar ekleyen güçlü bir değerleme ile birlikte geliyor. Citi'nin bakış açısına göre California Resources, özellikle gelecek yıl petrol üretiminin istikrara kavuşma potansiyeli ile iyi bir konuma sahip.
California Resources'ın Kaliforniya'da karbon yakalama konusundaki stratejik girişimleri ve Elk Hills enerji santralinin potansiyel faydaları, şirketin olumlu gidişatının temel itici güçleri olarak vurgulanıyor. Önümüzdeki aylarda beklenen birinci sınıf VI kuyu izninin alınması beklentisinin, 2025 için ticarileştirme beklentileri konusunda piyasaya güven vereceği tahmin ediliyor.
Citi ayrıca California Resources için modelini, yakın zamanda gerçekleşen Aera satın alımını ve birleşik kuruluş için 2024'ün ikinci yarısına ilişkin beklentileri yansıtacak şekilde güncelledi. Ayrıca güncellenen model, Citi'nin en son emtia fiyat destesine dayalı ayarlamaları da içeriyor.
Firma California Resources için ikinci çeyrekte 146 milyon dolar FAVÖK öngörüyor ki bu rakam aykırı değerler hariç tutulduğunda konsensüsün biraz üzerinde. Bu finansal gösterge, bir şirketin faiz, vergi, amortisman ve arama giderleri öncesi kazancını ölçtüğü ve operasyonel performansının net bir resmini sunduğu için kritik önem taşıyor.
Analistin yorumu ve güncellenen finansal model, firmanın California Resources'ın stratejik konumuna ve yakın gelecekte büyüme potansiyeline olan güveninin altını çiziyor.
Yakın tarihli diğer bir habere göre, California Resources Corporation (CRC) hissedarları, Aera Energy LLC ve onun işletme iştiraki Aera Energy Services Company'nin satın alınmasını onayladı. Bu stratejik hamlenin CRC'nin portföyünü ve enerji sektöründeki varlığını geliştirmesi bekleniyor.
RBC Capital, karbon yönetimi işinin potansiyelini ve Kaliforniya veri merkezlerine karbonsuz çözümlerle güç sağlama konusundaki araştırmalarını vurgulayarak şirket üzerindeki Outperform notunu korudu.
CRC, gelirleri Aera Energy, LLC ve faaliyet gösteren bağlı kuruluşu Aera Energy Services Company'nin mevcut borçlarının geri ödenmesi için ayrılmış olan 2029 vadeli 500 milyon dolarlık üst düzey teminatsız tahvil arz etmeyi planlıyor.
Mali açıdan ise CRC, 2024 yılının ilk çeyreğinde 149 milyon dolar düzeltilmiş FAVÖK ve 33 milyon dolar serbest nakit akışı ile güçlü sonuçlar bildirdi. Bunlar CRC'nin stratejik hamlelerinin ve finansal sağlığının altını çizen son gelişmeler.
InvestingPro İçgörüleri
Citi'nin California Resources Corporation (NYSE:CRC) hakkındaki iyimser bakış açısını tamamlayan InvestingPro verileri ve ipuçları, şirketin finansal sağlığı ve gelecek beklentileri hakkında ek bilgiler sunuyor. Piyasa değeri 4,68 milyar dolar ve F/K oranı 14,15 olan şirket ilginç bir değerleme sunuyor. Özellikle, F/K oranının 2024 yılının ilk çeyreği itibarıyla son on iki ayda 28,18'e yükselmiş olması, kazanç beklentilerinde bir değişim olduğunu göstermektedir. Aynı dönemde -%33,34'lük zorlu bir gelir artış oranına rağmen, California Resources %53,91'lik sağlam bir brüt kâr marjını koruyarak etkin maliyet yönetimine işaret etti.
InvestingPro İpuçları, California Resources'ın temettüünü üç yıl üst üste artırdığını, şu anda %2,37'lik bir getiri sunduğunu ve son dönemde %9,73'lük bir büyüme kaydettiğini vurguluyor. Hissedarlara sağlanan bu istikrarlı getiri, şirketin kısa vadeli yükümlülüklerini aşan likit varlıklarını muhafaza etme kabiliyetiyle birleşerek finansal istikrarı yansıtmaktadır. Ayrıca, ılımlı borç seviyeleri ve %6,4'lük varlık getirisi ile şirket sağlam bir finansal temel üzerinde faaliyet göstermektedir. Analistler, son on iki aydaki kârlı geçmişiyle desteklenen yıl için kârlılık öngörmektedir. Buna ek olarak, California Resources son beş yılda güçlü bir getiri sağlayarak şirketin performansına ilişkin olumlu algıyı pekiştirdi.
California Resources'ın yatırım potansiyelini daha derinlemesine incelemek isteyen okuyucular için InvestingPro, https://www.investing.com/pro/CRC adresinde tam listesi bulunan çok sayıda ek ipucu sunuyor. Bu bilgilere ve daha fazlasına erişmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık veya iki yıllık Pro+ aboneliklerinde %10'a varan indirimden yararlanabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.